名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000873 美國
|
美元 2024/07/15 |
債券型 10.66
|
保守型
-0.18%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.49 |
6.75 |
-1.69 |
1.30 |
1.15 |
1.23 |
-0.15 |
-0.27 |
-0.19 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF003681 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 15.39
|
保守型
-0.06%
|
月配
|
0.0342
2024/06/28
|
10.30 |
7.79 |
1.93 |
0.94 |
1.22 |
1.52 |
-0.06 |
-0.28 |
-0.14 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF004150 美國
|
美元 2024/07/15 |
債券型 8.5341
|
穩健型
0.12%
|
月配
|
0.062
2024/06/27
|
12.13 |
25.36 |
23.50 |
0.98 |
1.55 |
1.88 |
0.08 |
-0.06 |
0.05 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF003739 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 10.2318
|
保守型
0.03%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.17 |
8.42 |
0 |
1.09 |
1.31 |
1.16 |
0.03 |
-0.26 |
-0.12 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003878 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 9.277
|
保守型
0.03%
|
月配
|
0.0152
2024/07/03
|
12.15 |
8.41 |
0 |
1.09 |
1.31 |
1.16 |
0.03 |
-0.26 |
-0.12 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF003747 新興市場
|
美元 2024/07/15 |
債券型 9.8917
|
穩健型
0.03%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.67 |
8.82 |
0 |
1.44 |
1.35 |
0 |
0.31 |
-0.34 |
0 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF004262 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 171.09
|
穩健型
0.05%
|
月配
|
1.56
2024/07/02
|
12.71 |
8.47 |
0 |
0.95 |
1.34 |
0 |
0.06 |
-0.24 |
0 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF004258 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 176.58
|
穩健型
0.06%
|
月配
|
1.56
2024/07/02
|
13.86 |
11.59 |
0 |
0.95 |
1.34 |
0 |
0.11 |
-0.20 |
0 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF003788 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 8.5127
|
保守型
0.0%
|
月配
|
0.0353
2024/07/03
|
13.87 |
13.40 |
0 |
1.07 |
1.43 |
0 |
0.11 |
-0.21 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003794 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 8.512
|
保守型
0.0%
|
月配
|
0.0353
2024/07/03
|
13.86 |
13.39 |
0 |
1.07 |
1.43 |
0 |
0.11 |
-0.21 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004276 美國
|
美元 2024/07/16 |
債券型 8.8126
|
穩健型
0.23%
|
月配
|
0.054
2024/07/15
|
14.38 |
27.64 |
0 |
1.09 |
1.72 |
0 |
0.21 |
-0.02 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004205 全球
|
美元 2024/07/16 |
債券型 78.64
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.409
2024/07/01
|
11.14 |
12.36 |
0 |
0.98 |
1.29 |
0 |
0.05 |
-0.27 |
0 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF004160 全球
|
美元 2024/07/16 |
平衡型 134.75
|
穩健型
0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.53 |
17.64 |
0 |
1.56 |
2.03 |
0 |
0.12 |
-0.11 |
0 |
- |
- |
5 |
|
WMF004491 美國
|
美元 2024/07/16 |
債券型 9.6822
|
穩健型
0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.94 |
10.38 |
0 |
0.84 |
1.32 |
0 |
0.00 |
-0.24 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003423 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 12.61
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.08 |
20.79 |
27.62 |
1.65 |
2.04 |
2.31 |
0.16 |
-0.08 |
0.05 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003455 全球
|
美元 2024/07/16 |
債券型 11.7465
|
穩健型
0.3%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.34 |
18.95 |
16.31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004509 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 11.0
|
穩健型
-0.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.31 |
11.40 |
7.89 |
1.39 |
1.79 |
2.27 |
0.01 |
-0.18 |
-0.06 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF004512 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 6.42
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.0551
2024/07/01
|
12.21 |
11.28 |
7.79 |
1.37 |
1.79 |
2.28 |
0.01 |
-0.18 |
-0.06 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF004068 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 20.36
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.0563
2024/06/28
|
26.15 |
41.58 |
54.03 |
2.06 |
3.47 |
3.93 |
0.32 |
0.06 |
0.11 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003723 歐洲
|
美元 2024/07/15 |
股票型 10.35
|
穩健型
-1.24%
|
月配
|
0.038
2024/07/08
|
16.56 |
42.08 |
28.87 |
2.95 |
3.11 |
4.98 |
0.13 |
0.13 |
0.04 |
3 |
3 |
5 |
|