名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003795 全球
|
人民幣 2024/08/13 |
債券型 11.0146
|
保守型
0.03%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.99 |
5.12 |
0 |
0.95 |
1.67 |
0 |
0.32 |
-0.13 |
0 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF004130 全球
|
人民幣 2024/08/13 |
債券型 7.6935
|
穩健型
0.1%
|
月配
|
0.0288
2024/08/01
|
7.25 |
-9.86 |
0 |
1.71 |
2.37 |
0 |
0.01 |
-0.26 |
0 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF003776 美國
|
人民幣 2024/08/13 |
債券型 9.9521
|
保守型
0.26%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.44 |
-5.17 |
0 |
1.77 |
2.24 |
0 |
0.08 |
-0.24 |
0 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF004748 東南亞國協
|
人民幣 2024/08/14 |
平衡型 10.34
|
穩健型
0.58%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.42 |
0 |
0 |
1.98 |
0 |
0 |
0.01 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004240 全球
|
人民幣 2024/08/13 |
債券型 9.3004
|
穩健型
0.24%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.75 |
-7.19 |
0 |
1.42 |
2.48 |
0 |
0.06 |
-0.23 |
0 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF004241 全球
|
人民幣 2024/08/13 |
債券型 7.4813
|
穩健型
0.22%
|
月配
|
0.0375
2024/08/07
|
7.90 |
-5.12 |
0 |
1.38 |
2.39 |
0 |
0.07 |
-0.21 |
0 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF004468 全球
|
人民幣 2024/08/13 |
股票型 10.15
|
穩健型
0.39%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.38 |
0 |
0 |
4.11 |
0 |
0 |
0.12 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004471 全球
|
人民幣 2024/08/13 |
股票型 10.15
|
穩健型
0.39%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.38 |
0 |
0 |
4.11 |
0 |
0 |
0.12 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004352 全球
|
人民幣 2024/08/13 |
債券型 9.4642
|
保守型
0.27%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.25 |
-1.93 |
0 |
1.39 |
1.90 |
0 |
0.10 |
-0.23 |
0 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF004355 全球
|
人民幣 2024/08/13 |
債券型 9.4642
|
保守型
0.27%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.25 |
-1.93 |
0 |
1.39 |
1.90 |
0 |
0.10 |
-0.23 |
0 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF004314 美國
|
人民幣 2024/08/13 |
股票型 14.14
|
穩健型
1.87%
|
月配
|
0.0854
2024/07/31
|
22.95 |
13.16 |
0 |
4.12 |
5.79 |
0 |
0.26 |
0.00 |
0 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF004303 全球
|
人民幣 2024/08/13 |
股票型 13.64
|
穩健型
1.63%
|
無配息
|
0.0
-
|
38.22 |
27.97 |
0 |
5.21 |
6.19 |
0 |
0.38 |
0.07 |
0 |
5 |
4 |
2 |
|
WMF003796 全球
|
人民幣 2024/08/13 |
債券型 8.8632
|
保守型
0.03%
|
月配
|
0.0372
2024/08/05
|
8.99 |
5.12 |
0 |
0.95 |
1.67 |
0 |
0.32 |
-0.13 |
0 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF004129 全球
|
人民幣 2024/08/13 |
債券型 9.1651
|
穩健型
0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.26 |
-9.85 |
0 |
1.71 |
2.37 |
0 |
0.01 |
-0.26 |
0 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF004095 全球
|
人民幣 2024/08/13 |
債券型 7.0854
|
保守型
0.28%
|
月配
|
0.0311
2024/08/01
|
8.55 |
-6.77 |
0 |
1.67 |
2.12 |
0 |
0.04 |
-0.28 |
0 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF004191 新興市場
|
人民幣 2024/08/13 |
債券型 9.5074
|
穩健型
0.3%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.71 |
-4.82 |
0 |
2.01 |
2.42 |
0 |
0.09 |
-0.20 |
0 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF004093 全球
|
人民幣 2024/08/13 |
債券型 9.6607
|
保守型
0.28%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.57 |
-6.75 |
0 |
1.67 |
2.12 |
0 |
0.04 |
-0.28 |
0 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF004192 新興市場
|
人民幣 2024/08/13 |
債券型 7.2599
|
穩健型
0.3%
|
月配
|
0.0423
2024/07/30
|
10.71 |
-4.82 |
0 |
2.01 |
2.42 |
0 |
0.09 |
-0.20 |
0 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF004353 全球
|
人民幣 2024/08/13 |
債券型 7.7511
|
保守型
0.27%
|
月配
|
0.0259
2024/08/01
|
9.24 |
-1.95 |
0 |
1.39 |
1.90 |
0 |
0.10 |
-0.23 |
0 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF004229 美國
|
人民幣 2024/08/13 |
債券型 11.9784
|
穩健型
0.17%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.24 |
12.56 |
20.81 |
0.86 |
1.51 |
0 |
0.14 |
-0.03 |
0 |
3 |
3 |
5 |
|