名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001168 日本
|
日圓 2024/08/14 |
股票型 2826.0
|
積極型
1.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.42 |
22.04 |
55.52 |
3.38 |
3.72 |
3.84 |
0.56 |
0.33 |
0.32 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF002513 印度
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 23.28
|
積極型
-0.51%
|
無配息
|
0.0
-
|
42.77 |
57.89 |
102.42 |
2.33 |
4.18 |
5.65 |
1.41 |
0.33 |
0.19 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF000836 日本
|
日圓 2024/08/13 |
股票型 8332.0
|
穩健型
3.77%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.07 |
18.99 |
38.01 |
2.66 |
3.38 |
4.07 |
0.44 |
0.34 |
0.26 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF002503 日本
|
美元 2024/08/14 |
股票型 18.43
|
穩健型
0.16%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.28 |
79.47 |
121.65 |
4.41 |
3.66 |
4.12 |
0.45 |
0.34 |
0.28 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000912 日本
|
日圓 2024/08/14 |
股票型 1454.95
|
穩健型
0.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.63 |
22.23 |
43.45 |
3.85 |
3.88 |
3.99 |
0.45 |
0.34 |
0.28 |
2 |
3 |
5 |
|
WMF000216 印度
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 26.78
|
積極型
0.18%
|
無配息
|
0.0
-
|
39.62 |
56.79 |
101.66 |
2.61 |
3.87 |
5.41 |
1.14 |
0.35 |
0.19 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001668 印度
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 30.1
|
積極型
-1.05%
|
無配息
|
0.0
-
|
47.81 |
75.94 |
117.29 |
3.19 |
4.62 |
5.67 |
1.07 |
0.35 |
0.22 |
5 |
2 |
4 |
|
WMF000969 全球
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 1010.98
|
積極型
-0.78%
|
無配息
|
0.0
-
|
2.57 |
176.94 |
24.25 |
5.21 |
8.46 |
9.45 |
-0.15 |
0.36 |
0.03 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF004827 全球
|
台幣 2024/08/14 |
平衡型 11.4313
|
穩健型
-0.8%
|
月配
|
0.062
2024/07/15
|
17.32 |
0 |
0 |
2.33 |
2.90 |
2.90 |
0.55 |
0.36 |
0.36 |
- |
- |
- |
|
WMF004826 全球
|
台幣 2024/08/14 |
平衡型 12.8056
|
穩健型
-0.26%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.32 |
0 |
0 |
2.33 |
2.90 |
2.90 |
0.55 |
0.36 |
0.36 |
- |
- |
- |
|
WMF004828 全球
|
台幣 2024/08/14 |
平衡型 11.4477
|
穩健型
-0.8%
|
月配
|
0.062
2024/07/15
|
17.32 |
0 |
0 |
2.33 |
2.90 |
2.90 |
0.55 |
0.36 |
0.36 |
- |
- |
- |
|
WMF004000 日本
|
美元 2024/08/14 |
股票型 425.31
|
穩健型
0.27%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.00 |
76.47 |
107.49 |
3.61 |
3.28 |
4.71 |
0.36 |
0.36 |
0.22 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002372 日本
|
澳元 2024/08/14 |
股票型 19.091
|
穩健型
0.72%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.53 |
62.50 |
122.05 |
3.65 |
5.06 |
6.96 |
0.34 |
0.36 |
0.22 |
5 |
4 |
3 |
|
WMF002511 全球
|
台幣 2024/08/15 |
貨幣型 11.3902
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.45 |
26.90 |
14.32 |
1.61 |
1.64 |
1.46 |
0.41 |
0.37 |
0.13 |
- |
- |
- |
|
WMF002373 日本
|
南非蘭特 2024/08/14 |
股票型 28.737
|
穩健型
0.73%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.65 |
68.20 |
141.52 |
4.13 |
5.79 |
7.86 |
0.35 |
0.38 |
0.23 |
5 |
3 |
3 |
|
WMF002370 日本
|
美元 2024/08/14 |
股票型 31.313
|
穩健型
0.73%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.86 |
88.68 |
143.99 |
4.03 |
4.09 |
5.62 |
0.36 |
0.38 |
0.24 |
5 |
4 |
4 |
|
WMF002324 日本
|
美元 2024/08/14 |
股票型 466.45
|
穩健型
0.27%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.55 |
81.84 |
117.57 |
3.66 |
3.31 |
4.73 |
0.39 |
0.38 |
0.24 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000980 日本
|
日圓 2024/08/14 |
股票型 7568.0
|
穩健型
0.23%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.02 |
24.19 |
40.90 |
3.75 |
3.53 |
4.46 |
0.38 |
0.38 |
0.24 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF002371 日本
|
日圓 2024/08/14 |
股票型 2308.0
|
穩健型
0.69%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.51 |
29.09 |
59.84 |
4.17 |
4.02 |
5.19 |
0.35 |
0.39 |
0.24 |
4 |
2 |
4 |
|
WMF002001 日本
|
美元 2024/08/14 |
股票型 30.2024
|
穩健型
0.85%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.58 |
74.05 |
109.84 |
3.06 |
3.26 |
4.34 |
0.66 |
0.39 |
0.25 |
5 |
5 |
5 |
|