名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000745 美國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 47.8005
|
穩健型
0.51%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.88 |
45.96 |
98.13 |
3.11 |
4.47 |
4.84 |
0.31 |
0.09 |
0.16 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF000915 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 8.12
|
穩健型
0.12%
|
月配
|
0.036
2024/08/08
|
9.55 |
14.16 |
7.99 |
1.14 |
1.36 |
1.99 |
0.06 |
-0.19 |
-0.06 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001922 新興市場
|
美元 2024/08/14 |
股票型 9.3358
|
積極型
0.62%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.43 |
17.05 |
47.02 |
2.82 |
3.73 |
4.42 |
0.17 |
-0.05 |
0.06 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002334 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 6.803
|
保守型
0.1%
|
月配
|
0.0291
2024/08/01
|
10.55 |
24.44 |
16.79 |
1.19 |
1.38 |
1.73 |
0.41 |
-0.10 |
0.01 |
3 |
4 |
5 |
|
WMF000922 亞洲區日本除外
|
美元 2024/08/14 |
股票型 64.55
|
積極型
0.32%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.89 |
19.56 |
53.00 |
2.62 |
3.61 |
5.31 |
0.21 |
-0.05 |
0.05 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF000622 美國
|
美元 2024/08/14 |
債券型 8.48
|
保守型
0.35%
|
月配
|
0.025
2024/08/08
|
8.85 |
7.78 |
1.41 |
1.29 |
1.25 |
1.41 |
-0.02 |
-0.29 |
-0.12 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF001183 全球
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 52.91
|
穩健型
0.15%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.66 |
18.88 |
37.75 |
1.73 |
2.35 |
2.49 |
0.10 |
-0.05 |
0.12 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF001920 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 9.76
|
保守型
0.0%
|
季配
|
0.095219
2024/06/27
|
8.63 |
14.97 |
9.70 |
1.08 |
1.22 |
1.34 |
0.11 |
-0.28 |
-0.08 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF004280 美國
|
美元 2024/08/14 |
債券型 8.4572
|
穩健型
0.31%
|
月配
|
0.04
2024/07/15
|
9.43 |
13.22 |
10.01 |
0.96 |
1.35 |
1.72 |
0.06 |
-0.21 |
-0.04 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004204 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 7.81
|
穩健型
0.12%
|
月配
|
0.04
2024/08/01
|
9.50 |
16.13 |
11.25 |
1.07 |
1.35 |
1.89 |
0.16 |
-0.20 |
-0.03 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003243 全球
|
美元 2024/08/13 |
股票型 161.41
|
穩健型
1.05%
|
月配
|
0.63
2024/08/01
|
14.20 |
30.60 |
93.97 |
3.93 |
4.87 |
4.99 |
0.18 |
0.05 |
0.17 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003242 全球
|
美元 2024/08/13 |
股票型 215.96
|
穩健型
1.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.23 |
30.63 |
93.72 |
3.93 |
4.87 |
5.00 |
0.18 |
0.05 |
0.17 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003230 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 9.05
|
穩健型
0.44%
|
月配
|
0.0345
2024/07/31
|
13.13 |
20.76 |
21.75 |
1.52 |
2.21 |
2.52 |
0.18 |
-0.05 |
0.03 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003575 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 9.6
|
穩健型
0.41%
|
月配
|
0.0495
2024/07/31
|
9.71 |
9.26 |
4.30 |
1.37 |
1.35 |
2.44 |
0.02 |
-0.23 |
-0.07 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003014 新興市場
|
美元 2024/08/14 |
股票型 12.5741
|
積極型
0.62%
|
月配
|
0.04719
2024/07/15
|
19.57 |
17.14 |
46.64 |
2.82 |
3.73 |
4.42 |
0.17 |
-0.05 |
0.06 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002139 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 9.62
|
穩健型
0.1%
|
月配
|
0.049
2024/08/08
|
12.46 |
26.46 |
21.57 |
1.07 |
1.79 |
2.47 |
0.44 |
-0.01 |
0.03 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF002424 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 6.6318
|
穩健型
0.18%
|
月配
|
0.028
2024/08/01
|
8.58 |
8.58 |
1.01 |
0.93 |
1.34 |
2.42 |
0.03 |
-0.26 |
-0.09 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF002406 印度
|
美元 2024/08/13 |
股票型 31.0835
|
積極型
-0.6%
|
無配息
|
0.0
-
|
53.79 |
87.40 |
164.52 |
3.08 |
4.72 |
6.37 |
0.89 |
0.26 |
0.20 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF002138 歐洲
|
美元 2024/08/14 |
股票型 16.5
|
穩健型
0.18%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.07 |
46.25 |
60.94 |
2.40 |
3.45 |
5.53 |
0.32 |
0.15 |
0.09 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF002725 歐洲
|
美元 2024/08/14 |
股票型 6.6047
|
穩健型
0.54%
|
月配
|
0.04622
2024/07/15
|
16.50 |
43.65 |
45.71 |
2.32 |
3.29 |
4.76 |
0.27 |
0.13 |
0.08 |
4 |
4 |
5 |
|