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	基金公司	不限安聯(境外) 野村投信安聯投信復華投信日盛投信保德信投信台新投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信第一金投信統一投信新光投信華南永昌投信國泰投信中國信託投信富蘭克林華美投信柏瑞投信貝萊德投信富達投信聯博投信施羅德投信路博邁投信永豐投信台中銀投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司兆豐投信景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本匯豐投資基金(香港)有限公司駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司瑞銀(境外) 貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司中國信託境外萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U 羅素(愛爾蘭)投資公司
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施羅德環球基金系列－環球收息債券(美元)A-月配固定 WMF003374 全球	美元 2024/08/14	債券型 87.6943	保守型 0.14%	月配交易說明	0.471788 2024/07/25	12.69	15.97	13.41	1.12	1.64	2.06	0.22	-0.13	-0.01	5	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球目標回報(美元)A - 累積 WMF003895 全球	美元 2024/08/14	平衡型 137.0501	穩健型 0.5%	無配息交易說明	0.0 -	12.94	22.29	29.49	0.99	1.12	1.51	0.24	-0.07	0.10	5	4	5	觀察申購
PIMCO新興市場債券基金-E級類別(累積股份) WMF003798 新興市場	美元 2024/08/14	債券型 45.83	穩健型 0.35%	無配息交易說明	0.0 -	14.62	9.05	5.92	1.67	2.21	2.87	0.14	-0.15	-0.05	5	4	3	觀察申購
摩根南韓基金 WMF000387 韓國	美元 2024/08/14	股票型 71.25	積極型 1.23%	無配息交易說明	0.0 2008/09/29	3.87	-12.62	41.88	5.65	6.64	6.55	-0.06	-0.13	0.04	5	5	1	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 環球房地產股票收益基金 A2 美元 WMF001018 全球	美元 2024/08/14	股票型 24.62	積極型 0.4%	無配息交易說明	0.0 -	15.37	5.28	20.75	4.53	4.99	4.98	0.06	-0.10	0.01	5	5	3	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 美元企業債券基金 (美元) (月配息) WMF004904 美國	美元 2024/08/14	債券型 80.41	穩健型 0.37%	月配交易說明	0.3577 2024/07/15	10.97	7.31	0	1.71	1.73	0	0.04	-0.20	0	5	5	3	觀察申購
安聯新興債券收益組合基金- A類型(累積)-美元 WMF004194 新興市場	美元 2024/08/14	債券型 9.6797	穩健型 0.25%	無配息交易說明	0.0 -	12.03	8.84	0	1.40	1.68	0	0.10	-0.20	0	5	4	4	觀察申購
聯博美國多重資產收益基金-N類型(美元)(後收型) WMF004581 美國	美元 2024/08/14	平衡型 12.08	穩健型 0.24%	月配交易說明	0.0928 2024/07/31	16.22	19.51	0	2.23	3.15	2.59	0.20	-0.04	0.19	5	5	3	觀察申購
聯博-全球永續多元資產基金A美元避險級別 WMF004844 全球	美元 2024/08/14	平衡型 18.15	穩健型 0.33%	無配息交易說明	0.0 -	14.31	20.64	0	1.93	2.74	0	0.18	-0.03	0	5	5	4	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (美元避險元) (月配息) WMF001512 歐洲	美元 2024/08/13	債券型 84.78	穩健型 0.1%	月配交易說明	0.4946 2024/07/15	13.79	29.76	27.82	1.06	1.77	2.67	0.52	0.02	0.06	5	5	5	觀察申購
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) WMF002480 全球	美元 2024/08/14	平衡型 10.63	穩健型 0.18%	月配交易說明	0.05 2024/08/09	17.93	15.04	41.99	2.71	3.25	3.31	0.18	-0.08	0.08	5	5	3	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國價值中小基金 A2 美元 WMF001009 美國	美元 2024/08/14	股票型 41.44	穩健型 -0.16%	無配息交易說明	0.0 -	20.40	34.73	61.61	5.38	5.65	5.45	0.24	0.06	0.11	5	4	3	觀察申購
安本-歐元非投資等級債券基金A3配息基本貨幣避險-美元(月中配息) WMF002499 歐洲	美元 2024/08/14	債券型 10.4649	穩健型 0.11%	月配交易說明	0.041896 2024/08/01	12.21	24.68	26.01	0.98	1.87	2.85	0.36	-0.03	0.05	5	4	4	觀察申購
安本-新興市場公司債券基金 A2 WMF001726 新興市場	美元 2024/08/14	債券型 15.6987	穩健型 0.22%	無配息交易說明	0.0 -	11.77	11.71	8.35	1.04	1.56	2.78	0.19	-0.19	-0.04	5	4	4	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 健康轉型基金 (美元) WMF001475 全球	美元 2024/08/13	股票型 459.67	積極型 1.29%	無配息交易說明	0.0 -	15.11	26.32	71.35	3.31	4.15	4.33	0.15	0.00	0.14	5	4	4	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 環球房地產股票收益基金 A3 季配美元 WMF001017 全球	美元 2024/08/14	股票型 14.87	積極型 0.4%	季配交易說明	0.131139 2024/05/15	15.39	5.30	19.52	4.52	4.99	4.98	0.06	-0.10	0.01	5	5	3	觀察申購
瀚亞非洲證券投資信託基金-ZAR WMF002174 非洲	南非蘭特 2024/08/13	股票型 12.26	積極型 0.0%	年配交易說明	0.379977 2024/03/01	4.62	9.48	27.64	3.89	4.51	5.79	-0.24	-0.01	0.03	5	5	3	觀察申購
富蘭克林華美AI新科技證劵投資信託基金-南非幣 WMF004304 全球	南非蘭特 2024/08/14	股票型 14.95	穩健型 0.26%	無配息交易說明	0.0 -	39.58	28.35	0	5.17	6.33	0	0.28	0.06	0	5	4	2	觀察申購
瀚亞投資-日本動力股票基金Az(南非幣避險) WMF002373 日本	南非蘭特 2024/08/14	股票型 28.737	穩健型 0.73%	無配息交易說明	0.0 -	22.65	68.20	141.52	4.13	5.79	7.86	0.35	0.38	0.23	5	3	3	觀察申購
安聯全球新興市場高股息基金- AM穩定月收類股(南非幣避險) WMF003016 新興市場	南非蘭特 2024/08/14	股票型 198.47	積極型 -0.27%	月配交易說明	1.33956 2024/07/15	30.83	17.90	62.16	4.05	5.81	6.68	0.29	0.05	0.11	5	4	2	觀察申購

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