名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001890 全球
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 10.54
|
穩健型
0.57%
|
無配息
|
0.0
-
|
-1.86 |
35.82 |
32.58 |
4.24 |
5.83 |
6.59 |
0.03 |
0.14 |
0.08 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF000869 全球
|
歐元 2024/09/16 |
股票型 30.97
|
穩健型
0.29%
|
年配
|
0.118
2024/07/01
|
10.85 |
18.15 |
61.84 |
5.82 |
5.82 |
5.86 |
0.03 |
0.01 |
0.13 |
3 |
2 |
2 |
|
WMF004369 美國
|
美元 2024/09/16 |
股票型 316.34
|
穩健型
0.27%
|
無配息
|
0.0
-
|
28.46 |
47.98 |
112.57 |
4.46 |
5.82 |
5.39 |
0.27 |
0.05 |
0.17 |
5 |
4 |
3 |
|
WMF004935 全球
|
美元 2024/09/17 |
股票型 13.8468
|
穩健型
0.16%
|
無配息
|
0.0
-
|
-4.52 |
-14.44 |
0 |
6.12 |
5.82 |
0 |
-0.14 |
-0.17 |
0 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001129 歐元區
|
美元 2024/09/17 |
股票型 48.57
|
穩健型
0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.67 |
15.61 |
56.31 |
4.41 |
5.81 |
6.14 |
0.18 |
-0.03 |
0.08 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF000991 全球
|
美元 2024/09/16 |
股票型 2180.05
|
穩健型
0.35%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.12 |
3.93 |
22.17 |
3.70 |
5.81 |
5.81 |
0.24 |
-0.02 |
0.02 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF004197 越南
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 14.16
|
積極型
-0.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
0.71 |
-1.05 |
0 |
5.93 |
5.81 |
0 |
0.00 |
-0.01 |
0 |
- |
- |
2 |
|
WMF001667 新興市場
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 5.83
|
積極型
-0.17%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.98 |
-17.66 |
6.58 |
3.12 |
5.80 |
6.05 |
0.26 |
-0.12 |
0.01 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004198 越南
|
美元 2024/09/13 |
股票型 13.06
|
積極型
0.15%
|
無配息
|
0.0
-
|
0.37 |
-1.33 |
0 |
5.94 |
5.80 |
0 |
-0.04 |
-0.10 |
0 |
- |
- |
2 |
|
WMF001676 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
平衡型 83.7303
|
穩健型
-0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
36.94 |
84.82 |
149.31 |
4.22 |
5.80 |
5.23 |
0.70 |
0.28 |
0.29 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF003016 新興市場
|
南非蘭特 2024/09/17 |
股票型 196.21
|
積極型
0.36%
|
月配
|
1.33956
2024/09/16
|
25.61 |
16.64 |
49.26 |
3.19 |
5.80 |
6.53 |
0.35 |
0.02 |
0.13 |
5 |
4 |
2 |
|
WMF000992 全球
|
歐元 2024/09/16 |
股票型 6733.82
|
穩健型
0.03%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.11 |
3.94 |
22.15 |
3.70 |
5.80 |
5.80 |
0.31 |
0.02 |
0.07 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001128 歐元區
|
歐元 2024/09/17 |
股票型 43.7
|
穩健型
0.18%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.72 |
15.48 |
56.47 |
4.48 |
5.80 |
6.14 |
0.21 |
0.02 |
0.12 |
4 |
3 |
2 |
|
WMF002734 歐洲
|
歐元 2024/09/17 |
股票型 90.1
|
穩健型
0.61%
|
年配
|
1.14
2024/09/11
|
20.79 |
-5.53 |
32.81 |
4.50 |
5.79 |
6.89 |
0.27 |
-0.10 |
0.06 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF004314 美國
|
人民幣 2024/09/13 |
股票型 14.5
|
穩健型
0.48%
|
月配
|
0.0854
2024/08/30
|
27.94 |
14.13 |
0 |
3.97 |
5.79 |
0 |
0.32 |
0.00 |
0 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF001515 全球
|
美元 2024/09/17 |
股票型 70.016
|
穩健型
0.62%
|
無配息
|
0.0
-
|
35.47 |
38.67 |
119.61 |
5.14 |
5.79 |
5.61 |
0.35 |
0.04 |
0.18 |
3 |
4 |
3 |
|
WMF000571 歐洲
|
歐元 2024/09/17 |
股票型 34.596
|
積極型
0.69%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.48 |
-24.27 |
4.91 |
4.45 |
5.78 |
6.84 |
-0.11 |
-0.21 |
0.01 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000570 歐洲
|
美元 2024/09/17 |
股票型 38.4354
|
積極型
0.68%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.61 |
-24.21 |
4.64 |
4.47 |
5.78 |
6.83 |
-0.07 |
-0.21 |
-0.01 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000202 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 7.59
|
積極型
-0.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.78 |
-20.44 |
-11.74 |
4.17 |
5.78 |
5.32 |
0.22 |
-0.10 |
-0.04 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001705 歐洲
|
美元 2024/09/17 |
股票型 229.55
|
穩健型
0.49%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.66 |
-5.62 |
32.26 |
4.48 |
5.77 |
6.88 |
0.22 |
-0.13 |
0.04 |
2 |
3 |
1 |
|