名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF002418 全球
|
人民幣 2024/08/14 |
股票型 25.88
|
穩健型
0.7%
|
無配息
|
0.0
-
|
36.20 |
2.42 |
78.43 |
4.81 |
5.69 |
6.35 |
0.40 |
-0.02 |
0.11 |
3 |
1 |
2 |
|
WMF001359 歐洲
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 23.08
|
穩健型
0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.79 |
9.42 |
12.67 |
1.40 |
2.67 |
3.32 |
0.40 |
-0.07 |
0.03 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF001867 歐洲
|
美元 2024/08/14 |
股票型 15.39
|
穩健型
0.71%
|
月配
|
0.0416
2024/08/01
|
19.48 |
48.40 |
66.49 |
2.04 |
2.94 |
4.02 |
0.40 |
0.17 |
0.15 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004425 全球
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 12.25
|
穩健型
1.4%
|
月配
|
0.0212
2024/08/01
|
15.39 |
0 |
0 |
3.14 |
0 |
0 |
0.40 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004609 台灣
|
台幣 2024/08/15 |
股票型 29.35
|
穩健型
-0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
34.09 |
80.36 |
0 |
4.90 |
5.55 |
0 |
0.40 |
0.27 |
0 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003053 全球
|
台幣 2024/08/13 |
平衡型 7.37
|
穩健型
0.4%
|
月配
|
0.048
2024/08/01
|
6.97 |
6.46 |
10.54 |
1.22 |
2.09 |
2.71 |
0.40 |
0.04 |
0.03 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003281 全球
|
台幣 2024/08/14 |
平衡型 13.2
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.15 |
17.02 |
32.66 |
2.33 |
2.27 |
2.73 |
0.40 |
0.19 |
0.15 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000492 台灣
|
台幣 2024/08/15 |
股票型 95.9
|
積極型
0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
33.04 |
39.05 |
161.83 |
4.73 |
5.76 |
5.91 |
0.40 |
0.14 |
0.26 |
3 |
4 |
3 |
|
WMF000149 日本
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 33.62
|
穩健型
3.12%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.39 |
12.59 |
43.98 |
3.28 |
3.83 |
4.03 |
0.40 |
0.14 |
0.16 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF004610 台灣
|
台幣 2024/08/15 |
股票型 22.94
|
穩健型
-0.08%
|
月配
|
0.042
2024/08/02
|
34.04 |
80.35 |
0 |
4.91 |
5.55 |
0 |
0.39 |
0.26 |
0 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF001357 歐洲
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 10.29
|
穩健型
0.09%
|
月配
|
0.0496
2024/08/01
|
12.75 |
9.31 |
12.61 |
1.39 |
2.67 |
3.32 |
0.39 |
-0.07 |
0.03 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF004426 全球
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 12.99
|
穩健型
1.4%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.36 |
0 |
0 |
3.16 |
0 |
0 |
0.39 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF003979 全球
|
台幣 2024/08/13 |
平衡型 12.05
|
穩健型
0.41%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.02 |
6.45 |
10.45 |
1.23 |
2.08 |
2.69 |
0.39 |
0.04 |
0.03 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001423 歐洲
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 7.926
|
穩健型
0.1%
|
月配
|
0.038
2024/08/01
|
12.81 |
9.41 |
12.64 |
1.40 |
2.67 |
3.32 |
0.39 |
-0.07 |
0.03 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF001356 歐洲
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 8.878
|
穩健型
0.09%
|
年配
|
0.4114
2024/08/01
|
12.80 |
9.40 |
12.65 |
1.40 |
2.67 |
3.32 |
0.39 |
-0.07 |
0.03 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF003052 全球
|
台幣 2024/08/13 |
平衡型 12.07
|
穩健型
0.41%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.00 |
6.44 |
10.53 |
1.25 |
2.09 |
2.70 |
0.39 |
0.04 |
0.04 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001358 歐洲
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 9.647
|
穩健型
0.09%
|
月配
|
0.0352
2024/08/01
|
12.80 |
9.41 |
12.66 |
1.40 |
2.67 |
3.32 |
0.39 |
-0.07 |
0.03 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF002041 歐洲
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 284.04
|
穩健型
0.42%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.40 |
28.18 |
47.01 |
3.09 |
4.22 |
5.61 |
0.39 |
0.13 |
0.09 |
2 |
3 |
3 |
|
WMF000148 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 96.7
|
穩健型
1.41%
|
無配息
|
0.0
1997/02/03
|
29.28 |
28.64 |
95.67 |
4.60 |
4.87 |
5.04 |
0.39 |
0.12 |
0.20 |
1 |
1 |
4 |
|
WMF002992 全球
|
台幣 2024/08/14 |
平衡型 11.429
|
穩健型
0.04%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.71 |
9.66 |
10.76 |
1.97 |
2.64 |
2.61 |
0.39 |
0.08 |
0.05 |
3 |
3 |
4 |
|