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	基金公司	不限安聯(境外) 宏利投信復華投信安聯投信摩根投信保德信投信日盛投信野村投信第一金投信元大投信統一投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信群益投信匯豐投信瀚亞投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信台新投信永豐投信貝萊德投信聯博投信富達投信瑞銀證券投資信託股份有限公司台中銀投信路博邁投信富邦投信兆豐投信施羅德投信景順投信聯博(盧森堡) 匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司駿利亨德森資產管理基金法國巴黎投資盧森堡公司瑞銀(境外) 富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋中國信託境外路博邁(境外) 安聯(境外)-U 野村資產管理英國施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
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瀚亞非洲證券投資信託基金-ZAR WMF002174 非洲	南非蘭特 2024/09/13	股票型 12.47	積極型 0.4%	年配交易說明	0.379977 2024/03/01	8.83	18.17	20.16	3.20	4.51	5.71	-0.15	-0.01	0.04	5	5	3	觀察申購
富蘭克林華美多重資產收益基金(南非幣累積) WMF002952 全球	南非蘭特 2024/09/13	平衡型 18.75	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	21.38	23.33	32.14	2.23	2.98	3.05	0.08	0.05	0.06	5	5	3	觀察申購
富達基金 - 澳洲多元股票基金 WMF001364 澳洲	澳元 2024/09/16	股票型 92.25	穩健型 0.23%	年配交易說明	1.1985 2024/08/01	19.13	19.38	44.40	3.82	5.92	6.37	0.17	0.00	0.09	5	5	2	觀察申購
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD澳幣類股) WMF003436 美國	澳元 2024/09/17	債券型 95.4781	穩健型 0.12%	月配交易說明	0.689 2024/09/03	11.46	20.50	24.01	1.31	2.31	2.86	0.05	0.05	0.06	4	5	3	觀察申購
摩根基金-JPM 美國(澳幣)-A股(累計) WMF001700 美國	澳元 2024/09/17	股票型 51.74	穩健型 0.29%	無配息交易說明	0.0 -	28.15	54.94	111.64	3.55	4.64	5.25	0.36	0.19	0.26	5	5	4	觀察申購
安聯全球新興市場高股息基金- AM穩定月收類股(澳幣避險) WMF003015 新興市場	澳元 2024/09/17	股票型 13.2209	積極型 0.35%	月配交易說明	0.03795 2024/09/16	16.59	13.37	39.80	3.42	5.04	6.04	0.34	0.00	0.11	5	5	2	觀察申購
富達基金 - 亞太入息基金 A股H月配息澳幣避險 WMF001965 亞洲太平洋區日本除外	澳元 2024/09/16	股票型 14.11	積極型 -0.35%	月配交易說明	0.0555 2024/09/02	13.74	12.31	43.23	3.12	4.82	5.58	0.21	-0.02	0.14	5	5	2	觀察申購
貝萊德世界能源基金Hedged A2 澳幣 WMF001830 全球	澳元 2024/09/17	股票型 8.85	積極型 0.45%	無配息交易說明	0.0 -	-0.43	67.84	34.72	4.00	8.36	11.06	-0.01	0.18	0.06	3	5	1	觀察申購
瀚亞投資-日本動力股票基金Aa(澳幣避險) WMF002372 日本	澳元 2024/09/17	股票型 19.612	穩健型 0.63%	無配息交易說明	0.0 -	6.43	63.44	100.52	3.75	5.08	6.88	0.19	0.32	0.23	5	5	4	觀察申購
瀚亞印度基金-人民幣 WMF002386 印度	人民幣 2024/09/13	股票型 30.23	積極型 -0.46%	無配息交易說明	0.0 -	36.84	61.31	119.55	2.50	3.47	5.53	1.02	0.26	0.17	5	5	5	觀察申購
群益大中華雙力優勢基金-人民幣 WMF002409 大中華地區	人民幣 2024/09/13	股票型 15.1338	積極型 0.53%	無配息交易說明	0.0 -	3.81	-24.61	8.55	4.42	4.58	5.12	-0.05	-0.24	-0.01	5	5	2	觀察申購
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) WMF002147 中國	人民幣 2024/09/13	股票型 3.2758	積極型 -0.2%	無配息交易說明	0.0 -	-10.83	-20.58	13.75	4.53	4.56	5.32	-0.22	-0.17	0.02	5	5	2	觀察申購
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金A-累積型(人民幣) WMF001994 全球	人民幣 2024/09/13	債券型 13.2004	穩健型 0.03%	無配息交易說明	0.0 -	10.72	6.19	15.14	1.04	2.17	2.52	0.27	-0.08	-0.02	5	5	3	觀察申購
群益潛力收益多重資產基金-人民幣A(累積型) WMF003563 全球	人民幣 2024/09/13	平衡型 14.4215	穩健型 -0.05%	無配息交易說明	0.0 -	19.73	20.67	28.71	2.40	3.18	3.10	0.33	0.04	0.03	4	5	3	觀察申購
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣)(後收型) WMF003872 全球	人民幣 2024/09/13	平衡型 9.7409	穩健型 -0.05%	月配交易說明	0.0564 2024/09/04	19.73	20.67	28.72	2.40	3.18	3.09	0.33	0.04	0.03	4	5	3	觀察申購
群益全球優先順位非投資等級債券基金NA(月配型-人民幣)(後收型) WMF003865 全球	人民幣 2024/09/13	債券型 12.255	穩健型 -0.14%	無配息交易說明	0.0 -	9.17	9.35	15.79	0.88	2.01	2.47	0.27	-0.05	-0.02	4	5	4	觀察申購
聯博中國A股基金-A2類型(人民幣) WMF003567 中國	人民幣 2024/09/13	股票型 17.57	積極型 -0.22%	無配息交易說明	0.0 -	-6.14	-23.76	-7.03	4.25	4.61	4.76	-0.18	-0.24	-0.06	5	5	2	觀察申購
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金B-分配型(人民幣月配型) WMF001995 全球	人民幣 2024/09/13	債券型 7.2336	穩健型 0.03%	月配交易說明	0.0363 2024/09/03	10.72	6.19	15.14	1.04	2.17	2.52	0.27	-0.08	-0.02	5	5	3	觀察申購
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 WMF002057 全球	人民幣 2024/09/13	債券型 14.6127	穩健型 0.11%	無配息交易說明	0.0 -	11.28	5.43	12.75	1.01	1.73	2.35	0.33	-0.14	-0.05	5	5	4	觀察申購
元大新中國基金-人民幣 WMF003337 大中華地區	人民幣 2024/09/13	股票型 10.58	積極型 0.37%	無配息交易說明	0.0 -	1.16	-17.03	4.93	3.45	3.86	4.32	-0.04	-0.23	-0.03	5	5	3	觀察申購

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