名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001188 美國
|
美元 2024/09/16 |
股票型 132.63
|
穩健型
0.79%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.68 |
37.57 |
52.48 |
2.98 |
3.76 |
5.21 |
0.29 |
0.05 |
0.10 |
2 |
1 |
5 |
|
WMF003717 印度
|
美元 2024/09/17 |
債券型 6.0455
|
穩健型
0.21%
|
月配
|
0.037
2024/09/02
|
4.60 |
13.33 |
11.31 |
1.77 |
1.59 |
1.68 |
-0.16 |
-0.31 |
-0.05 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF002143 歐洲
|
美元 2024/09/17 |
股票型 20.11
|
穩健型
0.55%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.57 |
42.14 |
49.91 |
2.39 |
3.30 |
4.14 |
0.45 |
0.08 |
0.11 |
4 |
2 |
5 |
|
WMF001589 東南亞國協
|
美元 2024/09/17 |
股票型 114.3
|
積極型
0.86%
|
年配
|
1.6565
2024/03/01
|
13.06 |
38.11 |
12.77 |
2.99 |
3.55 |
4.12 |
0.04 |
0.02 |
-0.02 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF001645 新興市場
|
美元 2024/09/17 |
股票型 86.38
|
積極型
0.37%
|
年配
|
0.5686
2024/03/01
|
8.60 |
8.18 |
28.74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001415 日本
|
美元 2024/09/16 |
股票型 23.24
|
積極型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.00 |
40.30 |
79.68 |
3.57 |
3.74 |
4.59 |
0.52 |
0.16 |
0.20 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001621 全球
|
美元 2024/09/17 |
股票型 121.6
|
穩健型
0.63%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.12 |
54.45 |
78.05 |
2.77 |
4.05 |
5.13 |
0.33 |
0.10 |
0.14 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003440 印度
|
美元 2024/09/13 |
債券型 7.6041
|
穩健型
0.17%
|
月配
|
0.0415
2024/09/03
|
4.09 |
10.99 |
6.12 |
1.76 |
1.50 |
1.63 |
-0.28 |
-0.47 |
-0.12 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF003788 全球
|
美元 2024/09/13 |
債券型 8.6822
|
保守型
0.14%
|
月配
|
0.0361
2024/09/04
|
10.85 |
13.97 |
0 |
1.31 |
1.48 |
0 |
0.25 |
-0.19 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003821 全球
|
美元 2024/09/13 |
股票型 12.3223
|
穩健型
0.46%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.96 |
21.93 |
0 |
2.92 |
3.75 |
0 |
0.36 |
-0.03 |
0 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF003793 全球
|
美元 2024/09/13 |
債券型 10.8331
|
保守型
0.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.84 |
13.96 |
0 |
1.31 |
1.48 |
0 |
0.25 |
-0.19 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003739 全球
|
美元 2024/09/13 |
平衡型 10.5165
|
保守型
0.35%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.53 |
9.74 |
8.63 |
1.25 |
1.37 |
1.79 |
0.16 |
-0.23 |
-0.05 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF000925 新興市場
|
美元 2024/09/16 |
股票型 15.74
|
積極型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.14 |
19.86 |
45.25 |
2.76 |
3.60 |
5.20 |
0.26 |
-0.04 |
0.07 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF003787 全球
|
美元 2024/09/13 |
債券型 10.8343
|
保守型
0.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.85 |
13.97 |
0 |
1.31 |
1.48 |
0 |
0.25 |
-0.19 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002406 印度
|
美元 2024/09/13 |
股票型 32.5789
|
積極型
0.59%
|
無配息
|
0.0
-
|
49.07 |
80.87 |
175.16 |
3.57 |
4.73 |
6.37 |
0.81 |
0.23 |
0.21 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF002404 東南亞國協
|
美元 2024/09/13 |
股票型 13.0981
|
積極型
0.54%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.26 |
24.51 |
17.26 |
2.79 |
3.16 |
4.65 |
0.11 |
-0.04 |
0.00 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF002514 印度
|
美元 2024/09/13 |
股票型 24.6992
|
積極型
0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
39.65 |
52.29 |
113.91 |
2.73 |
4.06 |
5.61 |
0.84 |
0.13 |
0.16 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF000911 日本
|
美元 2024/09/13 |
股票型 10.43
|
穩健型
0.19%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.66 |
18.71 |
39.14 |
4.01 |
3.99 |
4.03 |
0.29 |
0.00 |
0.09 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF003814 印度
|
美元 2024/09/13 |
股票型 22.7841
|
積極型
0.59%
|
無配息
|
0.0
-
|
49.08 |
80.88 |
175.23 |
3.57 |
4.73 |
6.37 |
0.81 |
0.23 |
0.21 |
- |
- |
5 |
|
WMF000899 印度
|
美元 2024/09/16 |
股票型 73.66
|
積極型
0.4%
|
無配息
|
0.0
-
|
30.69 |
54.36 |
120.39 |
2.76 |
3.67 |
5.57 |
0.67 |
0.15 |
0.17 |
4 |
4 |
5 |
|