名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004311 美國
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 11.26
|
穩健型
1.9%
|
月配
|
0.0884
2024/07/31
|
24.76 |
30.40 |
0 |
3.92 |
5.43 |
0 |
0.48 |
0.13 |
0 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF000510 台灣
|
台幣 2024/08/15 |
股票型 61.355
|
穩健型
-0.63%
|
無配息
|
0.0
-
|
35.76 |
40.90 |
142.35 |
4.50 |
5.27 |
5.40 |
0.48 |
0.16 |
0.25 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF004578 美國
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 10.8
|
穩健型
1.88%
|
月配
|
0.0848
2024/07/31
|
24.76 |
30.32 |
0 |
3.93 |
5.44 |
0 |
0.48 |
0.13 |
0 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF000006 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 104.62
|
積極型
0.85%
|
無配息
|
0.0
-
|
44.03 |
26.14 |
105.02 |
5.29 |
6.38 |
6.10 |
0.48 |
0.07 |
0.19 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF002747 全球
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 45.64
|
穩健型
2.3%
|
無配息
|
0.0
-
|
26.81 |
32.83 |
85.83 |
4.13 |
4.71 |
4.62 |
0.48 |
0.17 |
0.21 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF000020 全球
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 29.74
|
積極型
1.36%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.58 |
13.12 |
55.63 |
2.63 |
4.21 |
4.36 |
0.47 |
0.08 |
0.15 |
2 |
3 |
4 |
|
WMF002204 全球
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 55.3
|
穩健型
2.38%
|
年配
|
0.0
2001/02/01
|
30.64 |
44.65 |
138.57 |
4.71 |
6.43 |
6.01 |
0.47 |
0.16 |
0.23 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF002477 全球
|
台幣 2024/08/13 |
平衡型 19.05
|
穩健型
1.43%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.54 |
15.66 |
42.59 |
2.73 |
3.28 |
3.31 |
0.47 |
0.10 |
0.15 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF001283 印度
|
美元 2024/08/14 |
股票型 81.36
|
積極型
-0.79%
|
年配
|
0.0
2010/05/03
|
23.42 |
35.39 |
80.28 |
2.52 |
3.57 |
5.38 |
0.47 |
0.09 |
0.13 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF002478 全球
|
台幣 2024/08/13 |
平衡型 11.15
|
穩健型
1.45%
|
月配
|
0.053
2024/08/09
|
18.57 |
15.73 |
42.48 |
2.74 |
3.29 |
3.31 |
0.47 |
0.10 |
0.15 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF000213 遠東地區(不含日本)
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 13.23
|
積極型
0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.13 |
-2.79 |
25.55 |
3.80 |
3.61 |
4.21 |
0.47 |
-0.02 |
0.08 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF004676 美國
|
台幣 2024/08/14 |
債券型 10.3307
|
保守型
-0.55%
|
季配
|
0.135
2024/05/09
|
6.00 |
0 |
0 |
1.20 |
0 |
0 |
0.47 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF003955 新興市場
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 10.5619
|
積極型
0.24%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.80 |
-4.33 |
-2.67 |
1.09 |
1.55 |
2.40 |
0.47 |
-0.13 |
-0.05 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF000683 新興市場
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 12.0272
|
積極型
0.24%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.80 |
-4.33 |
-2.67 |
1.09 |
1.55 |
2.40 |
0.47 |
-0.13 |
-0.05 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF000684 新興市場
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 6.2462
|
積極型
0.24%
|
月配
|
0.0257
2024/08/01
|
7.79 |
-4.33 |
-2.68 |
1.09 |
1.55 |
2.40 |
0.47 |
-0.13 |
-0.05 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF003954 新興市場
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 6.5416
|
積極型
0.24%
|
月配
|
0.04
2024/08/01
|
7.79 |
-4.33 |
-2.68 |
1.09 |
1.55 |
2.40 |
0.47 |
-0.13 |
-0.05 |
1 |
2 |
3 |
|
WMF001800 日本
|
美元 2024/08/13 |
股票型 331.79
|
穩健型
3.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.92 |
58.54 |
102.33 |
3.09 |
3.79 |
4.49 |
0.47 |
0.21 |
0.22 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000837 日本
|
日圓 2024/08/13 |
股票型 17754.0
|
穩健型
2.9%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.56 |
7.52 |
30.24 |
2.89 |
3.99 |
4.41 |
0.47 |
0.21 |
0.21 |
3 |
4 |
4 |
|
WMF004675 美國
|
台幣 2024/08/14 |
債券型 11.1242
|
保守型
-0.54%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.66 |
0 |
0 |
1.20 |
0 |
0 |
0.47 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF001305 美國
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 29.38
|
穩健型
-0.44%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.87 |
21.60 |
21.59 |
1.07 |
2.00 |
2.59 |
0.46 |
0.10 |
0.08 |
4 |
4 |
4 |
|