名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003527 美國
|
歐元 2024/10/17 |
股票型 65.64
|
穩健型
0.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
35.45 |
50.43 |
89.63 |
2.58 |
4.07 |
4.20 |
0.68 |
0.20 |
0.30 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003728 亞洲區日本除外
|
南非蘭特 2024/10/17 |
債券型 4.748
|
穩健型
0.06%
|
月配
|
0.043995
2024/10/01
|
36.29 |
-16.55 |
-26.10 |
1.85 |
6.08 |
6.48 |
0.68 |
-0.25 |
-0.17 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003523 美國
|
美元 2024/10/17 |
債券型 21.61
|
穩健型
-0.04%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.01 |
34.55 |
23.06 |
1.77 |
1.71 |
3.40 |
0.68 |
0.16 |
0.02 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF001895 全球
|
台幣 2024/10/17 |
平衡型 16.51
|
穩健型
-0.12%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.25 |
21.76 |
43.94 |
1.81 |
2.58 |
3.08 |
0.68 |
0.18 |
0.16 |
4 |
5 |
4 |
|
WMF001896 全球
|
台幣 2024/10/17 |
平衡型 12.01
|
穩健型
-0.08%
|
月配
|
0.0242
2024/09/27
|
20.26 |
21.79 |
44.00 |
1.81 |
2.58 |
3.07 |
0.68 |
0.18 |
0.16 |
4 |
5 |
4 |
|
WMF000114 全球
|
台幣 2024/10/17 |
平衡型 19.86
|
穩健型
-0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.02 |
14.60 |
38.49 |
1.88 |
2.74 |
3.19 |
0.68 |
0.11 |
0.13 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF001227 新興市場
|
美元 2024/10/17 |
債券型 9.12
|
穩健型
-0.21%
|
月配
|
0.033411
2024/09/30
|
22.89 |
17.94 |
15.82 |
1.27 |
2.60 |
3.47 |
0.68 |
-0.06 |
-0.01 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF002754 遠東地區(不含日本)
|
台幣 2024/10/17 |
股票型 16.82
|
積極型
0.11%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.70 |
23.68 |
30.49 |
2.03 |
2.99 |
4.44 |
0.67 |
0.22 |
0.08 |
3 |
2 |
5 |
|
WMF000045 全球
|
台幣 2024/10/17 |
股票型 33.31
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
2001/03/01
|
31.61 |
29.66 |
73.94 |
2.93 |
4.15 |
4.37 |
0.67 |
0.15 |
0.18 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003727 亞洲區日本除外
|
澳元 2024/10/17 |
債券型 3.646
|
穩健型
0.02%
|
月配
|
0.026559
2024/10/01
|
27.72 |
-20.38 |
-31.00 |
2.22 |
5.42 |
5.79 |
0.67 |
-0.26 |
-0.18 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004947 美國
|
台幣 2024/10/17 |
平衡型 10.4756
|
穩健型
-0.15%
|
月配
|
0.068738
2024/10/04
|
20.25 |
13.83 |
0 |
1.89 |
2.73 |
2.28 |
0.67 |
0.10 |
0.27 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF004946 美國
|
台幣 2024/10/17 |
平衡型 12.5234
|
穩健型
-0.15%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.25 |
13.83 |
0 |
1.89 |
2.73 |
2.29 |
0.67 |
0.11 |
0.27 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF003313 全球
|
台幣 2024/10/17 |
平衡型 10.13
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.04
2024/10/08
|
21.01 |
14.68 |
38.50 |
1.90 |
2.73 |
3.19 |
0.67 |
0.11 |
0.13 |
4 |
5 |
3 |
|
WMF003544 印度
|
美元 2024/10/17 |
股票型 214.4844
|
積極型
-1.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
28.34 |
45.96 |
102.23 |
2.98 |
3.93 |
5.71 |
0.67 |
0.13 |
0.15 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF003552 亞洲太平洋區
|
南非蘭特 2024/10/17 |
債券型 65.82
|
穩健型
0.12%
|
月配
|
0.5327
2024/10/15
|
33.06 |
-16.63 |
-28.54 |
1.82 |
6.62 |
6.80 |
0.66 |
-0.23 |
-0.17 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000661 全球
|
台幣 2024/10/17 |
平衡型 23.55
|
穩健型
0.25%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.24 |
8.53 |
25.20 |
1.77 |
2.39 |
2.88 |
0.66 |
0.06 |
0.09 |
1 |
1 |
4 |
|
WMF002067 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/10/17 |
債券型 11.3676
|
積極型
0.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
26.47 |
7.28 |
-7.13 |
2.39 |
3.91 |
3.87 |
0.66 |
-0.07 |
-0.12 |
4 |
5 |
1 |
|
WMF001788 印度
|
美元 2024/10/17 |
股票型 231.68
|
積極型
-1.49%
|
無配息
|
0.0
-
|
28.04 |
42.38 |
76.85 |
2.94 |
3.54 |
5.03 |
0.66 |
0.14 |
0.14 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF001412 大中華地區
|
人民幣 2024/10/17 |
債券型 1.2814
|
穩健型
-0.1%
|
月配
|
0.00208
2024/10/07
|
12.56 |
-14.90 |
-18.54 |
0.82 |
2.59 |
2.40 |
0.66 |
-0.35 |
-0.29 |
2 |
1 |
2 |
|
WMF000056 台灣
|
台幣 2024/10/18 |
股票型 70.77
|
穩健型
0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
45.14 |
85.02 |
166.05 |
4.25 |
5.01 |
5.16 |
0.66 |
0.30 |
0.30 |
4 |
4 |
5 |
|