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統一中國非投資等級債券基金(累積)-美元 WMF002382 大中華地區	美元 2024/09/25	債券型 9.8326	穩健型 0.37%	無配息交易說明	0.0 -	9.57	-4.44	-11.22	1.86	2.59	2.29	0.14	-0.30	-0.16	3	3	2	觀察申購
法巴永續亞洲城市債券基金/月配RH (澳幣) WMF001743 亞洲區日本除外	澳元 2024/09/25	債券型 58.69	穩健型 -0.1%	月配交易說明	0.23 2024/09/02	14.95	-22.79	-19.14	2.27	3.73	3.99	0.07	-0.34	-0.16	1	1	1	觀察申購
貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 WMF001370 亞洲區日本除外	澳元 2024/09/26	債券型 8.22	穩健型 0.24%	月配交易說明	0.031 2024/08/30	19.67	-4.52	-6.28	2.17	3.34	3.82	0.27	-0.33	-0.16	3	3	1	觀察申購
國泰中港台基金-美元 WMF002362 大中華地區	美元 2024/09/25	股票型 0.2782	積極型 0.57%	無配息交易說明	0.0 -	-11.70	-49.83	-41.64	5.70	5.50	6.07	-0.34	-0.46	-0.16	1	1	1	觀察申購
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型(人民幣) WMF002271 亞洲太平洋區	人民幣 2024/09/25	債券型 6.1166	穩健型 0.21%	月配交易說明	0.016 2024/09/09	12.77	-11.18	-11.54	1.04	2.90	3.15	0.45	-0.26	-0.16	3	2	2	觀察申購
安聯綠色債券基金-AT累積類股(美元避險) WMF003558 全球	美元 2024/09/26	債券型 10.2713	保守型 -0.1%	無配息交易說明	0.0 -	9.32	2.00	-5.38	1.47	1.89	1.91	0.13	-0.28	-0.16	1	2	3	觀察申購
匯豐環球投資基金-環球債券-AD WMF000545 全球	美元 2024/09/25	債券型 12.306	保守型 -0.21%	年配交易說明	0.301684 2024/05/17	10.48	1.32	-4.38	1.80	1.61	1.54	0.03	-0.27	-0.16	2	2	4	觀察申購
富蘭克林華美新興國家固定收益基金新臺幣A累積型 WMF003628 新興市場	台幣 2024/09/25	債券型 8.2334	穩健型 -0.48%	無配息交易說明	0.0 -	9.36	-2.30	-13.93	1.73	2.24	2.16	0.22	-0.12	-0.16	1	2	3	觀察申購
富蘭克林華美新興國家固定收益基金新臺幣B分配型 WMF003629 新興市場	台幣 2024/09/25	債券型 3.9144	穩健型 -0.48%	月配交易說明	0.053 2024/09/03	9.36	-2.30	-13.94	1.73	2.24	2.16	0.22	-0.12	-0.16	1	2	3	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金累積-美元 WMF000864 全球	美元 2024/09/25	債券型 26.72	穩健型 -0.81%	無配息交易說明	0.0 -	6.86	10.67	-7.57	2.49	2.11	1.82	-0.07	-0.16	-0.16	2	2	3	觀察申購
安聯特別收益多重資產基金- HN類型(月配息)-人民幣(避險)(後收型) WMF004181 美國	人民幣 2024/09/25	平衡型 8.52	穩健型 -0.11%	月配交易說明	0.03 2024/08/29	15.83	0.82	0	2.10	2.68	3.13	0.20	-0.15	-0.16	2	1	3	觀察申購
貝萊德歐元優質債券基金Hedged A2 美元 WMF002250 歐洲	美元 2024/09/26	債券型 13.52	保守型 0.14%	無配息交易說明	0.0 -	9.17	8.92	-1.53	1.58	1.78	1.78	0.10	-0.24	-0.16	5	4	4	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金月配-美元 WMF000863 全球	美元 2024/09/25	債券型 11.48	穩健型 -0.77%	月配交易說明	0.053 2024/09/09	6.86	10.71	-7.56	2.49	2.11	1.83	-0.07	-0.16	-0.16	2	2	3	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金月配-歐元 WMF000862 全球	歐元 2024/09/25	債券型 10.32	穩健型 -0.38%	月配交易說明	0.048 2024/09/09	7.42	11.15	-7.32	2.50	2.20	1.89	-0.13	-0.10	-0.16	2	2	3	觀察申購
瀚亞投資- 亞洲債券基金 Aadm (澳幣避險月配) WMF001544 亞洲區日本除外	澳元 2024/09/26	債券型 6.204	穩健型 -0.06%	月配交易說明	0.033659 2024/09/02	19.55	-6.43	-7.97	2.26	3.61	4.00	0.30	-0.30	-0.16	2	2	1	觀察申購
富達亞洲非投資等級債券基金A股累積型人民幣避險 WMF003289 亞洲太平洋區	人民幣 2024/09/25	債券型 6.91	穩健型 0.28%	無配息交易說明	0.0 -	12.51	-33.04	-29.62	1.21	6.73	5.82	0.43	-0.24	-0.15	1	1	1	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 A2 歐元避險 WMF001029 美國	歐元 2024/09/25	債券型 19.63	穩健型 -0.35%	無配息交易說明	0.0 -	13.97	-6.12	-6.27	2.73	2.79	2.65	0.03	-0.29	-0.15	1	1	2	觀察申購
安聯特別收益多重資產基金- HA類型(累積)-新臺幣(避險) WMF004176 美國	台幣 2024/09/25	平衡型 10.28	穩健型 -0.09%	無配息交易說明	0.0 -	10.30	-8.78	0	2.48	2.59	2.67	0.17	-0.15	-0.15	1	1	3	觀察申購
高盛亞洲債券基金X股美元(月配息) WMF000990 亞洲太平洋區	美元 2024/09/25	債券型 59.03	積極型 0.06%	月配交易說明	0.34 2024/09/03	11.41	5.33	-5.67	1.30	1.59	1.91	0.24	-0.28	-0.15	4	4	4	觀察申購
高盛亞洲債券基金X股美元 WMF000989 亞洲太平洋區	美元 2024/09/25	債券型 1826.87	積極型 0.07%	無配息交易說明	0.0 -	11.43	5.36	-5.65	1.30	1.59	1.91	0.24	-0.28	-0.15	4	4	4	觀察申購

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