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	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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	基金公司	不限安聯(境外) 宏利投信復華投信野村投信保德信投信台新投信摩根投信第一金投信華南永昌投信元大投信統一投信柏瑞投信群益投信匯豐投信瀚亞投信景順投信國泰投信安聯投信富蘭克林華美投信中國信託投信施羅德投信貝萊德投信富達投信聯博投信日盛投信路博邁投信台中銀投信永豐投信兆豐投信新光投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 駿利亨德森資產管理基金安本摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司瑞銀(境外) 富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司萬寶投顧中國信託境外柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U
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群益華夏盛世基金N-人民幣(後收型) WMF003811 大中華地區	人民幣 2024/07/15	股票型 9.3453	積極型 0.06%	無配息交易說明	0.0 -	-0.59	-49.86	-3.49	3.07	4.72	5.91	-0.24	-0.51	-0.05	2	2	1	觀察申購
安本-日本小型公司永續股票基金 A2 WMF002025 日本	日圓 2024/07/16	股票型 2095.5773	穩健型 0.07%	無配息交易說明	0.0 -	6.62	-13.02	-3.43	3.33	3.97	4.46	0.39	0.04	0.12	2	2	3	觀察申購
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型(澳幣)(後收型) WMF003985 全球	澳元 2024/07/15	債券型 6.3251	穩健型 0.05%	月配交易說明	0.0438 2024/07/01	12.47	1.46	-3.36	2.33	3.70	4.62	0.17	-0.16	-0.07	1	2	1	觀察申購
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合證券投資信託基金累積 WMF000932 全球	台幣 2024/07/15	債券型 12.6569	穩健型 0.04%	無配息交易說明	0.0 -	7.44	-1.82	-3.36	0.91	1.29	1.94	0.43	-0.14	-0.07	2	2	4	觀察申購
PGIM保德信中國中小基金-美元 WMF003124 中國	美元 2024/07/15	股票型 7.75	積極型 -0.51%	無配息交易說明	0.0 -	-8.91	-44.66	-3.36	6.42	5.54	6.32	-0.27	-0.39	-0.05	-	-	1	觀察申購
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合證券投資信託基金分配 WMF000933 全球	台幣 2024/07/15	債券型 6.4002	穩健型 0.04%	月配交易說明	0.026 2024/07/01	7.44	-1.82	-3.36	0.91	1.29	1.94	0.43	-0.14	-0.07	2	2	4	觀察申購
柏瑞全球策略非投資等級債券基金B (澳幣) WMF001731 全球	澳元 2024/07/15	債券型 6.0449	穩健型 0.05%	月配交易說明	0.0285 2024/07/01	12.47	1.47	-3.36	2.33	3.70	4.62	0.17	-0.16	-0.07	1	2	1	觀察申購
富達基金-亞洲債券基金 A股H月配息澳幣避險 WMF004124 亞洲太平洋區	澳元 2024/07/16	債券型 7.837	積極型 0.14%	月配交易說明	0.0297 2024/07/01	6.61	-5.98	-3.3	2.91	3.80	4.17	-0.13	-0.21	-0.09	3	3	1	觀察申購
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累積型 WMF002425 全球	人民幣 2024/07/15	債券型 11.3046	穩健型 0.02%	無配息交易說明	0.0 -	6.49	-2.30	-3.30	1.35	1.69	2.71	0.02	-0.25	-0.11	1	1	3	觀察申購
瀚亞精選傘型證券投資信託基金之債券精選組合證券投資信託基金B WMF002162 全球	台幣 2024/07/15	債券型 9.6002	穩健型 -0.05%	月配交易說明	0.023 2024/07/01	5.77	-5.37	-3.29	1.30	1.47	2.09	0.22	-0.19	-0.07	2	2	4	觀察申購
瀚亞精選傘型證券投資信託基金之債券精選組合證券投資信託基金A WMF002161 全球	台幣 2024/07/15	債券型 13.6402	穩健型 -0.05%	無配息交易說明	0.0 -	5.77	-5.37	-3.29	1.30	1.47	2.09	0.22	-0.19	-0.07	2	3	4	觀察申購
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) WMF002300 中國	人民幣 2024/07/15	平衡型 15.3214	穩健型 -0.44%	無配息交易說明	0.0 -	3.27	-16.76	-3.28	3.84	4.12	3.91	-0.07	-0.23	-0.08	1	1	1	觀察申購
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 WMF002426 全球	人民幣 2024/07/15	債券型 7.1806	穩健型 0.02%	月配交易說明	0.03 2024/07/01	6.51	-2.27	-3.27	1.35	1.69	2.71	0.02	-0.25	-0.11	1	1	3	觀察申購
安聯綠色債券基金-AT累積類股(美元避險) WMF003558 全球	美元 2024/07/16	債券型 9.9907	保守型 0.15%	無配息交易說明	0.0 -	12.03	0.32	-3.25	1.07	1.82	1.92	0.02	-0.28	-0.15	2	3	3	觀察申購
路博邁收益成長多重資產投信基金T月配(澳幣) WMF004518 全球	澳元 2024/07/15	平衡型 5.8	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.0502 2024/07/01	8.99	-3.21	-3.24	3.25	4.15	4.66	-0.02	-0.20	-0.09	1	1	1	觀察申購
PGIM保德信中國中小基金-人民幣 WMF003125 中國	人民幣 2024/07/15	股票型 8.51	積極型 -0.46%	無配息交易說明	0.0 -	-8.95	-44.58	-3.24	6.45	5.49	6.29	-0.23	-0.36	-0.04	-	-	1	觀察申購
路博邁收益成長多重資產投信基金N月配(澳幣)(後收型)(後收型) WMF004520 全球	澳元 2024/07/15	平衡型 5.8	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.0502 2024/07/01	9.00	-3.21	-3.24	3.25	4.15	4.66	-0.02	-0.20	-0.09	1	1	1	觀察申購
聯博-短期債券基金A2歐元避險級別 WMF003496 全球	歐元 2024/07/15	債券型 14.01	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	5.66	4.37	-3.24	0.97	1.66	1.72	-0.17	-0.50	-0.34	2	2	3	觀察申購
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票-AD WMF000550 歐元區	歐元 2024/07/16	股票型 70.117	穩健型 0.08%	年配交易說明	0.609628 2024/05/17	9.77	-7.10	-3.20	4.87	5.03	6.39	0.04	-0.13	-0.03	-	-	1	觀察申購
路博邁收益成長多重資產投信基金T累積(澳幣) WMF004517 全球	澳元 2024/07/15	平衡型 10.16	穩健型 -0.09%	無配息交易說明	0.0 -	9.05	-3.15	-3.20	3.29	4.18	4.67	-0.03	-0.20	-0.09	1	1	1	觀察申購

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