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	基金公司	不限安聯(境外) 宏利投信復華投信野村投信保德信投信台新投信摩根投信第一金投信華南永昌投信元大投信統一投信柏瑞投信群益投信匯豐投信瀚亞投信景順投信國泰投信安聯投信富蘭克林華美投信中國信託投信施羅德投信貝萊德投信富達投信聯博投信日盛投信路博邁投信台中銀投信永豐投信兆豐投信新光投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 駿利亨德森資產管理基金安本摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司瑞銀(境外) 富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司萬寶投顧中國信託境外柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U
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富達亞洲總報酬基金A股累積型(人民幣避險) WMF003031 亞洲太平洋區	人民幣 2024/07/15	債券型 11.5149	穩健型 -0.15%	無配息交易說明	0.0 -	6.14	-7.35	-0.52	1.50	2.37	2.99	-0.05	-0.24	-0.09	4	3	2	觀察申購
聯博-新興市場債券基金AT歐元避險級別 WMF003647 新興市場	歐元 2024/07/15	債券型 9.94	積極型 0.0%	月配交易說明	0.041 2024/06/28	11.25	-7.35	-9.60	2.85	3.91	4.63	0.12	-0.19	-0.07	1	2	1	觀察申購
柏瑞新興動態多重資產基金N(新臺幣)(後收型) WMF004103 新興市場	台幣 2024/07/15	平衡型 7.7316	穩健型 -0.49%	月配交易說明	0.0377 2024/07/01	12.66	-7.34	0	2.44	2.88	3.18	0.31	-0.15	0.22	1	1	2	觀察申購
柏瑞新興動態多重資產基金B(新臺幣) WMF004102 新興市場	台幣 2024/07/15	平衡型 7.7324	穩健型 -0.48%	月配交易說明	0.0377 2024/07/01	12.66	-7.33	0	2.44	2.88	3.18	0.31	-0.15	0.22	1	1	2	觀察申購
聯博-新興市場債券基金A2歐元避險級別 WMF003640 新興市場	歐元 2024/07/15	債券型 18.88	積極型 -0.1%	無配息交易說明	0.0 -	11.25	-7.32	-9.57	2.85	3.91	4.62	0.13	-0.19	-0.07	1	2	1	觀察申購
聯博-新興市場成長基金ED月配級別美元(後收型) WMF004059 新興市場	美元 2024/07/15	股票型 11.75	積極型 -0.84%	月配交易說明	0.0248 2024/06/28	12.67	-7.29	11.74	4.10	4.45	4.94	0.03	-0.19	-0.02	2	2	3	觀察申購
柏瑞新興動態多重資產基金A(新臺幣) WMF004101 新興市場	台幣 2024/07/15	平衡型 10.1882	穩健型 -0.48%	無配息交易說明	0.0 -	12.67	-7.28	0	2.44	2.88	3.18	0.31	-0.15	0.22	1	1	2	觀察申購
統一中國非投資等級債券基金(累積)-人民幣 WMF002384 大中華地區	人民幣 2024/07/15	債券型 11.035	穩健型 0.1%	無配息交易說明	0.0 -	5.43	-7.27	-11.16	2.84	2.49	2.25	-0.08	-0.22	-0.20	3	3	2	觀察申購
統一中國非投資等級債券基金(月配)-人民幣 WMF002385 大中華地區	人民幣 2024/07/15	債券型 6.8106	穩健型 0.1%	月配交易說明	0.0283 2024/07/08	5.43	-7.27	-11.15	2.84	2.49	2.25	-0.08	-0.22	-0.20	3	3	2	觀察申購
宏利全球非投資等級債券基金A類型(新臺幣) WMF004236 全球	台幣 2024/07/15	債券型 9.3723	穩健型 0.05%	無配息交易說明	0.0 -	6.04	-7.27	0	0.97	2.00	0	0.30	-0.16	0	1	1	2	觀察申購
摩根基金-JPM 環球新興市場機會(美元)-A股(累計) WMF002040 新興市場	美元 2024/07/16	股票型 311.98	積極型 -0.16%	無配息交易說明	0.0 -	14.49	-7.24	8.93	3.55	4.32	4.74	0.08	-0.19	-0.03	2	3	3	觀察申購
富蘭克林華美新興國家固定收益基金南非幣B分配型 WMF003633 新興市場	南非蘭特 2024/07/15	債券型 3.8669	穩健型 0.19%	月配交易說明	0.052 2024/07/01	11.21	-7.21	-22.26	3.35	4.59	4.86	-0.13	-0.23	-0.21	1	1	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元A (acc)股 WMF003769 亞洲區日本除外	美元 2024/07/15	股票型 37.9	積極型 -0.96%	無配息交易說明	0.0 -	12.86	-7.21	10.52	3.76	4.65	4.77	0.04	-0.19	-0.02	1	2	3	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金年配-美元 WMF000907 亞洲區日本除外	美元 2024/07/15	股票型 34.43	積極型 -0.94%	年配交易說明	0.0 2024/07/01	12.88	-7.21	10.54	3.76	4.65	4.77	0.04	-0.19	-0.02	1	2	3	觀察申購
宏利亞太中小企業基金 WMF000625 亞洲太平洋區日本除外	台幣 2024/07/15	股票型 19.54	積極型 -0.25%	無配息交易說明	0.0 -	10.80	-7.16	25.02	3.58	4.74	5.59	0.30	-0.07	0.05	1	2	3	觀察申購
PGIM保德信美國投資級企業債券基金 -人民幣累積型 WMF003776 美國	人民幣 2024/07/15	債券型 9.852	保守型 -0.17%	無配息交易說明	0.0 -	8.19	-7.15	0	1.64	2.18	0	0.01	-0.24	0	2	2	2	觀察申購
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票-AC(美元) WMF001819 歐元區	美元 2024/07/16	股票型 82.197	穩健型 -0.26%	無配息交易說明	0.0 -	9.77	-7.11	-3.59	4.87	5.02	6.39	-0.02	-0.17	-0.06	-	-	1	觀察申購
宏利全球非投資等級債券基金B類型(新臺幣) WMF004237 全球	台幣 2024/07/15	債券型 7.8304	穩健型 0.05%	月配交易說明	0.0324 2024/07/08	6.95	-7.11	0	1.06	2.04	0	0.35	-0.16	0	1	1	2	觀察申購
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票-AD WMF000550 歐元區	歐元 2024/07/16	股票型 70.117	穩健型 0.08%	年配交易說明	0.609628 2024/05/17	9.77	-7.10	-3.20	4.87	5.03	6.39	0.04	-0.13	-0.03	-	-	1	觀察申購
柏瑞亞洲亮點股票基金(人民幣) WMF002257 亞洲太平洋區日本除外	人民幣 2024/07/15	股票型 16.97	積極型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	4.23	-7.09	25.46	3.76	4.05	4.87	-0.03	-0.14	0.03	2	1	3	觀察申購

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