名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF002396 中國
|
台幣 2024/07/15 |
平衡型 9.4838
|
穩健型
0.1%
|
月配
|
0.0115
2024/07/02
|
-1.04 |
-17.56 |
2.97 |
2.43 |
2.42 |
2.76 |
-0.10 |
-0.28 |
-0.02 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF003162 全球
|
台幣 2024/07/15 |
平衡型 6.51
|
穩健型
-0.15%
|
月配
|
0.0269
2024/07/03
|
9.86 |
-1.71 |
-8.47 |
2.21 |
3.16 |
3.37 |
0.20 |
-0.06 |
-0.07 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF003052 全球
|
台幣 2024/07/15 |
平衡型 12.12
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.98 |
7.16 |
12.22 |
1.26 |
2.09 |
2.70 |
0.41 |
0.02 |
0.04 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF002299 中國
|
台幣 2024/07/15 |
平衡型 9.0806
|
穩健型
-0.37%
|
月配
|
0.031
2024/07/08
|
3.69 |
-13.56 |
-5.01 |
3.40 |
3.57 |
3.40 |
0.04 |
-0.16 |
-0.05 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF002771 全球
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 6.75
|
穩健型
0.14%
|
月配
|
0.027
2024/07/03
|
14.29 |
-3.46 |
-8.49 |
4.28 |
4.87 |
5.11 |
0.21 |
-0.05 |
-0.05 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF001667 新興市場
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 6.27
|
積極型
-0.79%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.92 |
-15.51 |
9.72 |
4.16 |
6.02 |
6.08 |
0.35 |
-0.13 |
0.01 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001248 全球
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 6.4304
|
保守型
-0.11%
|
月配
|
0.023
2024/07/01
|
5.16 |
-2.68 |
-6.70 |
1.13 |
1.07 |
1.16 |
0.14 |
-0.18 |
-0.19 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF000678 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 4.4658
|
穩健型
0.06%
|
月配
|
0.0223
2024/06/18
|
4.95 |
-23.57 |
-28.03 |
1.98 |
2.51 |
2.83 |
0.12 |
-0.33 |
-0.21 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF004178 美國
|
台幣 2024/07/15 |
平衡型 8.37
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.022
2024/06/27
|
6.1 |
-11.22 |
0 |
2.51 |
2.58 |
2.66 |
0.10 |
-0.17 |
-0.15 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF004085 全球
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 9.5925
|
保守型
-0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.02 |
-6.99 |
0 |
1.39 |
1.60 |
0 |
0.24 |
-0.19 |
0 |
1 |
2 |
3 |
|
WMF004088 全球
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 9.5931
|
保守型
-0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.01 |
-6.98 |
0 |
1.39 |
1.60 |
0 |
0.24 |
-0.19 |
0 |
1 |
2 |
3 |
|
WMF004083 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 19.32
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
29.84 |
25.70 |
0 |
4.45 |
5.48 |
0 |
0.59 |
0.10 |
0 |
1 |
3 |
3 |
|
WMF004615 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 6.0219
|
穩健型
0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.92 |
-40.10 |
0 |
1.88 |
4.94 |
0 |
0.04 |
-0.31 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004189 新興市場
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 7.1468
|
穩健型
-0.09%
|
月配
|
0.0325
2024/06/27
|
4.30 |
-14.37 |
0 |
2.39 |
2.53 |
0 |
0.09 |
-0.22 |
0 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF004209 全球
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 10.35
|
穩健型
-0.67%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.85 |
-10.17 |
0 |
4.80 |
5.49 |
0 |
0.12 |
-0.08 |
0 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF004101 新興市場
|
台幣 2024/07/15 |
平衡型 10.1882
|
穩健型
-0.48%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.67 |
-7.28 |
0 |
2.44 |
2.88 |
3.18 |
0.31 |
-0.15 |
0.22 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF003285 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 6.722
|
穩健型
0.04%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.56 |
-36.08 |
-32.62 |
1.88 |
6.46 |
5.51 |
0.07 |
-0.21 |
-0.14 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003286 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 3.7272
|
穩健型
0.04%
|
月配
|
0.0225
2024/07/02
|
4.65 |
-39.34 |
-36.03 |
1.99 |
6.70 |
5.68 |
0.04 |
-0.23 |
-0.15 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004506 全球
|
台幣 2024/07/15 |
平衡型 6.58
|
穩健型
-0.15%
|
月配
|
0.0438
2024/07/01
|
7.08 |
-1.27 |
-0.38 |
1.79 |
2.09 |
2.38 |
0.19 |
-0.09 |
-0.04 |
1 |
1 |
4 |
|
WMF003356 全球
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 13.26
|
穩健型
-0.59%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.62 |
-11.24 |
27.29 |
5.02 |
5.39 |
5.30 |
0.01 |
-0.11 |
0.05 |
1 |
1 |
2 |
|