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	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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	基金公司	不限安聯(境外) 宏利投信復華投信野村投信保德信投信台新投信摩根投信第一金投信華南永昌投信元大投信統一投信柏瑞投信群益投信匯豐投信瀚亞投信景順投信國泰投信安聯投信富蘭克林華美投信中國信託投信施羅德投信貝萊德投信富達投信聯博投信日盛投信路博邁投信台中銀投信永豐投信兆豐投信新光投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 駿利亨德森資產管理基金安本摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司瑞銀(境外) 富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司萬寶投顧中國信託境外柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
高盛旗艦收益債券基金X股對沖澳幣(月配息) WMF004257 全球	澳元 2024/07/15	債券型 270.56	穩健型 0.05%	月配交易說明	2.5 2024/07/02	10.93	-1.84	0	2.61	3.59	0	0.07	-0.22	0	2	2	1	觀察申購
柏瑞ESG量化債券基金A(澳幣) WMF004089 全球	澳元 2024/07/15	債券型 9.0931	保守型 -0.12%	無配息交易說明	0.0 -	8.07	-7.97	0	2.76	3.34	0	-0.07	-0.31	0	1	1	1	觀察申購
柏瑞ESG量化債券基金B(澳幣) WMF004090 全球	澳元 2024/07/15	債券型 7.3128	保守型 -0.12%	月配交易說明	0.0361 2024/07/01	8.06	-8.00	0	2.76	3.34	0	-0.07	-0.31	0	1	1	1	觀察申購
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險) WMF004282 美國	澳元 2024/07/16	債券型 7.6848	穩健型 0.11%	月配交易說明	0.042 2024/07/15	8.83	-1.06	0	2.57	3.37	0	0.00	-0.24	0	2	2	2	觀察申購
景順中國新世代基金A(澳幣對沖)股澳幣 WMF001855 中國	澳元 2024/07/16	股票型 7.75	積極型 -1.39%	無配息交易說明	0.0 -	-7.33	-49.83	-41.91	0	0	0	0	0	0	1	1	1	觀察申購
聯博-新興市場債券基金EA(穩定月配)澳幣避險級別(後收型) WMF004057 新興市場	澳元 2024/07/15	債券型 9.7	積極型 -0.1%	月配交易說明	0.0544 2024/06/28	13.01	-7.86	0	3.51	4.72	0	0.10	-0.20	0	1	2	1	觀察申購
柏瑞利率對策多重資產基金N(澳幣)(後收型) WMF004739 全球	澳元 2024/07/15	平衡型 10.6474	穩健型 0.1%	月配交易說明	0.0438 2024/07/01	14.49	0	0	3.09	0	0	0.12	0	0	-	-	-	觀察申購
匯豐超核心多重資產基金-澳幣月配息NM2(後收型) WMF004896 全球	澳元 2024/07/15	平衡型 10.1234	穩健型 -0.13%	月配交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
高盛環球社會影響力基金X股對沖級別澳幣(月配息) WMF004810 全球	澳元 2024/07/15	股票型 247.59	穩健型 -0.26%	月配交易說明	0.39 2024/07/02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(澳幣避險)(後收型) WMF004625 全球	澳元 2024/07/15	平衡型 10.3885	穩健型 -0.09%	月配交易說明	0.0506 2024/07/08	7.67	0	0	4.35	0	0	-0.07	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞全球策略量化債券基金N(澳幣)(後收型) WMF004351 全球	澳元 2024/07/15	債券型 8.0997	保守型 -0.07%	月配交易說明	0.0307 2024/07/01	9.63	-2.81	0	2.53	3.13	0	-0.02	-0.26	0	2	2	2	觀察申購
宏利全球非投資等級債券基金A類型(澳幣避險) WMF004244 全球	澳元 2024/07/15	債券型 9.0873	穩健型 0.01%	無配息交易說明	0.0 -	9.68	-4.51	0	2.70	4.01	0	0.03	-0.21	0	1	1	1	觀察申購
宏利全球非投資等級債券基金B類型(澳幣避險) WMF004245 全球	澳元 2024/07/15	債券型 7.5838	穩健型 0.02%	月配交易說明	0.0334 2024/07/08	7.65	-4.36	0	2.46	4.08	0	-0.07	-0.20	0	1	1	1	觀察申購
PIMCO動態多元資產基金-M級類別(澳幣避險)(月收息強化股份) WMF004403 全球	澳元 2024/07/15	平衡型 8.0	穩健型 -0.12%	月配交易說明	0.015126 2024/06/27	8.34	-8.04	0	3.39	3.78	0	-0.08	-0.30	0	-	-	1	觀察申購
柏瑞全球策略量化債券基金B(澳幣) WMF004350 全球	澳元 2024/07/15	債券型 8.0995	保守型 -0.07%	月配交易說明	0.0307 2024/07/01	9.63	-2.81	0	2.53	3.13	0	-0.02	-0.26	0	1	2	2	觀察申購
柏瑞ESG量化債券基金N9(澳幣)(後收型) WMF004092 全球	澳元 2024/07/15	債券型 9.0938	保守型 -0.12%	無配息交易說明	0.0 -	8.07	-7.97	0	2.76	3.34	0	-0.07	-0.31	0	1	1	1	觀察申購
柏瑞利率對策多重資產基金A(澳幣) WMF004737 全球	澳元 2024/07/15	平衡型 11.1487	穩健型 0.1%	無配息交易說明	0.0 -	14.50	0	0	3.09	0	0	0.12	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞ESG量化債券基金N(澳幣)(後收型) WMF004091 全球	澳元 2024/07/15	債券型 7.3129	保守型 -0.12%	月配交易說明	0.0361 2024/07/01	8.06	-8.00	0	2.76	3.34	0	-0.07	-0.31	0	1	1	1	觀察申購
柏瑞利率對策多重資產基金N9(澳幣)(後收型) WMF004740 全球	澳元 2024/07/15	平衡型 11.1486	穩健型 0.1%	無配息交易說明	0.0 -	14.50	0	0	3.09	0	0	0.12	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞利率對策多重資產基金B(澳幣) WMF004738 全球	澳元 2024/07/15	平衡型 10.6475	穩健型 0.1%	月配交易說明	0.0438 2024/07/01	14.49	0	0	3.09	0	0	0.12	0	0	-	-	-	觀察申購

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