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安聯美國收益基金-BMf固定月配類股(美元)(後收型) WMF004493 美國	美元 2024/07/16	債券型 7.2762	穩健型 0.1%	月配交易說明	0.05437 2024/07/15	10.95	10.37	0	0.84	1.30	0	0.00	-0.24	0	5	5	5	觀察申購
摩根基金－環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - A股(每月派息) WMF004204 全球	美元 2024/07/16	債券型 7.78	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.04 2024/07/01	12.22	15.82	12.90	0.98	1.30	1.87	0.12	-0.22	-0.03	5	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－亞洲債券(歐元)A1-累積 WMF000603 亞洲太平洋區	歐元 2024/07/16	債券型 13.3942	穩健型 0.32%	無配息交易說明	0.0 -	9.89	18.43	14.26	1.04	1.30	1.53	0.17	0.10	0.09	5	5	5	觀察申購
安聯美國短年期非投資等級債券基金- A類型(累積)-新臺幣 WMF003634 美國	台幣 2024/07/15	債券型 10.8566	穩健型 0.11%	無配息交易說明	0.0 -	2.55	0.63	8.12	0.87	1.30	1.59	0.08	-0.07	0.03	2	1	5	觀察申購
安聯美國短年期非投資等級債券基金- N類型(月配息)-新臺幣(後收型) WMF004148 美國	台幣 2024/07/15	債券型 8.4294	穩健型 0.11%	月配交易說明	0.037 2024/06/27	2.55	0.62	8.11	0.87	1.30	1.59	0.08	-0.07	0.03	2	1	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－亞洲債券(歐元)A1-月配浮動 WMF000602 亞洲太平洋區	歐元 2024/07/16	債券型 4.4391	穩健型 0.32%	月配交易說明	0.013035 2024/06/27	9.88	18.42	14.27	1.04	1.30	1.53	0.17	0.10	0.09	5	5	5	觀察申購
安聯美國短年期非投資等級債券基金- B類型(月配息)-新臺幣 WMF003635 美國	台幣 2024/07/15	債券型 8.4295	穩健型 0.11%	月配交易說明	0.037 2024/06/27	2.55	0.62	8.11	0.87	1.30	1.59	0.08	-0.07	0.03	2	1	5	觀察申購
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) WMF004281 美國	美元 2024/07/16	債券型 7.8253	穩健型 0.1%	月配交易說明	0.04767 2024/07/15	11.61	12.34	0	0.84	1.30	0	0.03	-0.21	0	5	5	5	觀察申購
貝萊德環球政府債券基金 A2 美元 WMF001146 全球	美元 2024/07/16	債券型 29.19	保守型 0.24%	無配息交易說明	0.0 -	9.22	4.67	0.24	0.94	1.31	1.50	-0.10	-0.33	-0.17	3	3	4	觀察申購
群益全民安穩樂退組合基金NB(月配型-美元)(後收型) WMF003878 全球	美元 2024/07/15	平衡型 9.277	保守型 0.03%	月配交易說明	0.0152 2024/07/03	12.15	8.41	0	1.09	1.31	1.16	0.03	-0.26	-0.12	3	3	5	觀察申購
群益全民安穩樂退組合基金-美元-A累積型 WMF003739 全球	美元 2024/07/15	平衡型 10.2318	保守型 0.03%	無配息交易說明	0.0 -	12.17	8.42	0	1.09	1.31	1.16	0.03	-0.26	-0.12	4	4	5	觀察申購
群益全民安穩樂退組合基金-美元-B月配型 WMF003740 全球	美元 2024/07/15	平衡型 9.2775	保守型 0.03%	月配交易說明	0.0152 2024/07/03	12.17	8.42	0	1.09	1.31	1.16	0.03	-0.26	-0.12	3	3	5	觀察申購
貝萊德環球政府債券基金 A3 美元 WMF001147 全球	美元 2024/07/16	債券型 19.52	保守型 0.25%	月配交易說明	0.039167 2024/06/28	9.19	4.68	0.27	0.93	1.31	1.50	-0.11	-0.33	-0.17	3	3	4	觀察申購
群益全民安穩樂退組合基金-新台幣-A累積型 WMF003737 全球	台幣 2024/07/15	平衡型 10.717	保守型 0.06%	無配息交易說明	0.0 -	12.12	8.34	0	1.10	1.31	1.15	0.65	0.07	0.18	3	3	5	觀察申購
群益全民安穩樂退組合基金NB(月配型-新台幣)(後收型) WMF003877 全球	台幣 2024/07/15	平衡型 9.7177	保守型 0.06%	月配交易說明	0.016 2024/07/03	12.12	8.33	0	1.10	1.31	1.15	0.65	0.07	0.18	3	3	5	觀察申購
群益全民安穩樂退組合基金-新台幣-B月配型 WMF003738 全球	台幣 2024/07/15	平衡型 9.7181	保守型 0.06%	月配交易說明	0.016 2024/07/03	12.12	8.34	0	1.10	1.31	1.15	0.65	0.07	0.18	3	3	5	觀察申購
富達基金-美元債券基金(A股月配息) WMF001309 美國	美元 2024/07/16	債券型 11.29	保守型 0.17%	月配交易說明	0.0286 2024/07/01	9.09	5.91	8.61	1.19	1.31	1.53	-0.09	-0.26	-0.08	4	4	5	觀察申購
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-美元分配型 WMF002420 全球	美元 2024/07/15	債券型 7.2655	穩健型 0.02%	月配交易說明	0.03 2024/07/01	11.11	7.82	2.02	0.82	1.31	2.00	-0.01	-0.31	-0.11	4	5	5	觀察申購
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-美元累積型 WMF002419 全球	美元 2024/07/15	債券型 10.1337	穩健型 0.02%	無配息交易說明	0.0 -	11.13	7.84	2.04	0.82	1.31	2.00	-0.01	-0.31	-0.11	4	5	5	觀察申購
安聯美國收益基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)(後收型) WMF004492 美國	美元 2024/07/16	債券型 7.401	穩健型 0.1%	月配交易說明	0.046 2024/07/15	10.94	10.38	0	0.84	1.31	0	0.00	-0.24	0	5	5	5	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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