名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001900 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 7.94
|
穩健型
-0.12%
|
月配
|
0.037756
2024/06/27
|
14.27 |
6.91 |
6.35 |
1.01 |
1.62 |
2.02 |
0.09 |
-0.22 |
-0.07 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF001570 歐洲
|
美元 2024/07/16 |
債券型 19.44
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.84 |
23.73 |
25.48 |
1.01 |
1.75 |
2.62 |
0.40 |
-0.06 |
0.04 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF000881 美國
|
美元 2024/07/15 |
債券型 22.66
|
穩健型
0.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.70 |
23.86 |
25.56 |
1.02 |
1.95 |
2.34 |
0.23 |
-0.06 |
0.04 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF003598 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 8.14
|
穩健型
0.12%
|
月配
|
0.0702
2024/06/28
|
16.15 |
18.78 |
13.64 |
1.02 |
1.85 |
2.98 |
0.18 |
-0.10 |
-0.02 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF000916 全球
|
歐元 2024/07/15 |
債券型 7.37
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.032
2024/07/08
|
11.81 |
13.41 |
8.72 |
1.02 |
1.40 |
2.02 |
0.24 |
0.01 |
0.03 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF000624 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 7.6729
|
穩健型
-0.02%
|
月配
|
0.019
2024/07/05
|
3.30 |
-2.84 |
-0.47 |
1.02 |
1.47 |
1.43 |
0.07 |
-0.13 |
-0.06 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF001409 新興市場
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 6.4916
|
穩健型
0.08%
|
月配
|
0.0317
2024/07/01
|
10.14 |
3.07 |
1.34 |
1.02 |
1.46 |
2.29 |
0.58 |
-0.03 |
-0.02 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF001408 新興市場
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 11.8649
|
穩健型
0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.15 |
3.08 |
1.27 |
1.02 |
1.46 |
2.30 |
0.58 |
-0.03 |
-0.02 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF001915 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 9.33
|
保守型
0.0%
|
月配
|
0.022648
2024/06/27
|
12.61 |
5.76 |
2.50 |
1.03 |
1.39 |
1.88 |
0.02 |
-0.25 |
-0.11 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF003029 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/15 |
債券型 11.3134
|
穩健型
-0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.67 |
6.84 |
4.71 |
1.03 |
1.60 |
2.44 |
-0.06 |
-0.23 |
-0.07 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003030 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/15 |
債券型 7.3979
|
穩健型
-0.1%
|
月配
|
0.042
2024/07/02
|
10.67 |
6.85 |
4.71 |
1.03 |
1.60 |
2.44 |
-0.06 |
-0.23 |
-0.07 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001916 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 8.27
|
保守型
-0.12%
|
月配
|
0.028739
2024/06/27
|
12.43 |
5.74 |
2.46 |
1.03 |
1.37 |
1.88 |
0.02 |
-0.26 |
-0.11 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF001389 歐洲
|
美元 2024/07/16 |
債券型 10.72
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.0399
2024/07/01
|
17.71 |
23.56 |
24.99 |
1.03 |
1.74 |
2.63 |
0.40 |
-0.06 |
0.04 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF003954 新興市場
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 6.5261
|
積極型
0.04%
|
月配
|
0.04
2024/07/01
|
8.30 |
-5.48 |
-3.15 |
1.03 |
1.51 |
2.38 |
0.43 |
-0.18 |
-0.06 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF000684 新興市場
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 6.219
|
積極型
0.04%
|
月配
|
0.0257
2024/07/01
|
8.30 |
-5.48 |
-3.15 |
1.03 |
1.51 |
2.38 |
0.43 |
-0.18 |
-0.06 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF002401 美國
|
美元 2024/07/15 |
債券型 7.1061
|
穩健型
0.05%
|
月配
|
0.0495
2024/07/08
|
13.19 |
14.15 |
13.24 |
1.03 |
2.01 |
2.89 |
0.09 |
-0.14 |
-0.02 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF003955 新興市場
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 10.4728
|
積極型
0.04%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.30 |
-5.48 |
-3.14 |
1.03 |
1.51 |
2.39 |
0.43 |
-0.18 |
-0.06 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF000683 新興市場
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 11.9257
|
積極型
0.04%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.30 |
-5.48 |
-3.14 |
1.03 |
1.51 |
2.38 |
0.43 |
-0.18 |
-0.06 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF001914 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 12.32
|
保守型
-0.08%
|
季配
|
0.097678
2024/06/27
|
12.50 |
5.76 |
2.42 |
1.03 |
1.38 |
1.87 |
0.02 |
-0.25 |
-0.11 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF000623 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 12.6045
|
穩健型
-0.02%
|
無配息
|
0.0
-
|
3.76 |
-1.69 |
1.26 |
1.03 |
1.28 |
1.31 |
0.10 |
-0.12 |
-0.05 |
4 |
3 |
5 |
|