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	基金公司	不限安聯(境外) 宏利投信復華投信野村投信保德信投信台新投信摩根投信第一金投信華南永昌投信元大投信統一投信柏瑞投信群益投信匯豐投信瀚亞投信景順投信國泰投信安聯投信富蘭克林華美投信中國信託投信施羅德投信貝萊德投信富達投信聯博投信日盛投信路博邁投信台中銀投信永豐投信兆豐投信新光投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 駿利亨德森資產管理基金安本摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司瑞銀(境外) 富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司萬寶投顧中國信託境外柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U
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柏瑞新興市場非投資等級債券基金B(美元) WMF002432 新興市場	美元 2024/07/15	債券型 5.8249	積極型 0.07%	月配交易說明	0.05 2024/07/01	12.78	1.83	-4.30	1.29	1.84	3.32	0.06	-0.26	-0.09	3	3	3	觀察申購
柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N9類型(美元)(後收型) WMF003953 新興市場	美元 2024/07/15	債券型 10.656	積極型 0.07%	無配息交易說明	0.0 -	12.79	1.85	-4.29	1.29	1.84	3.32	0.06	-0.26	-0.09	3	3	3	觀察申購
瀚亞投資- 印尼股票基金 A WMF001529 印度尼西亞	美元 2024/07/16	股票型 13.11	積極型 -0.68%	無配息交易說明	0.0 -	-9.93	22.49	-19.11	3.54	3.94	6.64	-0.43	-0.06	-0.09	3	3	2	觀察申購
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 WMF003465 美國	澳元 2024/07/15	債券型 9.06	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.0489 2024/06/28	9.36	-3.41	-2.56	3.00	3.71	4.25	-0.01	-0.22	-0.09	2	2	1	觀察申購
法巴全球新興市場債券基金月配H (澳幣) WMF002036 新興市場	澳元 2024/07/15	債券型 42.83	穩健型 -0.11%	月配交易說明	0.36 2024/07/01	12.75	-9.90	-12.17	4.03	5.35	5.92	0.10	-0.17	-0.09	1	1	1	觀察申購
富達基金-亞洲債券基金 A股H月配息澳幣避險 WMF004124 亞洲太平洋區	澳元 2024/07/16	債券型 7.837	積極型 0.14%	月配交易說明	0.0297 2024/07/01	6.61	-5.98	-3.3	2.91	3.80	4.17	-0.13	-0.21	-0.09	3	3	1	觀察申購
群益全球特別股收益基金-(累積型-人民幣) WMF003165 全球	人民幣 2024/07/15	平衡型 9.9661	穩健型 -0.18%	無配息交易說明	0.0 -	9.14	-3.39	-4.72	2.39	3.37	3.69	0.02	-0.13	-0.09	1	1	5	觀察申購
群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣)(後收型) WMF003859 全球	人民幣 2024/07/15	平衡型 10.0244	穩健型 -0.18%	無配息交易說明	0.0 -	9.14	-3.39	-4.72	2.39	3.37	3.69	0.02	-0.13	-0.09	1	1	5	觀察申購
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)(後收型) WMF003860 全球	人民幣 2024/07/15	平衡型 6.6437	穩健型 -0.18%	月配交易說明	0.033 2024/07/03	9.14	-3.39	-4.71	2.38	3.37	3.69	0.02	-0.13	-0.09	1	1	5	觀察申購
群益全球特別股收益基金-(月配型-人民幣) WMF003166 全球	人民幣 2024/07/15	平衡型 6.5284	穩健型 -0.18%	月配交易說明	0.0324 2024/07/03	9.14	-3.39	-4.72	2.39	3.37	3.69	0.02	-0.13	-0.09	1	1	5	觀察申購
路博邁收益成長多重資產投信基金T月配(澳幣) WMF004518 全球	澳元 2024/07/15	平衡型 5.8	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.0502 2024/07/01	8.99	-3.21	-3.24	3.25	4.15	4.66	-0.02	-0.20	-0.09	1	1	1	觀察申購
路博邁收益成長多重資產投信基金N月配(澳幣)(後收型)(後收型) WMF004520 全球	澳元 2024/07/15	平衡型 5.8	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.0502 2024/07/01	9.00	-3.21	-3.24	3.25	4.15	4.66	-0.02	-0.20	-0.09	1	1	1	觀察申購
野村全球金融收益基金-人民幣月配型 WMF003410 全球	人民幣 2024/07/15	債券型 8.2404	保守型 -0.16%	月配交易說明	0.0275 2024/07/08	8.89	-4.76	2.55	1.73	2.19	2.47	0.06	-0.22	-0.09	3	2	3	觀察申購
聯博-美國收益基金AT歐元避險級別 WMF003618 美國	歐元 2024/07/15	債券型 10.56	穩健型 -0.09%	月配交易說明	0.0418 2024/06/28	7.01	-4.28	-5.37	2.24	2.78	3.12	0.00	-0.23	-0.09	1	2	2	觀察申購
復華新興市場非投資等級債券基金-A 不配息 WMF000225 新興市場	台幣 2024/07/15	債券型 8.91	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	6.45	-11.17	-11.34	2.05	2.36	3.30	0.18	-0.20	-0.09	1	1	2	觀察申購
高盛投資級公司債基金Y股美元(月配息)(後收型) WMF004002 美國	美元 2024/07/15	債券型 189.89	保守型 -0.29%	月配交易說明	1.21 2024/07/02	10.14	0.99	3.80	1.51	1.71	2.05	-0.06	-0.25	-0.09	3	3	3	觀察申購
高盛投資級公司債基金Y股美元(後收型) WMF004001 美國	美元 2024/07/15	債券型 318.72	保守型 -0.3%	無配息交易說明	0.0 -	10.14	1.00	3.81	1.51	1.71	2.05	-0.06	-0.25	-0.09	3	4	3	觀察申購
路博邁收益成長多重資產投信基金N累積(澳幣)(後收型) WMF004519 全球	澳元 2024/07/15	平衡型 10.16	穩健型 -0.09%	無配息交易說明	0.0 -	9.16	-3.15	-3.20	3.30	4.16	4.67	-0.02	-0.20	-0.09	1	2	1	觀察申購
路博邁收益成長多重資產投信基金T累積(澳幣) WMF004517 全球	澳元 2024/07/15	平衡型 10.16	穩健型 -0.09%	無配息交易說明	0.0 -	9.05	-3.15	-3.20	3.29	4.18	4.67	-0.03	-0.20	-0.09	1	1	1	觀察申購
法巴全球新興市場精選債券基金/月配 (美元) WMF001756 新興市場	美元 2024/07/15	債券型 10.65	穩健型 -0.09%	月配交易說明	0.09 2024/07/01	10.67	4.69	-4.38	2.05	3.20	3.65	-0.01	-0.16	-0.09	3	3	2	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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