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貝萊德新興市場基金 A2 美元 WMF001123 新興市場	美元 2024/07/16	股票型 39.6	積極型 -0.15%	無配息交易說明	0.0 -	8.45	-13.52	11.06	3.45	4.05	4.73	-0.03	-0.24	-0.02	2	2	3	觀察申購
安聯國際債券基金-A配息類股(歐元) WMF001946 全球	歐元 2024/07/16	債券型 41.66	保守型 0.07%	年配交易說明	0.683 2024/03/04	5.36	-2.96	-6.67	1.45	1.61	1.57	-0.10	-0.24	-0.12	1	2	3	觀察申購
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)(月配息) WMF002327 中國	美元 2024/07/16	股票型 120.46	積極型 -1.45%	月配交易說明	0.2045 2024/07/15	-5.87	-36.71	-25.59	6.19	7.96	6.61	-0.20	-0.24	-0.11	2	2	1	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元)(原瑞銀香港股票基金) WMF001477 中國	美元 2024/07/16	股票型 1037.62	積極型 -1.45%	無配息交易說明	0.0 -	-5.87	-36.71	-25.58	6.19	7.96	6.61	-0.20	-0.24	-0.11	3	2	1	觀察申購
摩根中國亮點基金 WMF000177 中國	台幣 2024/07/15	股票型 11.67	積極型 -1.35%	無配息交易說明	0.0 -	-4.75	-39.02	-10.04	6.42	6.94	6.27	-0.09	-0.24	-0.05	3	4	1	觀察申購
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) WMF001932 亞洲區日本除外	澳元 2024/07/16	股票型 9.8388	積極型 -0.66%	月配交易說明	0.01928 2024/07/15	10.63	-26.98	12.57	5.32	6.98	7.59	0.06	-0.24	0.00	1	1	1	觀察申購
安聯美國收益基金-BMf固定月配類股(美元)(後收型) WMF004493 美國	美元 2024/07/16	債券型 7.2762	穩健型 0.1%	月配交易說明	0.05437 2024/07/15	10.95	10.37	0	0.84	1.30	0	0.00	-0.24	0	5	5	5	觀察申購
富達亞洲總報酬基金A股累積型(人民幣避險) WMF003031 亞洲太平洋區	人民幣 2024/07/15	債券型 11.5149	穩健型 -0.15%	無配息交易說明	0.0 -	6.14	-7.35	-0.52	1.50	2.37	2.99	-0.05	-0.24	-0.09	4	3	2	觀察申購
富達亞洲總報酬基金A股月配息型(人民幣避險) WMF003032 亞洲太平洋區	人民幣 2024/07/15	債券型 5.779	穩健型 -0.16%	月配交易說明	0.042 2024/07/02	6.18	-7.39	-0.44	1.51	2.38	3.00	-0.05	-0.24	-0.09	4	3	2	觀察申購
富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 WMF003304 美國	美元 2024/07/15	股票型 8.49	穩健型 -0.35%	無配息交易說明	0.0 -	23.17	-9.89	9.60	2.81	4.45	4.61	0.19	-0.24	-0.03	1	1	3	觀察申購
PGIM保德信美國投資級企業債券基金 -人民幣累積型 WMF003776 美國	人民幣 2024/07/15	債券型 9.852	保守型 -0.17%	無配息交易說明	0.0 -	8.19	-7.15	0	1.64	2.18	0	0.01	-0.24	0	2	2	2	觀察申購
富達亞洲非投資等級債券基金A股累積型美元 WMF003287 亞洲太平洋區	美元 2024/07/15	債券型 6.9959	穩健型 0.02%	無配息交易說明	0.0 -	10.85	-27.65	-29.83	1.91	5.98	5.13	-0.07	-0.24	-0.15	1	1	1	觀察申購
富達亞洲非投資等級債券基金A股月配息型美元 WMF003288 亞洲太平洋區	美元 2024/07/15	債券型 4.1443	穩健型 0.02%	月配交易說明	0.0258 2024/07/02	10.85	-27.65	-29.82	1.91	5.98	5.13	-0.07	-0.24	-0.15	1	1	1	觀察申購
聯博債券收益組合基金AA類型(美元) WMF003575 全球	美元 2024/07/15	債券型 9.47	穩健型 -0.1%	月配交易說明	0.0495 2024/06/28	10.71	8.11	4.27	1.13	1.24	2.40	-0.03	-0.24	-0.07	5	5	5	觀察申購
安聯美國收益基金-BT累積類股(美元)(後收型) WMF004491 美國	美元 2024/07/16	債券型 9.6822	穩健型 0.1%	無配息交易說明	0.0 -	10.94	10.38	0	0.84	1.32	0	0.00	-0.24	0	5	5	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金澳幣避險A(Mdis)-H1 WMF001403 全球	澳元 2024/07/15	債券型 4.79	穩健型 -0.2%	月配交易說明	0.03 2024/07/08	0.63	-12.09	-28.77	4.19	4.95	4.62	-0.18	-0.24	-0.25	1	1	1	觀察申購
瀚亞投資- 大中華股票基金 A WMF001531 大中華地區	美元 2024/07/16	股票型 20.909	積極型 -0.93%	無配息交易說明	0.0 -	5.78	-31.08	-14.63	5.71	6.83	6.06	-0.03	-0.24	-0.08	2	3	1	觀察申購
路博邁優質企業債券證券投信基金T月配(澳幣) WMF004534 全球	澳元 2024/07/15	債券型 7.63	保守型 0.0%	月配交易說明	0.041 2024/07/01	9.95	-5.14	0	2.67	3.69	0	0.00	-0.24	0	-	-	1	觀察申購
宏利四到六年機動到期新興市場債券證券投資信託基金(美元) WMF003754 新興市場	美元 2024/07/15	債券型 9.9347	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	11.84	10.53	0	1.45	1.48	0	0.11	-0.24	0	5	4	5	觀察申購
匯豐環球投資基金–環球高入息債券AC WMF000859 全球	美元 2024/07/16	債券型 16.138	穩健型 0.05%	無配息交易說明	0.0 -	13.92	7.31	6.03	0.83	1.44	2.12	0.11	-0.24	-0.07	3	4	4	觀察申購

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