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	基金公司	不限安聯(境外) 宏利投信復華投信野村投信保德信投信台新投信摩根投信第一金投信華南永昌投信元大投信統一投信柏瑞投信群益投信匯豐投信瀚亞投信景順投信國泰投信安聯投信富蘭克林華美投信中國信託投信施羅德投信貝萊德投信富達投信聯博投信日盛投信路博邁投信台中銀投信永豐投信兆豐投信新光投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 駿利亨德森資產管理基金安本摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司瑞銀(境外) 富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司萬寶投顧中國信託境外柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U
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瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金A(美元) WMF003626 亞洲區日本除外	美元 2024/07/16	債券型 9.654	穩健型 0.05%	無配息交易說明	0.0 -	20.74	-24.25	-28.65	2.02	4.19	4.01	0.20	-0.32	-0.18	2	1	1	觀察申購
摩根基金-JPM新興歐洲股票(美元)-A股(累計)(原級別) WMF004679 東歐	美元 2022/02/25	股票型 82.96	積極型 21.1%	無配息交易說明	0.0 -	4.30	-26.53	-22.56	1.64	5.61	6.49	-16.96	-0.25	-0.10	2	1	1	觀察申購
摩根基金-JPM 歐洲小型企業(美元)-A股(累計) WMF001705 歐洲	美元 2024/07/16	股票型 227.25	穩健型 -0.21%	無配息交易說明	0.0 -	18.49	0.60	30.78	4.38	5.74	6.85	0.06	-0.12	0.01	3	3	1	觀察申購
群益中國新機會基金美元 WMF001799 大中華地區	美元 2024/07/15	股票型 6.6975	積極型 -0.5%	無配息交易說明	0.0 -	-13.27	-57.64	-16.06	5.73	5.63	6.83	-0.32	-0.50	-0.07	1	1	1	觀察申購
國泰中國內需增長基金(美元) WMF001960 大中華地區	美元 2024/07/15	股票型 0.6385	積極型 -0.15%	無配息交易說明	0.0 -	9.48	-43.79	-1.79	4.73	5.12	5.65	0.01	-0.41	-0.05	2	2	1	觀察申購
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配) WMF003726 亞洲區日本除外	美元 2024/07/16	債券型 4.28	穩健型 0.04%	月配交易說明	0.034689 2024/07/01	20.74	-24.28	-28.71	2.02	4.19	4.01	0.20	-0.32	-0.18	1	1	1	觀察申購
富達亞洲非投資等級債券基金A股累積型美元 WMF003287 亞洲太平洋區	美元 2024/07/15	債券型 6.9959	穩健型 0.02%	無配息交易說明	0.0 -	10.85	-27.65	-29.83	1.91	5.98	5.13	-0.07	-0.24	-0.15	1	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球黃金(美元)U - 累積(後收型) WMF003884 全球	美元 2024/07/16	股票型 138.958	積極型 -1.06%	無配息交易說明	0.0 -	31.20	32.11	50.19	9.87	9.82	10.76	0.12	-0.01	0.03	4	4	1	觀察申購
聯博-國際科技基金E級別美元(後收型) WMF004067 全球	美元 2024/07/15	股票型 36.64	穩健型 0.08%	無配息交易說明	0.0 -	45.23	32.68	134.05	5.85	6.89	6.57	0.32	-0.01	0.16	3	3	1	觀察申購
群益華夏盛世基金N-美元(後收型) WMF003810 大中華地區	美元 2024/07/15	股票型 8.1323	積極型 0.04%	無配息交易說明	0.0 -	-0.72	-49.96	-3.69	3.05	4.79	5.96	-0.27	-0.50	-0.05	2	2	1	觀察申購
安聯香港股票基金-A配息類股(美元) WMF001938 香港	美元 2024/07/16	股票型 191.8777	積極型 -1.53%	年配交易說明	0.0284 2023/12/15	-4.51	-27.38	-18.48	6.10	7.04	6.18	-0.18	-0.22	-0.09	1	2	1	觀察申購
貝萊德世界礦業基金 A2 美元 WMF001217 全球	美元 2024/07/16	股票型 64.87	穩健型 -1.39%	無配息交易說明	0.0 -	5.63	20.47	75.38	6.20	7.37	7.74	-0.06	-0.04	0.07	2	4	1	觀察申購
摩根基金 - 美國科技基金 - JPM 美國科技（美元） - A股（累計） WMF004868 美國	美元 2024/07/16	股票型 108.22	穩健型 -0.23%	無配息交易說明	0.0 -	35.86	35.87	142.73	5.73	7.66	7.52	0.29	0.00	0.16	4	4	1	觀察申購
摩根基金 - 美國科技基金 - JPM 美國科技(美元) - F股(累計)(後收型) WMF004869 美國	美元 2024/07/16	股票型 130.78	穩健型 -0.23%	無配息交易說明	0.0 -	34.39	31.64	0	5.72	7.65	0	0.28	-0.01	0	3	3	1	觀察申購
高盛氣候與環境永續基金Y股美元(後收型) WMF004015 全球	美元 2024/07/15	股票型 319.92	穩健型 -0.78%	無配息交易說明	0.0 -	5.82	2.69	6.35	5.69	6.19	4.28	-0.08	-0.10	0.00	1	1	1	觀察申購
摩根基金-JPM 中國(美元) - F股(累計)(後收型) WMF004169 中國	美元 2024/07/16	股票型 94.45	積極型 -0.98%	無配息交易說明	0.0 -	-11.96	-49.46	-11.29	7.23	7.75	6.99	-0.22	-0.33	-0.06	1	2	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金累積-美元 WMF000913 北美地區	美元 2024/07/15	股票型 8.73	穩健型 0.69%	無配息交易說明	0.0 -	15.82	83.82	55.29	4.67	6.72	9.18	0.08	0.11	0.04	3	2	1	觀察申購
群益中國新機會基金N-美元(後收型) WMF003825 大中華地區	美元 2024/07/15	股票型 6.2654	積極型 -0.5%	無配息交易說明	0.0 -	-13.27	-57.64	-16.05	5.73	5.63	6.83	-0.32	-0.50	-0.07	1	1	1	觀察申購
摩根基金-JPM 中國(美元)-A股(分派) WMF000397 中國	美元 2024/07/16	股票型 55.83	積極型 -0.99%	年配交易說明	0.01 2023/09/13	-10.98	-47.80	-6.45	7.23	7.75	7.00	-0.21	-0.31	-0.05	3	3	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－香港股票(美元)A1-累積 WMF000583 香港	美元 2024/07/16	股票型 40.8455	積極型 -1.82%	無配息交易說明	0.0 -	-10.56	-27.01	-18.95	5.61	6.42	5.83	-0.28	-0.23	-0.10	3	3	1	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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