名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF002336 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 53.09
|
穩健型
0.22%
|
無配息
|
0.0
-
|
39.36 |
66.02 |
186.77 |
3.65 |
4.56 |
4.83 |
0.37 |
0.12 |
0.28 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002042 歐洲
|
美元 2024/07/15 |
股票型 234.03
|
穩健型
-0.3%
|
無配息
|
0.0
-
|
28.65 |
55.55 |
53.22 |
2.47 |
3.29 |
4.94 |
0.38 |
0.13 |
0.08 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002062 歐洲
|
美元 2024/07/15 |
股票型 101.68
|
穩健型
-1.02%
|
月配
|
0.34
2024/07/01
|
23.99 |
55.21 |
56.96 |
2.37 |
3.29 |
4.17 |
0.26 |
0.13 |
0.11 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF002344 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 8.94
|
穩健型
0.11%
|
月配
|
0.052
2024/06/28
|
24.87 |
36.44 |
53.40 |
2.02 |
3.09 |
3.87 |
0.34 |
0.04 |
0.11 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002948 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 13.33
|
穩健型
0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.64 |
25.42 |
32.86 |
2.12 |
2.68 |
2.95 |
0.29 |
-0.03 |
0.06 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003243 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 164.73
|
穩健型
-0.46%
|
月配
|
0.63
2024/07/01
|
22.71 |
43.13 |
93.90 |
3.42 |
4.81 |
4.91 |
0.11 |
0.05 |
0.15 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002095 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 12.3089
|
穩健型
0.12%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.41 |
16.94 |
13.51 |
1.24 |
1.88 |
2.54 |
0.33 |
-0.16 |
-0.02 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002096 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 6.7069
|
穩健型
0.12%
|
月配
|
0.032
2024/06/27
|
16.41 |
16.95 |
13.53 |
1.24 |
1.88 |
2.54 |
0.33 |
-0.16 |
-0.02 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001813 歐洲
|
美元 2024/07/15 |
債券型 12.55
|
保守型
0.15%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.21 |
6.04 |
2.58 |
1.36 |
2.20 |
2.03 |
0.08 |
-0.20 |
-0.10 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF001814 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 60.18
|
穩健型
0.19%
|
無配息
|
0.0
-
|
35.86 |
56.63 |
171.65 |
4.11 |
4.82 |
5.01 |
0.31 |
0.08 |
0.25 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF004369 美國
|
美元 2024/07/15 |
股票型 317.66
|
穩健型
-0.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
32.64 |
52.34 |
110.63 |
4.51 |
5.80 |
5.39 |
0.29 |
0.07 |
0.17 |
5 |
4 |
3 |
|
WMF002138 歐洲
|
美元 2024/07/15 |
股票型 16.88
|
穩健型
-0.53%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.02 |
57.93 |
55.27 |
2.29 |
3.40 |
5.51 |
0.31 |
0.14 |
0.08 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF001375 亞洲太平洋區日本除外
|
美元 2024/07/15 |
股票型 13.47
|
積極型
-0.81%
|
月配
|
0.0453
2024/07/01
|
13.33 |
17.29 |
44.58 |
2.89 |
3.28 |
3.80 |
0.03 |
-0.08 |
0.07 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001682 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 21.6577
|
穩健型
-0.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
28.44 |
25.45 |
41.90 |
2.90 |
3.74 |
3.73 |
0.28 |
-0.04 |
0.07 |
5 |
2 |
5 |
|
WMF002180 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 6.3838
|
穩健型
0.03%
|
月配
|
0.031
2024/07/01
|
14.85 |
17.27 |
13.75 |
0.84 |
1.70 |
2.60 |
0.18 |
-0.13 |
-0.02 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF000861 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 131.19
|
穩健型
0.09%
|
季配
|
2.02
2024/05/08
|
16.75 |
21.45 |
24.19 |
1.56 |
2.03 |
2.60 |
0.16 |
-0.07 |
0.03 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001929 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/16 |
股票型 30.7091
|
穩健型
1.17%
|
年配
|
0.383
2023/12/15
|
31.33 |
45.52 |
152.78 |
2.80 |
3.99 |
4.61 |
0.39 |
0.05 |
0.24 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001415 日本
|
美元 2024/07/15 |
股票型 24.67
|
積極型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
43.99 |
61.78 |
96.15 |
2.91 |
3.62 |
4.54 |
0.83 |
0.18 |
0.20 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001561 日本
|
美元 2024/07/15 |
股票型 35.2
|
積極型
0.02%
|
無配息
|
0.0
-
|
54.37 |
102.14 |
159.98 |
3.80 |
3.87 |
4.16 |
0.74 |
0.33 |
0.33 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001726 新興市場
|
美元 2024/07/16 |
債券型 15.5202
|
穩健型
0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.54 |
11.34 |
9.27 |
1.03 |
1.52 |
2.77 |
0.20 |
-0.20 |
-0.04 |
5 |
4 |
4 |
|