名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001252 中國
|
美元 2024/07/16 |
股票型 12.88
|
積極型
-1.22%
|
年配
|
0.0007
2011/08/01
|
-10.81 |
-43.16 |
-28.68 |
6.22 |
8.19 |
6.97 |
-0.24 |
-0.27 |
-0.11 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF004138 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 8.03
|
穩健型
0.24%
|
月配
|
0.0331
2024/07/12
|
3.64 |
4.63 |
0 |
3.52 |
3.55 |
3.37 |
-0.14 |
-0.15 |
-0.11 |
2 |
1 |
2 |
|
WMF004004 美國
|
澳元 2024/07/15 |
債券型 214.15
|
保守型
-0.3%
|
月配
|
0.92
2024/07/02
|
7.10 |
-11.55 |
-5.93 |
3.52 |
4.05 |
4.29 |
-0.09 |
-0.27 |
-0.11 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001592 亞洲太平洋區日本除外
|
美元 2024/07/16 |
平衡型 7.48
|
穩健型
-0.39%
|
月配
|
0.0239
2024/07/01
|
12.18 |
-6.40 |
-5.80 |
2.36 |
2.40 |
2.57 |
0.04 |
-0.28 |
-0.11 |
1 |
2 |
3 |
|
WMF001020 美國
|
美元 2024/07/15 |
債券型 10.64
|
保守型
-0.37%
|
月配
|
0.036908
2024/07/15
|
11.56 |
17.19 |
11.40 |
1.11 |
1.18 |
1.25 |
0.03 |
-0.32 |
-0.11 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF002960 東南亞國協
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 8.645
|
穩健型
-0.23%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.82 |
6.26 |
-6.54 |
1.91 |
2.19 |
3.31 |
-0.14 |
-0.28 |
-0.11 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF001453 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 2696.67
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.74 |
11.72 |
7.70 |
0.87 |
1.06 |
1.34 |
-0.05 |
-0.29 |
-0.11 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001021 美國
|
美元 2024/07/15 |
債券型 18.41
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.66 |
17.24 |
11.43 |
1.09 |
1.18 |
1.25 |
0.02 |
-0.32 |
-0.11 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF001590 亞洲太平洋區日本除外
|
美元 2024/07/16 |
平衡型 22.71
|
穩健型
-0.39%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.16 |
-6.41 |
-5.79 |
2.35 |
2.40 |
2.57 |
0.04 |
-0.28 |
-0.11 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF000383 泰國
|
美元 2024/07/15 |
股票型 152.09
|
積極型
-0.09%
|
無配息
|
0.0
2008/09/29
|
-8.61 |
2.97 |
-20.76 |
4.37 |
4.64 |
6.20 |
-0.33 |
-0.15 |
-0.11 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF001591 亞洲太平洋區日本除外
|
美元 2024/07/16 |
平衡型 11.71
|
穩健型
-0.42%
|
季配
|
0.0699
2024/06/03
|
12.13 |
-6.35 |
-5.80 |
2.34 |
2.39 |
2.57 |
0.04 |
-0.28 |
-0.11 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF004400 全球
|
澳元 2024/07/15 |
平衡型 8.9594
|
穩健型
-0.44%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.02 |
0 |
0 |
3.76 |
4.30 |
4.30 |
-0.10 |
-0.11 |
-0.11 |
- |
- |
- |
|
WMF001711 亞洲太平洋區日本除外
|
美元 2024/07/16 |
平衡型 5.42
|
穩健型
-0.36%
|
月配
|
0.022
2024/07/01
|
12.15 |
-6.42 |
-5.82 |
2.33 |
2.38 |
2.57 |
0.04 |
-0.28 |
-0.11 |
2 |
1 |
3 |
|
WMF001790 俄國與獨立國家國協
|
美元 2022/02/25 |
股票型 74.14
|
積極型
19.34%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.30 |
-36.58 |
-32.62 |
1.64 |
6.85 |
7.10 |
-16.96 |
-0.25 |
-0.11 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF002273 俄國與獨立國家國協
|
美元 2022/02/25 |
股票型 70.29
|
積極型
19.35%
|
月配
|
0.89
2022/02/01
|
4.30 |
-36.58 |
-32.63 |
1.64 |
6.85 |
7.10 |
-16.96 |
-0.25 |
-0.11 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF000955 新興市場
|
澳元 2024/07/16 |
債券型 5.055
|
穩健型
0.01%
|
月配
|
0.028619
2024/06/28
|
11.66 |
-10.84 |
-14.01 |
3.61 |
4.65 |
5.45 |
0.07 |
-0.22 |
-0.11 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004020 新興市場
|
歐元 2024/07/15 |
債券型 245.39
|
積極型
-0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.50 |
-11.88 |
-16.39 |
2.93 |
4.01 |
4.43 |
0.05 |
-0.22 |
-0.11 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004021 新興市場
|
澳元 2024/07/15 |
債券型 81.39
|
積極型
-0.07%
|
月配
|
1.33
2024/07/02
|
10.68 |
-11.10 |
-13.61 |
3.64 |
4.87 |
5.42 |
0.04 |
-0.22 |
-0.11 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001547 亞洲區日本除外
|
澳元 2024/07/16 |
債券型 6.456
|
穩健型
0.26%
|
月配
|
0.018263
2024/07/01
|
3.65 |
-4.99 |
-7.25 |
3.23 |
4.26 |
4.32 |
-0.13 |
-0.20 |
-0.11 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002426 全球
|
人民幣 2024/07/15 |
債券型 7.1806
|
穩健型
0.02%
|
月配
|
0.03
2024/07/01
|
6.51 |
-2.27 |
-3.27 |
1.35 |
1.69 |
2.71 |
0.02 |
-0.25 |
-0.11 |
1 |
1 |
3 |
|