元大證券-財富管理

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	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊便士港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信野村投信宏利投信保德信投信摩根投信日盛投信第一金投信統一投信台新投信景順投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信國泰投信中國信託投信施羅德投信富蘭克林華美投信貝萊德投信富達投信聯博投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信台中銀投信永豐投信兆豐投信富邦投信富達證券投資信託股份有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 駿利亨德森資產管理基金匯豐投資基金(香港)有限公司安本貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司聯博(盧森堡) 摩根基金亞洲/歐洲有限公司法國巴黎投資盧森堡公司施羅德投資管理香港有限公司瑞銀(境外) 高盛(原NN(原:ING(L)) 萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋中國信託境外野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U 羅素(愛爾蘭)投資公司
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-美元 WMF003743 新興市場	美元 2024/07/15	債券型 8.1043	穩健型 0.02%	年配交易說明	0.479934 2023/08/08	12.90	7.27	0	1.40	1.34	0	0.23	-0.37	0	4	4	5	觀察申購
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金 C (美元) WMF001759 亞洲區日本除外	美元 2024/07/15	股票型 153.24	積極型 -0.72%	無配息交易說明	0.0 -	11.80	-10.48	5.93	0	0	0	0	0	0	1	2	3	觀察申購
法巴美國增長股票基金/年配 (美元) WMF001794 美國	美元 2024/07/15	股票型 105.81	穩健型 -0.23%	年配交易說明	0.58 2024/04/19	41.11	49.99	120.88	0	0	0	0	0	0	5	5	3	觀察申購
富邦台美雙星多重資產基金A類型(美金累積) WMF004662 全球	美元 2024/07/15	平衡型 14.2266	穩健型 -0.01%	無配息交易說明	0.0 -	29.46	0	0	3.29	0	0	0.36	0	0	-	-	-	觀察申購
富邦美國通膨連結公債指數證券投資信託基金-美元B類季配型 WMF004678 美國	美元 2024/07/15	債券型 9.882	保守型 -0.05%	季配交易說明	0.13 2024/05/09	8.84	0	0	0.99	0	0	-0.16	0	0	-	-	-	觀察申購
貝萊德新興市場中國除外基金 A2 美元 WMF004878 新興市場	美元 2024/07/15	股票型 82.69	積極型 0.27%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
富邦美國通膨連結公債指數證券投資信託基金-美元A類累積類型 WMF004677 美國	美元 2024/07/15	債券型 10.4735	保守型 -0.05%	無配息交易說明	0.0 -	8.82	0	0	0.99	0	0	-0.16	0	0	-	-	-	觀察申購
匯豐環球投資基金-歐元區價值-ACHUSD WMF002505 歐元區	美元 2024/07/15	股票型 20.129	穩健型 -0.87%	無配息交易說明	0.0 -	25.19	55.82	0	3.18	4.07	0	0.22	0.09	0	5	5	5	觀察申購
富邦台美雙星多重資產基金B類型(美金配息) WMF004663 全球	美元 2024/07/15	平衡型 12.731	穩健型 -0.01%	月配交易說明	0.097 2024/07/09	29.49	0	0	3.29	0	0	0.36	0	0	-	-	-	觀察申購
復華A級債券傘型基金-復華三至八年機動到期A級債券美元基金 WMF004790 全球	美元 2024/07/15	債券型 10.5341	保守型 -0.23%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
法巴新興市場當地貨幣債券基金 C (美元) WMF001747 新興市場	美元 2024/07/15	債券型 121.49	穩健型 -0.18%	無配息交易說明	0.0 -	5.92	7.70	-6.75	0	0	0	0	0	0	3	3	2	觀察申購
富蘭克林華美全球基礎建設收益證券投資信託基金-美元B分配型 WMF004728 全球	美元 2024/07/15	股票型 10.24	穩健型 -1.63%	月配交易說明	0.02888 2024/07/01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
元大全球投資級債券傘型基金之元大2至10年投資級企業債券證券投資信託基金-美元A類型 WMF004654 全球	美元 2024/07/15	債券型 10.4552	保守型 -0.21%	無配息交易說明	0.0 -	10.34	0	0	1.06	0	0	-0.08	0	0	-	-	-	觀察申購
元大全球投資級債券傘型基金之元大10年以上投資級企業債券基金-美元B類型(配息) WMF004659 全球	美元 2024/07/15	債券型 9.6974	保守型 -0.64%	季配交易說明	0.12 2024/05/06	9.70	0	0	3.53	0	0	-0.08	0	0	-	-	-	觀察申購
元大全球投資級債券傘型基金之元大10年以上投資級企業債券基金-美元A類型 WMF004658 全球	美元 2024/07/15	債券型 10.2087	保守型 -0.64%	無配息交易說明	0.0 -	9.70	0	0	3.53	0	0	-0.08	0	0	-	-	-	觀察申購
元大全球投資級債券傘型基金之元大0至2年投資級企業債券基金-美元A類型 WMF004651 全球	美元 2024/07/15	債券型 10.598	保守型 0.02%	無配息交易說明	0.0 -	10.09	0	0	1.34	0	0	-0.24	0	0	-	-	-	觀察申購
法巴美國增長股票基金 C (美元) WMF001793 美國	美元 2024/07/15	股票型 200.43	穩健型 -0.23%	無配息交易說明	0.0 -	41.10	49.98	120.87	0	0	0	0	0	0	5	5	3	觀察申購
摩根投資基金-JPM 環球非投資等級債券(美元)-F股(累計)(後收型) WMF004163 美國	美元 2024/07/15	債券型 131.2	穩健型 0.25%	無配息交易說明	0.0 -	14.17	17.79	0	1.00	1.98	0	0.16	-0.12	0	4	3	4	觀察申購
摩根基金－環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - F股(累計)(後收型) WMF004206 全球	美元 2024/07/15	債券型 112.52	穩健型 0.16%	無配息交易說明	0.0 -	11.15	12.37	0	0.99	1.29	0	0.04	-0.27	0	4	4	5	觀察申購
富達基金—永續發展全球存股優勢基金 (A股美元) WMF004613 全球	美元 2024/07/15	股票型 10.81	穩健型 -0.18%	年配交易說明	0.3532 2023/08/01	21.35	33.87	0	2.20	3.05	0	0.19	0.01	0	4	5	5	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與台端個人投資組合之利益不相一致，請台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

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