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	標的分類	不限平衡型股票型債券型貨幣型商品期貨型策略型 ESG基金
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安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(紐幣避險) WMF003998 北美地區	新西蘭元 2025/08/07	平衡型 7.0063	穩健型 0.48%	月配交易說明	0.043 2025/07/15	0.04	18.39	20.92	3.39	4.14	5.02	0.19	0.11	0.08	-	-	1	觀察申購
元大美元貨幣市場基金-新台幣 WMF002511 全球	台幣 2025/08/07	貨幣型 10.9458	保守型 -0.55%	無配息交易說明	0.0 -	-4.92	13.02	15.25	2.44	2.07	1.77	-0.23	0.11	0.08	-	-	-	觀察申購
富蘭克林華美貨幣市場基金 WMF000956 台灣	台幣 2025/08/07	貨幣型 10.8828	保守型 0.0%	年配交易說明	0.0 -	1.53	3.89	4.53	0.01	0.03	0.05	-0.85	-1.35	-1.56	-	-	-	觀察申購
路博邁優質企業債券證券投信基金N累積(新臺幣)(後收型) WMF004523 全球	台幣 2025/08/06	債券型 9.78	保守型 0.1%	無配息交易說明	0.0 -	-1.21	5.73	-4.49	1.37	1.49	1.60	-0.24	0.00	-0.11	-	-	3	觀察申購
路博邁優質企業債券證券投信基金N月配(新臺幣)(後收型) WMF004524 全球	台幣 2025/08/06	債券型 7.81	保守型 0.12%	月配交易說明	0.0453 2025/08/01	-1.19	5.67	-4.57	1.35	1.48	1.59	-0.24	0.00	-0.11	-	-	3	觀察申購
野村全球科技多重資產證券投資信託基金(台幣月配) WMF004912 全球	台幣 2025/08/06	平衡型 9.5098	穩健型 0.65%	月配交易說明	0.054 2025/07/08	3.07	0	0	3.39	0	0	-0.05	0	0	-	-	-	觀察申購
野村全天候環球債券證券投資信託基金-累積類型新臺幣計價 WMF005109 全球	台幣 2025/08/06	債券型 9.7237	穩健型 0.08%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
野村全天候環球債券證券投資信託基金-累積N類型新臺幣計價(後收型) WMF005111 全球	台幣 2025/08/06	債券型 9.724	穩健型 0.08%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞利率對策多重資產基金N(新臺幣)(後收型) WMF004735 全球	台幣 2025/08/06	平衡型 10.1769	穩健型 0.41%	月配交易說明	0.0466 2025/08/01	1.71	0	0	2.04	0	0	-0.18	0	0	-	-	-	觀察申購
群益印美戰略多重資產證券投資信託基金A(累積型-新台幣) WMF005090 全球	台幣 2025/08/06	平衡型 9.9412	穩健型 -0.2%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
群益印美戰略多重資產證券投資信託基金NA(累積型-新台幣)(後收型) WMF005092 全球	台幣 2025/08/06	平衡型 9.9413	穩健型 -0.2%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-新台幣累積類型 WMF004729 全球	台幣 2025/08/06	債券型 10.6633	穩健型 0.07%	無配息交易說明	0.0 -	-2.05	0	0	1.64	0	0	-0.25	0	0	-	-	-	觀察申購
PGIM保德信全球醫療生化基金-新臺幣N累積型(後收型) WMF005003 全球	台幣 2025/08/06	股票型 9.55	穩健型 -0.93%	無配息交易說明	0.0 -	-16.81	0	0	4.22	0	0	-0.47	0	0	-	-	-	觀察申購
安聯AI收益成長多重資產基金- B類型(月配息)-新臺幣 WMF004923 全球	台幣 2025/08/06	平衡型 10.19	穩健型 0.49%	月配交易說明	0.075 2025/07/30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
安聯AI收益成長多重資產基金- HA類型(累積)-新臺幣(避險) WMF004925 全球	台幣 2025/08/06	平衡型 11.13	穩健型 0.27%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
安聯AI收益成長多重資產基金- HN類型(月配息)-新臺幣(避險)(後收型) WMF004927 全球	台幣 2025/08/06	平衡型 10.48	穩健型 0.28%	月配交易說明	0.073 2025/07/30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
富蘭克林華美全球基礎建設收益證券投資信託基金-新台幣B分配型 WMF004726 全球	台幣 2025/08/06	股票型 11.18	穩健型 0.72%	月配交易說明	0.032 2025/08/01	8.17	0	0	2.99	0	0	0.07	0	0	-	-	-	觀察申購
元大優選台股ETF連結傘型證券投資信託基金之元大台灣高股息低波動ETF連結證券投資信託基金-新台幣B類型配息 WMF004813 台灣	台幣 2025/08/07	股票型 10.3	穩健型 0.0%	季配交易說明	0.21 2025/07/07	1.90	0	0	2.09	0	0	-0.14	0	0	-	-	-	觀察申購
元大優選台股ETF連結傘型證券投資信託基金之元大臺灣ESG永續ETF連結證券投資信託基金-新台幣A類型不配息 WMF004814 台灣	台幣 2025/08/07	股票型 14.43	穩健型 2.34%	無配息交易說明	0.0 -	17.80	0	0	4.56	0	0	0.15	0	0	-	-	-	觀察申購
匯豐超核心優化多重資產基金-台幣不配息 WMF004936 全球	台幣 2025/08/06	平衡型 10.0734	穩健型 0.45%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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