名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003151 全球
|
美元 2024/09/13 |
股票型 12.29
|
穩健型
0.24%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.41 |
13.59 |
31.57 |
3.14 |
3.28 |
4.66 |
0.31 |
-0.09 |
0.06 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF003272 印度
|
美元 2024/09/17 |
債券型 7.8466
|
穩健型
0.28%
|
月配
|
0.031378
2024/09/02
|
6.11 |
14.00 |
14.06 |
1.69 |
1.56 |
1.73 |
0.02 |
-0.26 |
-0.02 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF000899 印度
|
美元 2024/09/16 |
股票型 73.66
|
積極型
0.4%
|
無配息
|
0.0
-
|
30.69 |
54.36 |
120.39 |
2.76 |
3.67 |
5.57 |
0.67 |
0.15 |
0.17 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF004156 全球
|
美元 2024/09/17 |
股票型 154.27
|
穩健型
0.14%
|
月配
|
0.325
2024/09/10
|
15.58 |
43.91 |
74.92 |
2.19 |
3.09 |
4.09 |
0.31 |
0.08 |
0.17 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003863 全球
|
美元 2024/09/13 |
債券型 11.8478
|
穩健型
0.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.02 |
20.55 |
14.47 |
1.09 |
1.83 |
2.27 |
0.25 |
-0.07 |
-0.01 |
1 |
2 |
5 |
|
WMF000925 新興市場
|
美元 2024/09/16 |
股票型 15.74
|
積極型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.14 |
19.86 |
45.25 |
2.76 |
3.60 |
5.20 |
0.26 |
-0.04 |
0.07 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF001922 新興市場
|
美元 2024/09/17 |
股票型 9.4199
|
積極型
0.53%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.48 |
14.94 |
42.75 |
2.63 |
3.74 |
4.36 |
0.34 |
-0.06 |
0.09 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003637 美國
|
美元 2024/09/13 |
債券型 8.632
|
穩健型
0.3%
|
月配
|
0.062
2024/08/29
|
8.00 |
26.63 |
23.23 |
1.21 |
1.60 |
1.91 |
0.18 |
-0.02 |
0.07 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF000732 美國
|
美元 2024/09/16 |
股票型 60.8933
|
穩健型
0.11%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.80 |
44.56 |
90.13 |
3.19 |
4.47 |
4.80 |
0.35 |
0.07 |
0.17 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF000741 印度
|
美元 2024/09/17 |
股票型 95.13
|
積極型
0.55%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.33 |
28.76 |
91.93 |
2.80 |
3.57 |
4.80 |
0.65 |
0.03 |
0.17 |
3 |
1 |
5 |
|
WMF000745 美國
|
美元 2024/09/16 |
股票型 49.088
|
穩健型
0.2%
|
無配息
|
0.0
-
|
27.29 |
48.85 |
93.30 |
3.13 |
4.47 |
4.82 |
0.41 |
0.08 |
0.18 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003334 全球
|
美元 2024/09/13 |
平衡型 11.9553
|
穩健型
0.2%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.71 |
18.04 |
16.82 |
1.18 |
1.64 |
2.14 |
0.14 |
-0.11 |
0.01 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF004184 美國
|
美元 2024/09/13 |
平衡型 8.58
|
穩健型
0.23%
|
月配
|
0.0467
2024/08/29
|
12.65 |
9.71 |
0 |
2.02 |
2.23 |
2.35 |
0.18 |
-0.16 |
-0.14 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF003335 全球
|
美元 2024/09/13 |
平衡型 7.6281
|
穩健型
0.2%
|
月配
|
0.05
2024/09/03
|
8.69 |
18.01 |
16.79 |
1.18 |
1.64 |
2.14 |
0.14 |
-0.11 |
0.01 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF003057 全球
|
美元 2024/09/13 |
平衡型 8.0
|
穩健型
0.25%
|
月配
|
0.05
2024/09/03
|
10.69 |
21.35 |
19.35 |
1.31 |
1.94 |
2.68 |
0.15 |
-0.07 |
0.01 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004182 美國
|
美元 2024/09/13 |
平衡型 10.92
|
穩健型
0.27%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.74 |
9.74 |
0 |
2.01 |
2.24 |
2.38 |
0.18 |
-0.16 |
-0.14 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF003982 全球
|
美元 2024/09/13 |
平衡型 7.83
|
穩健型
0.12%
|
月配
|
0.05
2024/09/03
|
10.49 |
21.18 |
19.24 |
1.29 |
1.95 |
2.68 |
0.15 |
-0.07 |
0.01 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004298 全球
|
美元 2024/09/13 |
平衡型 10.7339
|
穩健型
0.49%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.14 |
15.17 |
0 |
1.70 |
2.07 |
1.89 |
0.20 |
-0.10 |
0.11 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF004296 全球
|
美元 2024/09/13 |
平衡型 7.8302
|
穩健型
0.49%
|
月配
|
0.0607
2024/09/03
|
12.12 |
15.11 |
0 |
1.69 |
2.07 |
1.89 |
0.20 |
-0.11 |
0.11 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003709 美國
|
美元 2024/09/13 |
債券型 12.1704
|
穩健型
0.3%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.98 |
26.60 |
23.13 |
1.21 |
1.60 |
1.91 |
0.18 |
-0.02 |
0.07 |
5 |
4 |
5 |
|