名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003287 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/15 |
債券型 6.9959
|
穩健型
0.02%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.85 |
-27.65 |
-29.83 |
1.91 |
5.98 |
5.13 |
-0.07 |
-0.24 |
-0.15 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003549 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/16 |
債券型 7.0951
|
穩健型
0.03%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.96 |
-20.91 |
-30.43 |
1.56 |
4.23 |
4.07 |
0.24 |
-0.28 |
-0.19 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF003551 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/16 |
債券型 4.2131
|
穩健型
0.03%
|
月配
|
0.023
2024/07/15
|
18.96 |
-20.91 |
-30.45 |
1.56 |
4.24 |
4.07 |
0.24 |
-0.28 |
-0.19 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF000593 東歐
|
歐元 2024/07/16 |
股票型 21.8508
|
積極型
-0.35%
|
無配息
|
0.0
-
|
39.00 |
-36.87 |
-31.19 |
4.21 |
12.58 |
11.34 |
0.66 |
-0.10 |
-0.05 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF000592 東歐
|
美元 2024/07/16 |
股票型 23.6822
|
積極型
-0.6%
|
無配息
|
0.0
-
|
39.09 |
-36.85 |
-31.27 |
4.24 |
13.00 |
11.59 |
0.45 |
-0.11 |
-0.06 |
3 |
2 |
1 |
|
WMF001790 俄國與獨立國家國協
|
美元 2022/02/25 |
股票型 74.14
|
積極型
19.34%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.30 |
-36.58 |
-32.62 |
1.64 |
6.85 |
7.10 |
-16.96 |
-0.25 |
-0.11 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF003285 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 6.722
|
穩健型
0.04%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.56 |
-36.08 |
-32.62 |
1.88 |
6.46 |
5.51 |
0.07 |
-0.21 |
-0.14 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002273 俄國與獨立國家國協
|
美元 2022/02/25 |
股票型 70.29
|
積極型
19.35%
|
月配
|
0.89
2022/02/01
|
4.30 |
-36.58 |
-32.63 |
1.64 |
6.85 |
7.10 |
-16.96 |
-0.25 |
-0.11 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001318 泰國
|
美元 2024/07/16 |
股票型 37.11
|
積極型
-0.26%
|
年配
|
0.5541
2023/08/01
|
-10.46 |
-9.69 |
-32.73 |
3.80 |
4.00 |
5.46 |
-0.42 |
-0.23 |
-0.17 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF003290 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/07/15 |
債券型 3.5732
|
穩健型
-0.03%
|
月配
|
0.022
2024/07/02
|
6.42 |
-37.27 |
-33.26 |
2.13 |
6.68 |
5.79 |
-0.06 |
-0.25 |
-0.16 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001652 中國
|
美元 2024/07/16 |
股票型 44.59
|
積極型
-1.45%
|
年配
|
0.0
2024/03/01
|
-4.53 |
-41.06 |
-33.33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF000883 東歐
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 16.27
|
積極型
0.18%
|
無配息
|
0.0
1999/12/01
|
43.40 |
-39.15 |
-33.42 |
3.80 |
11.23 |
10.48 |
0.78 |
-0.12 |
-0.06 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF000884 東歐
|
美元 2024/07/15 |
股票型 17.71
|
積極型
0.11%
|
無配息
|
0.0
-
|
43.24 |
-39.27 |
-33.55 |
3.75 |
11.95 |
10.89 |
0.53 |
-0.14 |
-0.07 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003315 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/15 |
債券型 6.7421
|
穩健型
0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.62 |
-28.17 |
-33.77 |
1.97 |
5.09 |
4.46 |
0.12 |
-0.28 |
-0.19 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003316 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/15 |
債券型 4.489
|
穩健型
0.1%
|
月配
|
0.0153
2024/07/08
|
16.61 |
-28.18 |
-33.84 |
1.97 |
5.09 |
4.46 |
0.12 |
-0.28 |
-0.19 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003289 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/07/15 |
債券型 6.8997
|
穩健型
-0.03%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.26 |
-38.04 |
-33.91 |
2.18 |
6.73 |
5.82 |
-0.06 |
-0.25 |
-0.16 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002362 大中華地區
|
美元 2024/07/15 |
股票型 0.2818
|
積極型
-0.31%
|
無配息
|
0.0
-
|
-15.77 |
-51.85 |
-34.24 |
6.33 |
5.57 |
6.08 |
-0.33 |
-0.46 |
-0.15 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000645 大中華地區
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 9.15
|
積極型
-0.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
-15.87 |
-51.91 |
-34.31 |
6.35 |
5.57 |
6.13 |
-0.24 |
-0.40 |
-0.13 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003727 亞洲區日本除外
|
澳元 2024/07/16 |
債券型 3.629
|
穩健型
0.05%
|
月配
|
0.025982
2024/07/01
|
17.85 |
-32.97 |
-34.36 |
3.17 |
5.56 |
5.78 |
0.19 |
-0.32 |
-0.19 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001791 俄國與獨立國家國協
|
歐元 2022/02/25 |
股票型 98.35
|
積極型
17.95%
|
無配息
|
0.0
-
|
2.31 |
-38.47 |
-34.64 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
2 |
1 |
|