名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003789 全球
|
人民幣 2024/07/15 |
債券型 11.0817
|
保守型
0.02%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.26 |
5.15 |
0 |
0.96 |
1.66 |
0 |
0.27 |
-0.12 |
0 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF004240 全球
|
人民幣 2024/07/15 |
債券型 9.2442
|
穩健型
-0.03%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.15 |
-8.73 |
0 |
1.44 |
2.41 |
0 |
0.03 |
-0.25 |
0 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF004324 大中華地區
|
人民幣 2024/07/15 |
股票型 5.4
|
積極型
-0.18%
|
無配息
|
0.0
-
|
-10.60 |
-46.94 |
0 |
5.95 |
5.61 |
0 |
-0.26 |
-0.40 |
0 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF004093 全球
|
人民幣 2024/07/15 |
債券型 9.5593
|
保守型
-0.12%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.88 |
-8.39 |
0 |
1.61 |
2.07 |
0 |
-0.01 |
-0.28 |
0 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF004095 全球
|
人民幣 2024/07/15 |
債券型 7.0418
|
保守型
-0.12%
|
月配
|
0.0311
2024/07/01
|
6.87 |
-8.42 |
0 |
1.61 |
2.07 |
0 |
-0.01 |
-0.28 |
0 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF004191 新興市場
|
人民幣 2024/07/15 |
債券型 9.4751
|
穩健型
-0.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.60 |
-6.22 |
0 |
2.18 |
2.36 |
0 |
0.10 |
-0.22 |
0 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF004193 新興市場
|
人民幣 2024/07/15 |
債券型 7.2749
|
穩健型
-0.13%
|
月配
|
0.0421
2024/06/27
|
9.60 |
-6.22 |
0 |
2.18 |
2.36 |
0 |
0.10 |
-0.22 |
0 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF004353 全球
|
人民幣 2024/07/15 |
債券型 7.6969
|
保守型
-0.1%
|
月配
|
0.0259
2024/07/01
|
8.06 |
-4.01 |
0 |
1.30 |
1.83 |
0 |
0.04 |
-0.25 |
0 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF004352 全球
|
人民幣 2024/07/15 |
債券型 9.3667
|
保守型
-0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.07 |
-4.00 |
0 |
1.30 |
1.83 |
0 |
0.04 |
-0.25 |
0 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF004355 全球
|
人民幣 2024/07/15 |
債券型 9.3668
|
保守型
-0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.06 |
-4.00 |
0 |
1.30 |
1.83 |
0 |
0.04 |
-0.25 |
0 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF003748 新興市場
|
人民幣 2024/07/15 |
債券型 10.0341
|
穩健型
0.02%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.43 |
1.62 |
0 |
1.12 |
1.24 |
0 |
0.46 |
-0.24 |
0 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF003744 新興市場
|
人民幣 2024/07/15 |
債券型 8.2105
|
穩健型
0.0%
|
年配
|
0.490362
2023/08/08
|
10.33 |
-0.83 |
0 |
1.06 |
1.28 |
0 |
0.40 |
-0.30 |
0 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF004748 東南亞國協
|
人民幣 2024/07/15 |
平衡型 10.48
|
穩健型
-0.19%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.58 |
0 |
0 |
1.87 |
0 |
0 |
-0.06 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004468 全球
|
人民幣 2024/07/15 |
股票型 9.92
|
穩健型
-0.89%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.93 |
0 |
0 |
3.59 |
0 |
0 |
0.02 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004471 全球
|
人民幣 2024/07/15 |
股票型 9.92
|
穩健型
-0.89%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.93 |
0 |
0 |
3.59 |
0 |
0 |
0.02 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF003790 全球
|
人民幣 2024/07/15 |
債券型 8.9548
|
保守型
0.02%
|
月配
|
0.0373
2024/07/03
|
12.26 |
5.15 |
0 |
0.96 |
1.66 |
0 |
0.27 |
-0.12 |
0 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003796 全球
|
人民幣 2024/07/15 |
債券型 8.955
|
保守型
0.02%
|
月配
|
0.0373
2024/07/03
|
12.26 |
5.15 |
0 |
0.96 |
1.66 |
0 |
0.27 |
-0.12 |
0 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001752 全球
|
歐元 2024/07/15 |
債券型 22.46
|
穩健型
0.04%
|
年配
|
1.35
2024/04/19
|
10.41 |
5.89 |
4.39 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF004272 亞洲區日本除外
|
歐元 2024/07/16 |
股票型 153.1
|
積極型
-0.54%
|
年配
|
1.6339
2023/12/15
|
20.98 |
13.07 |
29.06 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF003461 美國
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 97.49
|
穩健型
-0.22%
|
無配息
|
0.0
-
|
29.67 |
23.59 |
87.56 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
2 |
2 |
|