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	基金公司	不限安聯(境外) 野村投信安聯投信復華投信日盛投信保德信投信台新投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信第一金投信統一投信新光投信華南永昌投信國泰投信中國信託投信富蘭克林華美投信柏瑞投信貝萊德投信富達投信聯博投信施羅德投信路博邁投信永豐投信台中銀投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司兆豐投信景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本匯豐投資基金(香港)有限公司駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司瑞銀(境外) 貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司中國信託境外萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U 羅素(愛爾蘭)投資公司
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N類型(新臺幣)(後收型) WMF003949 新興市場	台幣 2024/08/14	債券型 5.3242	積極型 0.01%	月配交易說明	0.048 2024/08/01	7.50	-8.31	-8.26	1.37	2.14	3.46	0.33	-0.15	-0.07	1	2	2	觀察申購
柏瑞新興市場非投資等級債券A(新台幣) WMF000672 新興市場	台幣 2024/08/14	債券型 11.5814	積極型 0.01%	無配息交易說明	0.0 -	7.51	-8.30	-8.26	1.37	2.14	3.46	0.33	-0.15	-0.07	2	2	2	觀察申購
富達基金-歐元債券基金(A股月配息) WMF001350 歐洲	歐元 2024/08/14	債券型 10.59	保守型 0.09%	月配交易說明	0.0228 2024/08/01	12.11	-5.55	-8.37	2.42	3.02	2.66	0.13	-0.20	-0.11	4	3	2	觀察申購
富達基金-歐元債券基金(歐元累積) WMF001351 歐洲	歐元 2024/08/14	債券型 15.26	保守型 0.06%	無配息交易說明	0.0 -	12.07	-5.53	-8.39	2.41	3.01	2.65	0.13	-0.20	-0.11	4	3	2	觀察申購
野村亞太新興債券基金-累積型人民幣計價 WMF003225 亞洲太平洋區	人民幣 2024/08/14	債券型 9.7784	積極型 0.31%	無配息交易說明	0.0 -	22.88	0.41	-8.40	2.14	4.17	4.42	0.50	-0.09	-0.10	4	3	1	觀察申購
富達基金-歐元債券基金 WMF001349 歐洲	歐元 2024/08/14	債券型 12.62	保守型 0.07%	年配交易說明	0.2427 2024/08/01	12.08	-5.54	-8.46	2.39	3.01	2.65	0.13	-0.20	-0.11	3	3	2	觀察申購
復華大中華中小策略基金 WMF000220 大中華地區	台幣 2024/08/14	股票型 8.04	積極型 0.5%	無配息交易說明	0.0 -	1.91	-50.40	-8.47	5.16	5.56	6.64	-0.01	-0.36	-0.03	1	1	1	觀察申購
聯博-全球不動產證券基金AD澳幣避險級別 WMF003510 全球	澳元 2024/08/14	股票型 9.91	穩健型 0.4%	月配交易說明	0.0296 2024/07/31	13.18	-16.04	-8.51	6.34	7.29	7.81	-0.02	-0.14	-0.06	1	1	1	觀察申購
摩根中國A股基金(美元) WMF002410 中國	美元 2024/08/14	股票型 10.15	積極型 -0.78%	無配息交易說明	0.0 -	-20.57	-43.83	-8.54	6.09	5.49	5.76	-0.44	-0.36	-0.06	3	3	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金季-美元 WMF000874 新興市場	美元 2024/08/14	債券型 7.01	穩健型 0.42%	季配交易說明	0.187 2024/07/08	12.52	10.55	-8.62	2.08	2.87	2.82	0.05	-0.12	-0.15	3	3	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金累積-美元 WMF000876 新興市場	美元 2024/08/14	債券型 11.76	穩健型 0.42%	無配息交易說明	0.0 -	12.61	10.50	-8.63	2.09	2.87	2.81	0.05	-0.12	-0.15	3	3	2	觀察申購
群益全球地產入息基金-(累積型-新台幣) WMF002770 全球	台幣 2024/08/14	股票型 10.05	穩健型 0.19%	無配息交易說明	0.0 -	13.33	-4.66	-8.65	4.25	4.91	5.15	0.19	-0.04	-0.04	1	2	2	觀察申購
群益全球地產入息基金-(月配型-新台幣) WMF002771 全球	台幣 2024/08/14	股票型 6.67	穩健型 0.3%	月配交易說明	0.0279 2024/08/05	13.16	-4.76	-8.68	4.21	4.89	5.14	0.19	-0.04	-0.04	1	1	2	觀察申購
復華新興市場非投資等級債券基金-B 配息 WMF000226 新興市場	台幣 2024/08/14	債券型 3.85	穩健型 -0.25%	月配交易說明	0.0113 2024/08/06	7.18	-10.66	-8.70	2.04	2.43	3.33	0.17	-0.16	-0.07	1	1	2	觀察申購
富達基金-新興市場債券基金(歐元累積) WMF001335 新興市場	歐元 2024/08/14	債券型 21.72	穩健型 -0.22%	無配息交易說明	0.0 -	12.88	-6.28	-8.70	1.96	2.78	3.95	0.24	-0.19	-0.07	2	2	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金月配-美元 WMF000875 新興市場	美元 2024/08/14	債券型 4.07	穩健型 0.49%	月配交易說明	0.031 2024/08/08	12.49	10.46	-8.71	2.13	2.92	2.83	0.04	-0.12	-0.15	3	3	2	觀察申購
富達基金-新興市場債券基金(A股月配息-歐元) WMF001331 新興市場	歐元 2024/08/14	債券型 9.269	穩健型 -0.25%	月配交易說明	0.0381 2024/08/01	12.84	-6.34	-8.72	1.96	2.78	3.96	0.24	-0.19	-0.07	2	2	2	觀察申購
富達基金-新興市場債券基金(歐元) WMF001334 新興市場	歐元 2024/08/14	債券型 9.384	穩健型 -0.26%	年配交易說明	0.3693 2024/08/01	12.84	-6.30	-8.73	1.96	2.79	3.96	0.24	-0.19	-0.07	2	2	2	觀察申購
富達基金-新興市場債券基金(F1穩定月配息-美元) WMF001425 新興市場	美元 2024/08/14	債券型 5.996	穩健型 0.36%	月配交易說明	0.0277 2024/08/01	12.55	-6.44	-8.76	1.99	2.78	3.93	0.06	-0.24	-0.09	2	3	2	觀察申購
復華新興市場非投資等級債券基金-A 不配息 WMF000225 新興市場	台幣 2024/08/14	債券型 8.93	穩健型 -0.22%	無配息交易說明	0.0 -	7.06	-10.77	-8.77	2.02	2.42	3.33	0.17	-0.16	-0.07	1	1	2	觀察申購

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