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高盛投資級公司債基金X股美元 WMF000988 美國	美元 2024/07/15	債券型 1455.43	保守型 -0.29%	無配息交易說明	0.0 -	11.26	4.09	9.17	1.51	1.71	2.05	-0.03	-0.22	-0.05	5	5	3	觀察申購
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) WMF004281 美國	美元 2024/07/16	債券型 7.8253	穩健型 0.1%	月配交易說明	0.04767 2024/07/15	11.61	12.34	0	0.84	1.30	0	0.03	-0.21	0	5	5	5	觀察申購
安聯全球新興市場高股息基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) WMF003014 新興市場	美元 2024/07/16	股票型 12.9914	積極型 -0.43%	月配交易說明	0.04719 2024/07/15	24.48	18.85	44.70	3.02	3.77	4.43	0.30	-0.06	0.06	5	5	5	觀察申購
安聯美國收益基金-AT累積類股(美元) WMF004279 美國	美元 2024/07/16	債券型 10.484	穩健型 0.1%	無配息交易說明	0.0 -	11.61	12.38	0	0.84	1.32	0	0.03	-0.21	0	5	5	5	觀察申購
高盛環球高股息基金X股美元(月配息) WMF001688 全球	美元 2024/07/15	股票型 317.55	穩健型 -0.33%	月配交易說明	0.55 2024/07/02	17.46	37.52	50.94	2.33	3.55	4.44	0.11	0.03	0.08	4	5	5	觀察申購
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股(美元) WMF004278 美國	美元 2024/07/16	債券型 13.9383	穩健型 0.23%	無配息交易說明	0.0 -	14.38	27.55	27.79	1.09	1.71	2.32	0.21	-0.02	0.06	5	5	5	觀察申購
瀚亞印度基金-美元 WMF002387 印度	美元 2024/07/15	股票型 26.61	積極型 0.26%	無配息交易說明	0.0 -	45.19	75.12	98.67	2.30	3.60	5.62	0.80	0.24	0.13	5	5	5	觀察申購
安聯東方入息基金-A 配息類股(美元避險) WMF001929 亞洲太平洋區	美元 2024/07/16	股票型 30.7091	穩健型 1.17%	年配交易說明	0.383 2023/12/15	31.33	45.52	152.78	2.80	3.99	4.61	0.39	0.05	0.24	5	5	5	觀察申購
安聯美國收益基金-BMf固定月配類股(美元)(後收型) WMF004493 美國	美元 2024/07/16	債券型 7.2762	穩健型 0.1%	月配交易說明	0.05437 2024/07/15	10.95	10.37	0	0.84	1.30	0	0.00	-0.24	0	5	5	5	觀察申購
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元) WMF004277 美國	美元 2024/07/16	債券型 9.3762	穩健型 0.23%	月配交易說明	0.047 2024/07/15	14.39	27.65	27.80	1.09	1.71	2.32	0.21	-0.02	0.06	5	5	5	觀察申購
瀚亞全球非投資等級債券證券投資信託基金A-USD WMF002179 全球	美元 2024/07/15	債券型 11.7297	穩健型 0.03%	無配息交易說明	0.0 -	14.84	17.18	13.69	0.84	1.70	2.60	0.18	-0.13	-0.02	5	5	4	觀察申購
法巴美國小型股票基金 C (美元) WMF001768 美國	美元 2024/07/15	股票型 381.87	穩健型 1.1%	無配息交易說明	0.0 -	25.18	28.87	60.39	5.31	5.60	6.00	0.11	-0.04	0.07	4	5	2	觀察申購
富達基金-全球聚焦基金 WMF001277 全球	美元 2024/07/16	股票型 118.2	穩健型 0.0%	年配交易說明	0.0071 2020/08/03	21.27	27.90	69.28	3.08	4.06	4.34	0.16	-0.02	0.12	4	5	5	觀察申購
摩根投資基金-JPM環球股息(美元對沖)-A股(每月派息) WMF002045 全球	美元 2024/07/16	股票型 186.94	穩健型 0.2%	月配交易說明	0.4 2024/07/09	23.18	51.12	87.53	2.15	3.08	4.09	0.27	0.12	0.18	5	5	5	觀察申購
摩根投資基金-JPM歐洲策略股息(美元對沖)-A股(累計) WMF002042 歐洲	美元 2024/07/16	股票型 232.95	穩健型 -0.46%	無配息交易說明	0.0 -	28.65	55.55	53.22	2.47	3.29	4.94	0.38	0.13	0.08	5	5	5	觀察申購
富蘭克林華美多重資產收益基金(美元分配) WMF002949 全球	美元 2024/07/15	平衡型 8.08	穩健型 0.12%	月配交易說明	0.0597 2024/07/01	25.74	25.48	33.00	2.08	2.66	2.93	0.29	-0.03	0.06	5	5	4	觀察申購
摩根基金-JPM 日本股票(美元對沖)-A股(累積) WMF001708 日本	美元 2024/07/16	股票型 336.28	穩健型 0.38%	無配息交易說明	0.0 -	46.31	62.12	123.67	3.51	5.03	4.90	0.46	0.10	0.20	5	5	5	觀察申購
富達基金-美元非投資等級債券基金 WMF001301 美國	美元 2024/07/16	債券型 11.61	穩健型 0.17%	年配交易說明	0.5417 2023/08/01	14.05	21.32	21.37	0.97	1.91	2.49	0.14	-0.08	0.02	5	5	4	觀察申購
富達基金-亞太入息基金 WMF001285 亞洲太平洋區日本除外	美元 2024/07/16	股票型 29.44	積極型 -0.43%	半年配交易說明	0.2928 2024/02/01	13.27	17.22	44.50	2.89	3.28	3.8	0.03	-0.08	0.07	5	5	5	觀察申購
富蘭克林華美全球非投資等級債券證券投資信託基金B(美元分配型) WMF001580 全球	美元 2024/07/15	債券型 6.6649	穩健型 0.04%	月配交易說明	0.035 2024/07/01	14.78	19.60	18.83	0.87	1.77	2.21	0.18	-0.10	0.00	5	5	4	觀察申購

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