名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004947 美國
|
台幣 2024/08/14 |
平衡型 10.3397
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.071384
2024/08/02
|
13.73 |
10.42 |
0 |
2.20 |
2.78 |
2.28 |
0.44 |
0.08 |
0.27 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF003150 全球
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 9.68
|
穩健型
0.1%
|
月配
|
0.033
2024/08/01
|
16.89 |
9.47 |
35.77 |
3.19 |
3.31 |
4.69 |
0.44 |
0.07 |
0.09 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF004946 美國
|
台幣 2024/08/14 |
平衡型 12.1959
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.72 |
10.43 |
0 |
2.20 |
2.78 |
2.29 |
0.44 |
0.08 |
0.27 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF004174 美國
|
台幣 2024/08/14 |
平衡型 9.63
|
穩健型
-0.2%
|
月配
|
0.022
2024/07/30
|
11.08 |
7.06 |
0 |
1.99 |
2.24 |
2.39 |
0.44 |
0.04 |
0.00 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF000836 日本
|
日圓 2024/08/13 |
股票型 8332.0
|
穩健型
3.77%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.07 |
18.99 |
38.01 |
2.66 |
3.38 |
4.07 |
0.44 |
0.34 |
0.26 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF000897 全球
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 21.29
|
穩健型
0.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.13 |
11.51 |
10.90 |
1.35 |
2.65 |
3.08 |
0.44 |
-0.04 |
0.02 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF003122 全球
|
台幣 2024/08/14 |
平衡型 15.3319
|
穩健型
-0.2%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.76 |
21.09 |
43.64 |
2.94 |
3.77 |
3.85 |
0.44 |
0.15 |
0.14 |
4 |
3 |
2 |
|
WMF004346 全球
|
台幣 2024/08/14 |
債券型 9.8866
|
保守型
-0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.35 |
-1.58 |
0 |
1.22 |
1.47 |
0 |
0.43 |
-0.10 |
0 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF000661 全球
|
台幣 2024/08/14 |
平衡型 22.75
|
穩健型
0.22%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.88 |
4.46 |
19.29 |
2.08 |
2.43 |
2.88 |
0.43 |
0.04 |
0.08 |
1 |
1 |
4 |
|
WMF004347 全球
|
台幣 2024/08/14 |
債券型 8.3834
|
保守型
-0.1%
|
月配
|
0.034
2024/08/01
|
8.34 |
-1.59 |
0 |
1.22 |
1.47 |
0 |
0.43 |
-0.10 |
0 |
2 |
3 |
3 |
|
WMF004349 全球
|
台幣 2024/08/14 |
債券型 9.8866
|
保守型
-0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.35 |
-1.58 |
0 |
1.22 |
1.47 |
0 |
0.43 |
-0.10 |
0 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF004348 全球
|
台幣 2024/08/14 |
債券型 8.3834
|
保守型
-0.1%
|
月配
|
0.034
2024/08/01
|
8.34 |
-1.59 |
0 |
1.22 |
1.47 |
0 |
0.43 |
-0.10 |
0 |
2 |
3 |
3 |
|
WMF001167 日本
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 17.42
|
積極型
0.4%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.08 |
21.81 |
55.76 |
3.42 |
3.74 |
3.87 |
0.43 |
0.12 |
0.18 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF003670 歐元區
|
美元 2024/08/14 |
債券型 11.62
|
穩健型
0.17%
|
月配
|
0.0725
2024/07/31
|
13.30 |
20.50 |
20.12 |
0.98 |
2.16 |
3.02 |
0.43 |
-0.07 |
0.02 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF003570 新興市場
|
台幣 2024/08/14 |
債券型 11.2293
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.66 |
-1.86 |
1.05 |
1.11 |
1.87 |
2.81 |
0.43 |
-0.07 |
-0.02 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF003571 新興市場
|
台幣 2024/08/14 |
債券型 5.389
|
穩健型
-0.01%
|
月配
|
0.0189
2024/07/31
|
7.66 |
-1.86 |
1.05 |
1.11 |
1.87 |
2.81 |
0.43 |
-0.07 |
-0.02 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF003638 新興市場
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 30.24
|
積極型
0.29%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.35 |
8.41 |
6.53 |
1.61 |
2.51 |
3.24 |
0.43 |
-0.06 |
0.07 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF001160 印度
|
美元 2024/08/13 |
股票型 58.37
|
積極型
-0.54%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.31 |
38.32 |
73.75 |
2.83 |
3.89 |
5.88 |
0.43 |
0.11 |
0.11 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF001427 日本
|
美元 2024/08/14 |
股票型 224.7157
|
積極型
1.3%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.95 |
47.32 |
75.93 |
2.79 |
3.35 |
4.01 |
0.43 |
0.22 |
0.20 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003644 新興市場
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 10.36
|
積極型
0.29%
|
月配
|
0.0481
2024/07/31
|
15.22 |
8.38 |
6.67 |
1.61 |
2.51 |
3.24 |
0.43 |
-0.06 |
0.07 |
4 |
4 |
2 |
|