名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001415 日本
|
美元 2024/07/16 |
股票型 24.78
|
積極型
0.44%
|
無配息
|
0.0
-
|
43.99 |
61.78 |
96.15 |
2.91 |
3.62 |
4.54 |
0.83 |
0.18 |
0.20 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004231 日本
|
美元 2024/07/16 |
股票型 25.4567
|
穩健型
0.41%
|
無配息
|
0.0
-
|
43.79 |
94.90 |
126.63 |
3.43 |
3.55 |
4.18 |
0.59 |
0.32 |
0.27 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002001 日本
|
美元 2024/07/16 |
股票型 34.3912
|
穩健型
0.72%
|
無配息
|
0.0
-
|
43.55 |
99.55 |
121.81 |
3.03 |
3.29 |
4.34 |
0.81 |
0.39 |
0.26 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000883 東歐
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 16.27
|
積極型
0.18%
|
無配息
|
0.0
1999/12/01
|
43.40 |
-39.15 |
-33.42 |
3.80 |
11.23 |
10.48 |
0.78 |
-0.12 |
-0.06 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF004000 日本
|
美元 2024/07/12 |
股票型 484.57
|
穩健型
-0.44%
|
無配息
|
0.0
-
|
43.37 |
104.31 |
125.13 |
3.49 |
3.34 |
4.71 |
0.50 |
0.35 |
0.23 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000884 東歐
|
美元 2024/07/15 |
股票型 17.71
|
積極型
0.11%
|
無配息
|
0.0
-
|
43.24 |
-39.27 |
-33.55 |
3.75 |
11.95 |
10.89 |
0.53 |
-0.14 |
-0.07 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000597 印度
|
美元 2024/07/16 |
股票型 338.0427
|
積極型
-0.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
42.91 |
63.83 |
80.68 |
2.41 |
3.85 |
5.34 |
0.67 |
0.17 |
0.12 |
2 |
3 |
4 |
|
WMF001006 全球
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 27.16
|
積極型
0.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
42.65 |
25.40 |
107.29 |
5.81 |
7.32 |
6.89 |
0.41 |
0.02 |
0.17 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001663 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 101.92
|
積極型
0.96%
|
無配息
|
0.0
-
|
42.58 |
43.21 |
185.33 |
6.51 |
8.29 |
7.96 |
0.45 |
0.10 |
0.21 |
4 |
3 |
1 |
|
WMF002204 全球
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 60.81
|
穩健型
0.24%
|
年配
|
0.0
2001/02/01
|
42.56 |
61.93 |
147.29 |
4.56 |
6.42 |
5.99 |
0.58 |
0.18 |
0.24 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF000894 美國
|
美元 2024/07/15 |
股票型 44.83
|
穩健型
0.78%
|
無配息
|
0.0
-
|
42.12 |
26.21 |
48.33 |
6.37 |
5.45 |
5.73 |
0.22 |
-0.06 |
0.04 |
3 |
5 |
2 |
|
WMF003544 印度
|
美元 2024/07/16 |
股票型 215.4572
|
積極型
-0.19%
|
無配息
|
0.0
-
|
42.05 |
65.36 |
103.81 |
2.47 |
4.04 |
5.74 |
0.74 |
0.20 |
0.14 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001441 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 73.56
|
積極型
-0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
42.04 |
80.75 |
309.45 |
6.78 |
6.95 |
6.88 |
0.57 |
0.24 |
0.35 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF003312 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 18.0515
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
41.86 |
27.12 |
72.99 |
4.52 |
5.52 |
5.44 |
0.39 |
-0.02 |
0.11 |
4 |
3 |
3 |
|
WMF001800 日本
|
美元 2024/07/12 |
股票型 370.74
|
穩健型
0.65%
|
無配息
|
0.0
-
|
41.82 |
77.36 |
120.61 |
2.94 |
3.77 |
4.48 |
0.67 |
0.23 |
0.24 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003311 全球
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 19.6
|
穩健型
0.05%
|
無配息
|
0.0
-
|
41.75 |
26.96 |
72.75 |
4.51 |
5.56 |
5.46 |
0.60 |
0.08 |
0.15 |
4 |
3 |
3 |
|
WMF000182 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 60.06
|
積極型
0.16%
|
無配息
|
0.0
-
|
41.72 |
58.04 |
209.23 |
6.61 |
6.06 |
5.88 |
0.51 |
0.20 |
0.31 |
4 |
5 |
3 |
|
WMF001201 美國
|
美元 2024/07/16 |
股票型 46.33
|
穩健型
-0.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
41.53 |
35.37 |
95.46 |
4.09 |
6.25 |
6.00 |
0.44 |
0.02 |
0.14 |
4 |
2 |
2 |
|
WMF000942 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 66.17
|
積極型
-0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
41.50 |
65.48 |
194.66 |
6.32 |
6.29 |
6.17 |
0.58 |
0.22 |
0.29 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF002728 全球
|
美元 2024/07/16 |
股票型 59.99
|
穩健型
-0.33%
|
年配
|
0.01
2023/09/13
|
41.48 |
18.73 |
75.78 |
3.94 |
5.74 |
5.47 |
0.45 |
-0.04 |
0.12 |
4 |
2 |
3 |
|