名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001203 美國
|
美元 2024/09/17 |
股票型 377.2
|
穩健型
0.33%
|
無配息
|
0.0
1989/06/16
|
16.32 |
36.40 |
63.69 |
3.63 |
4.24 |
5.54 |
0.19 |
0.04 |
0.12 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF000988 美國
|
美元 2024/09/16 |
債券型 1523.25
|
保守型
0.36%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.30 |
6.78 |
9.91 |
1.83 |
1.78 |
2.04 |
0.10 |
-0.20 |
-0.06 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF003538 美國
|
美元 2024/09/17 |
股票型 90.06
|
穩健型
0.36%
|
無配息
|
0.0
-
|
33.53 |
34.39 |
109.73 |
3.73 |
5.53 |
5.61 |
0.42 |
0.02 |
0.17 |
5 |
3 |
3 |
|
WMF003616 美國
|
美元 2024/09/16 |
債券型 6.66
|
穩健型
0.15%
|
月配
|
0.033
2024/08/30
|
11.56 |
12.63 |
8.77 |
1.43 |
1.45 |
2.08 |
0.15 |
-0.17 |
-0.05 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000739 全球
|
美元 2024/09/16 |
股票型 51.7875
|
穩健型
0.4%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.86 |
43.67 |
104.93 |
3.36 |
4.82 |
5.08 |
0.34 |
0.05 |
0.18 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003905 亞洲區日本除外
|
美元 2024/09/17 |
股票型 20.6831
|
積極型
0.4%
|
月配
|
0.060778
2024/08/29
|
18.37 |
20.11 |
34.59 |
2.81 |
4.00 |
4.46 |
0.30 |
-0.04 |
0.06 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000601 亞洲區日本除外
|
美元 2024/09/17 |
股票型 36.8534
|
積極型
0.4%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.77 |
18.32 |
31.26 |
2.81 |
4.00 |
4.46 |
0.29 |
-0.04 |
0.05 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001225 新興市場
|
美元 2024/09/17 |
債券型 20.6
|
穩健型
0.34%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.09 |
15.40 |
12.88 |
1.45 |
2.60 |
3.48 |
0.44 |
-0.09 |
-0.01 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF001227 新興市場
|
美元 2024/09/17 |
債券型 9.19
|
穩健型
0.43%
|
月配
|
0.033851
2024/08/30
|
19.04 |
15.38 |
12.75 |
1.42 |
2.61 |
3.48 |
0.44 |
-0.09 |
-0.01 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF001104 全球
|
美元 2024/09/17 |
股票型 341.5874
|
穩健型
0.86%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.19 |
30.96 |
79.44 |
2.98 |
3.68 |
4.18 |
0.30 |
0.02 |
0.17 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001634 印度
|
美元 2024/09/17 |
股票型 141.74
|
積極型
0.56%
|
年配
|
0.0
2024/03/01
|
43.16 |
67.86 |
131.98 |
2.81 |
3.93 |
5.74 |
0.85 |
0.19 |
0.18 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002044 全球
|
美元 2024/09/17 |
股票型 242.43
|
穩健型
0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.21 |
41.23 |
76.12 |
2.31 |
3.33 |
4.32 |
0.29 |
0.06 |
0.16 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001710 歐洲
|
美元 2024/09/17 |
債券型 22.6789
|
穩健型
0.12%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.52 |
24.37 |
25.45 |
1.24 |
1.9 |
2.85 |
0.39 |
-0.03 |
0.05 |
5 |
4 |
4 |
|
WMF000922 亞洲區日本除外
|
美元 2024/09/16 |
股票型 66.96
|
積極型
0.17%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.77 |
23.02 |
52.56 |
2.46 |
3.61 |
5.24 |
0.39 |
-0.02 |
0.08 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF001243 全球
|
美元 2024/09/17 |
債券型 16.22
|
保守型
0.12%
|
月配
|
0.006785
2024/08/30
|
6.00 |
13.65 |
11.48 |
1.37 |
1.64 |
1.66 |
-0.02 |
-0.19 |
-0.06 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF001813 歐洲
|
美元 2024/09/16 |
債券型 12.99
|
保守型
0.23%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.09 |
7.84 |
1.66 |
1.87 |
2.27 |
2.06 |
0.16 |
-0.19 |
-0.11 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF002095 全球
|
美元 2024/09/13 |
債券型 12.5233
|
穩健型
0.22%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.20 |
16.31 |
13.47 |
1.44 |
1.95 |
2.57 |
0.34 |
-0.14 |
-0.01 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003372 全球
|
美元 2024/09/17 |
股票型 160.6562
|
積極型
0.02%
|
無配息
|
0.0
-
|
51.40 |
57.65 |
62.23 |
10.08 |
9.80 |
10.75 |
0.23 |
0.04 |
0.03 |
5 |
4 |
1 |
|
WMF002315 新興市場
|
美元 2024/09/13 |
債券型 0.1587
|
穩健型
0.37%
|
月配
|
0.001095
2024/09/03
|
15.06 |
9.95 |
4.27 |
1.55 |
1.96 |
3.08 |
0.51 |
-0.17 |
-0.04 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF002138 歐洲
|
美元 2024/09/16 |
股票型 16.89
|
穩健型
0.41%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.24 |
53.15 |
49.05 |
2.71 |
3.52 |
5.54 |
0.36 |
0.13 |
0.09 |
5 |
3 |
5 |
|