名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004604 全球
|
台幣 2024/08/14 |
平衡型 10.9
|
穩健型
-0.27%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.91 |
0 |
0 |
2.33 |
3.39 |
3.39 |
0.20 |
0.14 |
0.14 |
- |
- |
- |
|
WMF001202 美國
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 331.53
|
穩健型
0.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.61 |
31.26 |
69.14 |
3.65 |
4.29 |
5.62 |
0.22 |
0.14 |
0.14 |
4 |
5 |
4 |
|
WMF001664 台灣
|
台幣 2024/08/15 |
股票型 137.81
|
積極型
1.53%
|
無配息
|
0.0
-
|
43.76 |
61.57 |
183.34 |
6.41 |
7.33 |
7.31 |
0.32 |
0.14 |
0.23 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF001431 台灣
|
台幣 2024/08/15 |
股票型 216.0
|
積極型
0.61%
|
無配息
|
0.0
2000/02/15
|
19.65 |
61.46 |
249.93 |
5.83 |
7.29 |
7.47 |
0.12 |
0.14 |
0.28 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF000053 台灣
|
台幣 2024/08/15 |
股票型 36.6
|
積極型
1.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.22 |
77.24 |
229.18 |
8.07 |
9.09 |
8.07 |
0.09 |
0.14 |
0.24 |
5 |
3 |
1 |
|
WMF003122 全球
|
台幣 2024/08/14 |
平衡型 15.3319
|
穩健型
-0.2%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.76 |
21.09 |
43.64 |
2.94 |
3.77 |
3.85 |
0.44 |
0.15 |
0.14 |
4 |
3 |
2 |
|
WMF004605 全球
|
台幣 2024/08/14 |
平衡型 9.55
|
穩健型
-0.2%
|
月配
|
0.036
2024/08/09
|
5.91 |
0 |
0 |
2.29 |
3.36 |
3.36 |
0.20 |
0.15 |
0.15 |
- |
- |
- |
|
WMF001890 全球
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 10.65
|
穩健型
-0.56%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.13 |
33.54 |
42.61 |
4.15 |
5.80 |
6.61 |
0.06 |
0.15 |
0.07 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF002159 歐洲
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 16.17
|
穩健型
0.24%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.24 |
25.53 |
60.34 |
3.38 |
4.51 |
5.20 |
0.38 |
0.15 |
0.13 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF001966 歐洲
|
澳元 2024/08/14 |
股票型 12.3
|
穩健型
0.65%
|
月配
|
0.0406
2024/08/01
|
20.09 |
27.29 |
51.06 |
3.43 |
4.68 |
5.83 |
0.36 |
0.15 |
0.12 |
3 |
2 |
3 |
|
WMF004207 全球
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 14.51
|
穩健型
0.48%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.94 |
32.23 |
0 |
4.67 |
5.39 |
0 |
0.35 |
0.15 |
0 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF000913 北美地區
|
美元 2024/08/14 |
股票型 8.34
|
穩健型
0.12%
|
無配息
|
0.0
-
|
2.40 |
75.33 |
69.55 |
4.11 |
6.61 |
9.16 |
-0.02 |
0.15 |
0.05 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF003523 美國
|
美元 2024/08/14 |
債券型 21.35
|
穩健型
0.04%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.92 |
35.24 |
19.84 |
1.56 |
1.66 |
3.40 |
0.68 |
0.15 |
0.02 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003525 美國
|
美元 2024/08/14 |
債券型 9.95
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.077
2024/07/31
|
11.92 |
35.23 |
19.84 |
1.55 |
1.65 |
3.40 |
0.69 |
0.15 |
0.02 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF000494 台灣
|
台幣 2024/08/15 |
股票型 118.65
|
積極型
0.16%
|
無配息
|
0.0
-
|
32.46 |
70.42 |
182.86 |
7.02 |
8.45 |
7.57 |
0.24 |
0.15 |
0.23 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF000921 全球
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 29.24
|
穩健型
0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.04 |
31.25 |
48.77 |
2.96 |
4.13 |
5.24 |
0.24 |
0.15 |
0.10 |
3 |
2 |
4 |
|
WMF003276 歐洲
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 11.33
|
穩健型
0.53%
|
月配
|
0.055
2024/08/01
|
18.93 |
31.38 |
55.07 |
2.92 |
3.87 |
4.73 |
0.38 |
0.15 |
0.14 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF001838 歐洲
|
美元 2024/08/14 |
股票型 20.19
|
穩健型
0.39%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.19 |
48.67 |
92.18 |
2.93 |
3.70 |
5.07 |
0.25 |
0.15 |
0.16 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001187 美國
|
英鎊 2024/08/14 |
股票型 100.44
|
穩健型
0.58%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.97 |
32.20 |
58.14 |
3.01 |
3.88 |
5.33 |
0.25 |
0.15 |
0.10 |
2 |
1 |
4 |
|
WMF001864 歐洲
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 19.95
|
穩健型
0.5%
|
半年配
|
0.1854
2024/08/01
|
19.00 |
31.53 |
55.23 |
2.94 |
3.87 |
4.73 |
0.38 |
0.15 |
0.14 |
4 |
3 |
4 |
|