名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003799 全球
|
美元 2024/09/16 |
債券型 30.34
|
保守型
0.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.00 |
11.36 |
5.70 |
1.45 |
1.29 |
1.37 |
0.09 |
-0.25 |
-0.13 |
3 |
4 |
5 |
|
WMF001143 全球
|
美元 2024/09/17 |
股票型 34.45
|
穩健型
-0.05%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.37 |
25.24 |
70.26 |
2.90 |
3.99 |
4.80 |
0.28 |
-0.02 |
0.13 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF000960 全球
|
美元 2024/09/16 |
股票型 710.22
|
穩健型
0.56%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.00 |
38.85 |
54.17 |
2.28 |
3.60 |
4.44 |
0.30 |
0.05 |
0.11 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF001169 日本
|
美元 2024/09/17 |
股票型 19.62
|
積極型
-0.9%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.21 |
16.54 |
52.17 |
3.42 |
3.77 |
3.86 |
0.40 |
0.00 |
0.13 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF000742 日本
|
美元 2024/09/17 |
股票型 23.8081
|
穩健型
-0.32%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.39 |
18.99 |
36.36 |
3.47 |
3.70 |
4.08 |
0.38 |
0.01 |
0.08 |
2 |
3 |
5 |
|
WMF002343 全球
|
美元 2024/09/17 |
股票型 21.64
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.17 |
34.52 |
56.28 |
1.96 |
3.09 |
3.86 |
0.44 |
0.03 |
0.12 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003484 歐洲
|
美元 2024/09/16 |
債券型 10.81
|
穩健型
0.18%
|
月配
|
0.0608
2024/08/30
|
12.18 |
19.39 |
15.41 |
1.43 |
1.73 |
2.15 |
0.29 |
-0.10 |
-0.01 |
- |
- |
5 |
|
WMF001101 全球
|
美元 2024/09/17 |
股票型 224.3618
|
穩健型
0.88%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.75 |
26.68 |
48.38 |
2.89 |
3.64 |
3.98 |
0.24 |
-0.01 |
0.10 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF002044 全球
|
美元 2024/09/17 |
股票型 242.43
|
穩健型
0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.21 |
41.23 |
76.12 |
2.31 |
3.33 |
4.32 |
0.29 |
0.06 |
0.16 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002334 全球
|
美元 2024/09/17 |
債券型 6.848
|
保守型
-0.07%
|
月配
|
0.0273
2024/09/02
|
9.85 |
24.73 |
17.89 |
1.42 |
1.42 |
1.74 |
0.49 |
-0.09 |
0.02 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF000922 亞洲區日本除外
|
美元 2024/09/16 |
股票型 66.96
|
積極型
0.17%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.77 |
23.02 |
52.56 |
2.46 |
3.61 |
5.24 |
0.39 |
-0.02 |
0.08 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF001920 全球
|
美元 2024/09/16 |
債券型 9.87
|
保守型
0.0%
|
季配
|
0.095219
2024/06/27
|
8.18 |
15.36 |
10.60 |
1.36 |
1.26 |
1.37 |
0.15 |
-0.27 |
-0.06 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF002042 歐洲
|
美元 2024/09/17 |
股票型 235.47
|
穩健型
0.53%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.24 |
51.08 |
51.82 |
2.67 |
3.33 |
4.95 |
0.49 |
0.13 |
0.10 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF002062 歐洲
|
美元 2024/09/16 |
股票型 100.8
|
穩健型
-0.06%
|
月配
|
0.34
2024/09/02
|
16.77 |
48.31 |
53.19 |
2.36 |
3.31 |
4.18 |
0.41 |
0.12 |
0.12 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF002344 全球
|
美元 2024/09/17 |
股票型 9.0
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.052
2024/08/30
|
21.29 |
34.52 |
56.33 |
1.94 |
3.09 |
3.87 |
0.45 |
0.03 |
0.12 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF004280 美國
|
美元 2024/09/17 |
債券型 8.522
|
穩健型
0.12%
|
月配
|
0.04
2024/09/16
|
9.78 |
13.24 |
11.81 |
1.12 |
1.36 |
1.69 |
0.15 |
-0.19 |
-0.04 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003553 全球
|
美元 2024/09/17 |
債券型 12.0055
|
穩健型
0.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.07 |
23.23 |
13.96 |
1.40 |
1.42 |
1.79 |
0.36 |
-0.10 |
-0.02 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002139 全球
|
美元 2024/09/16 |
債券型 9.67
|
穩健型
0.1%
|
月配
|
0.053
2024/09/09
|
11.25 |
26.42 |
21.05 |
1.34 |
1.82 |
2.48 |
0.49 |
-0.01 |
0.03 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF002422 全球
|
美元 2024/09/13 |
債券型 7.6442
|
保守型
0.28%
|
月配
|
0.026
2024/09/03
|
8.96 |
8.44 |
-0.56 |
1.33 |
1.28 |
1.36 |
0.06 |
-0.34 |
-0.21 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF002504 歐洲
|
美元 2024/09/17 |
股票型 10.22
|
穩健型
0.49%
|
月配
|
0.036
2024/09/02
|
18.63 |
42.22 |
49.99 |
2.40 |
3.31 |
4.14 |
0.45 |
0.08 |
0.11 |
4 |
3 |
5 |
|