名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001822 日本
|
美元 2024/07/12 |
股票型 44.44
|
穩健型
-1.46%
|
無配息
|
0.0
-
|
44.80 |
61.03 |
124.12 |
3.43 |
5.04 |
4.88 |
0.44 |
0.09 |
0.20 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002321 亞洲太平洋區日本除外
|
美元 2024/07/15 |
股票型 153.6594
|
積極型
-0.18%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.12 |
22.64 |
26.92 |
2.83 |
3.39 |
4.02 |
0.10 |
-0.05 |
0.02 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF004277 美國
|
美元 2024/07/16 |
債券型 9.3762
|
穩健型
0.23%
|
月配
|
0.047
2024/07/15
|
14.39 |
27.65 |
27.80 |
1.09 |
1.71 |
2.32 |
0.21 |
-0.02 |
0.06 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001688 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 317.55
|
穩健型
-0.33%
|
月配
|
0.55
2024/07/02
|
17.85 |
37.98 |
51.44 |
2.33 |
3.55 |
4.44 |
0.11 |
0.03 |
0.08 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF001715 歐洲
|
美元 2024/07/15 |
股票型 298.8
|
穩健型
-0.32%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.02 |
49.75 |
69.74 |
2.97 |
3.62 |
4.81 |
0.24 |
0.10 |
0.12 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001242 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 16.4
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.27 |
14.97 |
11.98 |
1.01 |
1.59 |
1.63 |
-0.15 |
-0.17 |
-0.05 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF001721 日本
|
美元 2024/07/15 |
股票型 25.94
|
穩健型
-0.23%
|
無配息
|
0.0
-
|
36.73 |
72.14 |
122.06 |
3.46 |
3.92 |
4.25 |
0.42 |
0.19 |
0.25 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003878 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 9.277
|
保守型
0.03%
|
月配
|
0.0152
2024/07/03
|
12.12 |
8.38 |
0 |
1.09 |
1.31 |
1.16 |
0.03 |
-0.26 |
-0.12 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF004025 歐元區
|
美元 2024/07/15 |
股票型 375.93
|
穩健型
-0.88%
|
月配
|
0.64
2024/07/02
|
19.67 |
55.32 |
68.16 |
2.28 |
3.77 |
4.99 |
0.14 |
0.10 |
0.11 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003553 全球
|
美元 2024/07/16 |
債券型 11.7557
|
穩健型
0.03%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.55 |
23.16 |
14.62 |
1.11 |
1.34 |
1.76 |
0.24 |
-0.13 |
-0.03 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001239 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 24.58
|
穩健型
0.4%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.41 |
29.50 |
47.24 |
2.62 |
3.46 |
4.12 |
0.14 |
-0.01 |
0.08 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF004264 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 13.18
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.22 |
15.37 |
14.04 |
0.97 |
1.29 |
1.99 |
0.14 |
-0.19 |
-0.03 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004281 美國
|
美元 2024/07/16 |
債券型 7.8253
|
穩健型
0.1%
|
月配
|
0.04767
2024/07/15
|
11.61 |
12.34 |
0 |
0.84 |
1.30 |
0 |
0.03 |
-0.21 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002503 日本
|
美元 2024/07/12 |
股票型 21.05
|
穩健型
0.62%
|
無配息
|
0.0
-
|
49.71 |
109.89 |
137.55 |
4.30 |
3.65 |
4.11 |
0.55 |
0.36 |
0.29 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001924 全球
|
美元 2024/07/16 |
股票型 50.791
|
穩健型
-0.37%
|
年配
|
0.687
2023/12/15
|
22.03 |
30.97 |
67.54 |
2.65 |
3.95 |
4.39 |
0.21 |
0.01 |
0.12 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF001309 美國
|
美元 2024/07/15 |
債券型 11.27
|
保守型
0.0%
|
月配
|
0.0286
2024/07/01
|
9.09 |
5.91 |
8.61 |
1.19 |
1.31 |
1.53 |
-0.09 |
-0.26 |
-0.08 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003896 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 100.269
|
穩健型
0.22%
|
月配
|
0.579013
2024/06/27
|
17.54 |
24.87 |
31.93 |
0.98 |
1.11 |
1.50 |
0.26 |
-0.07 |
0.10 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004364 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 9.98
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.18 |
14.79 |
0 |
1.37 |
1.47 |
1.33 |
0.14 |
-0.15 |
0.02 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF000745 美國
|
美元 2024/07/15 |
股票型 49.1407
|
穩健型
0.48%
|
無配息
|
0.0
-
|
33.20 |
56.51 |
94.02 |
3.16 |
4.47 |
4.83 |
0.35 |
0.10 |
0.16 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001569 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 26.35
|
穩健型
-0.41%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.57 |
32.10 |
47.10 |
2.09 |
3.21 |
3.63 |
0.16 |
0.00 |
0.09 |
4 |
4 |
5 |
|