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	基金公司	不限安聯(境外) 復華投信野村投信安聯投信保德信投信台新投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信第一金投信統一投信華南永昌投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信永豐投信日盛投信新光投信富達投信聯博投信施羅德投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信台中銀投信兆豐投信富邦投信貝萊德投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 富達證券投資信託股份有限公司安本聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司貝萊德(境外基金) 瑞銀(境外) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司中國信託境外萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
瀚亞投資- 全球科技股票基金 A WMF001515 全球	美元 2024/08/14	股票型 68.105	穩健型 0.57%	無配息交易說明	0.0 -	37.10	38.37	115.18	5.08	5.77	5.63	0.30	0.04	0.17	3	4	3	觀察申購
瀚亞印度基金-美元 WMF002387 印度	美元 2024/08/13	股票型 26.42	積極型 -0.63%	無配息交易說明	0.0 -	40.79	66.62	115.28	2.38	3.64	5.56	0.83	0.24	0.16	5	5	5	觀察申購
瀚亞印度證券投資信託基金 WMF002166 印度	台幣 2024/08/13	股票型 61.71	積極型 -0.59%	無配息交易說明	0.0 -	40.83	66.52	115.33	2.32	3.63	5.57	1.29	0.42	0.20	5	5	5	觀察申購
台新主流基金 WMF001675 台灣	台幣 2024/08/14	股票型 55.82	積極型 2.19%	無配息交易說明	0.0 -	33.61	42.65	115.63	7.02	8.14	7.29	0.26	0.09	0.17	3	4	2	觀察申購
聯博-國際科技基金E級別美元(後收型) WMF004067 全球	美元 2024/08/13	股票型 33.41	穩健型 2.95%	無配息交易說明	0.0 -	37.57	16.94	116.43	6.06	6.92	6.59	0.22	-0.03	0.15	3	4	1	觀察申購
匯豐龍鳳基金-A類型 WMF000125 台灣	台幣 2024/08/14	股票型 114.55	穩健型 1.45%	無配息交易說明	0.0 2002/02/26	19.17	27.58	116.93	5.63	5.72	5.85	0.24	0.11	0.21	2	3	3	觀察申購
台新印度基金 WMF001668 印度	台幣 2024/08/13	股票型 30.42	積極型 -0.68%	無配息交易說明	0.0 -	50.66	77.15	117.39	3.19	4.62	5.67	1.07	0.35	0.22	5	2	4	觀察申購
高盛日本股票基金X股對沖級別美元 WMF002324 日本	美元 2024/08/13	股票型 465.16	穩健型 3.74%	無配息交易說明	0.0 -	18.75	82.75	117.65	3.66	3.31	4.73	0.39	0.38	0.24	5	5	5	觀察申購
匯豐台灣精典基金 WMF000130 台灣	台幣 2024/08/14	股票型 53.57	穩健型 1.61%	無配息交易說明	0.0 -	24.28	30.46	118.76	5.92	5.83	5.90	0.28	0.11	0.21	2	3	3	觀察申購
摩根基金 - 美國科技基金 - JPM 美國科技（美元） - A股（累計） WMF004868 美國	美元 2024/08/14	股票型 96.87	穩健型 0.79%	無配息交易說明	0.0 -	25.18	18.64	118.86	6.13	7.74	7.55	0.13	-0.02	0.13	4	4	1	觀察申購
摩根基金-JPM美國科技(美元)-A股(分派) WMF002731 美國	美元 2024/08/14	股票型 48.59	積極型 0.76%	年配交易說明	0.01 2023/09/13	25.19	18.66	118.87	6.13	7.74	7.55	0.13	-0.02	0.13	4	3	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金美元避險A(acc)股-H1 WMF002503 日本	美元 2024/08/13	股票型 18.4	穩健型 3.19%	無配息交易說明	0.0 -	23.43	80.37	118.98	4.41	3.66	4.12	0.45	0.34	0.28	5	5	5	觀察申購
群益葛萊美基金 WMF000080 台灣	台幣 2024/08/14	股票型 52.63	穩健型 1.34%	無配息交易說明	0.0 -	15.61	28.25	119.58	6.02	6.77	6.91	0.13	0.07	0.18	2	3	2	觀察申購
景順印度股票基金A-年配息股美元 WMF001634 印度	美元 2024/08/14	股票型 130.61	積極型 0.36%	年配交易說明	0.0 2024/03/01	41.76	68.42	119.84	2.67	4.10	5.75	0.76	0.22	0.17	5	5	4	觀察申購
日盛小而美基金 WMF000491 台灣	台幣 2024/08/14	股票型 41.35	積極型 1.77%	無配息交易說明	0.0 -	16.89	20.53	120.58	6.34	7.63	6.98	0.08	0.04	0.18	1	1	1	觀察申購
元大新主流基金 WMF000196 台灣	台幣 2024/08/14	股票型 56.33	穩健型 2.3%	無配息交易說明	0.0 -	20.51	31.85	120.59	6.14	7.23	6.85	0.18	0.08	0.19	2	3	1	觀察申購
統一強漢基金 WMF001440 大中華地區	台幣 2024/08/13	股票型 58.63	積極型 2.01%	無配息交易說明	0.0 -	11.00	6.77	121.08	4.16	4.92	5.54	0.11	0.03	0.23	5	5	4	觀察申購
貝萊德世界科技基金 A2 歐元 WMF001218 全球	歐元 2024/08/14	股票型 76.41	穩健型 0.14%	無配息交易說明	0.0 -	35.43	14.78	121.16	5.66	6.81	6.70	0.31	0.01	0.18	4	3	2	觀察申購
貝萊德世界科技基金 A2 美元 WMF001220 全球	美元 2024/08/14	股票型 84.34	穩健型 0.88%	無配息交易說明	0.0 1997/12/31	35.48	15.03	121.32	5.50	6.82	6.71	0.25	-0.04	0.15	3	3	2	觀察申購
貝萊德世界科技基金 A2 英鎊 WMF001219 全球	英鎊 2024/08/14	股票型 65.62	穩健型 0.58%	無配息交易說明	0.0 -	35.56	15.00	121.62	5.56	6.89	6.76	0.28	0.00	0.16	4	3	2	觀察申購

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03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與台端個人投資組合之利益不相一致，請台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

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