名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001839 歐洲
|
澳元 2024/09/26 |
股票型 24.76
|
穩健型
2.48%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.69 |
6.89 |
51.27 |
4.66 |
6.91 |
6.96 |
0.15 |
-0.04 |
0.09 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF003999 大中華地區
|
美元 2024/09/25 |
股票型 336.43
|
積極型
0.59%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.96 |
-28.61 |
-7.48 |
5.53 |
7.75 |
6.96 |
-0.11 |
-0.23 |
-0.06 |
2 |
3 |
1 |
|
WMF000998 美國
|
歐元 2024/09/25 |
股票型 32.95
|
穩健型
-0.24%
|
無配息
|
0.0
-
|
32.18 |
5.10 |
58.92 |
6.25 |
6.89 |
6.97 |
0.14 |
-0.06 |
0.09 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000982 大中華地區
|
美元 2024/09/25 |
股票型 1076.08
|
積極型
0.6%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.05 |
-26.47 |
-2.78 |
5.52 |
7.76 |
6.97 |
-0.10 |
-0.22 |
-0.05 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF001014 美國
|
歐元 2024/09/25 |
股票型 33.9
|
穩健型
-0.79%
|
無配息
|
0.0
-
|
27.17 |
-8.26 |
26.96 |
6.55 |
6.62 |
6.97 |
0.14 |
-0.10 |
0.04 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001255 中國
|
歐元 2024/09/26 |
股票型 17.41
|
積極型
8.2%
|
無配息
|
0.0
-
|
-8.56 |
-30.67 |
-27.13 |
4.78 |
7.81 |
6.97 |
-0.47 |
-0.23 |
-0.12 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001254 中國
|
歐元 2024/09/26 |
股票型 17.46
|
積極型
8.24%
|
年配
|
0.0003
2011/08/01
|
-8.58 |
-30.69 |
-27.14 |
4.77 |
7.81 |
6.97 |
-0.47 |
-0.23 |
-0.12 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001253 中國
|
美元 2024/09/26 |
股票型 14.22
|
積極型
8.54%
|
無配息
|
0.0
-
|
-8.87 |
-30.85 |
-27.24 |
4.80 |
7.86 |
6.98 |
-0.43 |
-0.24 |
-0.12 |
2 |
3 |
1 |
|
WMF000188 台灣
|
台幣 2024/09/26 |
股票型 109.72
|
穩健型
0.63%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.51 |
19.60 |
96.24 |
6.34 |
6.72 |
6.99 |
0.18 |
0.05 |
0.16 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF001686 歐元區
|
澳元 2024/09/25 |
股票型 376.71
|
穩健型
-0.35%
|
月配
|
0.67
2024/09/04
|
22.06 |
36.99 |
59.11 |
3.26 |
5.59 |
6.99 |
0.22 |
0.09 |
0.11 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF003932 新興市場
|
南非蘭特 2024/09/26 |
平衡型 931.0226
|
積極型
1.01%
|
月配
|
6.87388
2024/08/29
|
27.15 |
-3.70 |
11.10 |
2.63 |
6.32 |
6.99 |
0.04 |
-0.19 |
-0.03 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004026 歐元區
|
澳元 2024/09/25 |
股票型 321.55
|
穩健型
-0.35%
|
月配
|
0.62
2024/09/04
|
20.70 |
32.76 |
51.40 |
3.27 |
5.59 |
6.99 |
0.19 |
0.07 |
0.09 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF001252 中國
|
美元 2024/09/26 |
股票型 14.21
|
積極型
8.55%
|
年配
|
0.0007
2011/08/01
|
-8.88 |
-30.84 |
-27.25 |
4.80 |
7.86 |
6.99 |
-0.43 |
-0.24 |
-0.12 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF000194 台灣
|
台幣 2024/09/26 |
股票型 63.22
|
穩健型
0.39%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.88 |
-4.26 |
62.13 |
6.31 |
6.77 |
6.99 |
0.21 |
-0.03 |
0.11 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003931 新興市場
|
南非蘭特 2024/09/26 |
平衡型 989.6387
|
積極型
1.02%
|
月配
|
7.300877
2024/08/29
|
28.51 |
-0.71 |
17.03 |
2.62 |
6.33 |
7.00 |
0.07 |
-0.17 |
-0.01 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF001835 歐洲
|
澳元 2024/09/26 |
股票型 21.39
|
穩健型
2.24%
|
無配息
|
0.0
-
|
26.50 |
9.83 |
74.54 |
4.61 |
6.78 |
7.00 |
0.16 |
-0.03 |
0.14 |
3 |
1 |
1 |
|
WMF000491 台灣
|
台幣 2024/09/26 |
股票型 43.53
|
積極型
0.29%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.57 |
22.50 |
119.41 |
6.51 |
7.69 |
7.01 |
0.11 |
0.06 |
0.19 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000107 大中華地區
|
台幣 2024/09/25 |
股票型 25.08
|
積極型
-0.27%
|
無配息
|
0.0
-
|
35.80 |
-22.81 |
41.85 |
5.54 |
6.27 |
7.01 |
0.31 |
-0.16 |
0.07 |
5 |
3 |
1 |
|
WMF004169 中國
|
美元 2024/09/26 |
股票型 104.0
|
積極型
7.11%
|
無配息
|
0.0
-
|
-6.42 |
-37.79 |
-13.16 |
5.98 |
7.47 |
7.01 |
-0.33 |
-0.29 |
-0.08 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF002957 全球
|
美元 2024/09/25 |
股票型 29.58
|
穩健型
0.61%
|
無配息
|
0.0
-
|
47.16 |
11.45 |
112.19 |
5.99 |
7.36 |
7.02 |
0.31 |
-0.04 |
0.13 |
2 |
3 |
1 |
|