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高盛亞洲債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) WMF001386 亞洲太平洋區	澳元 2024/09/25	債券型 136.16	積極型 0.07%	月配交易說明	0.82 2024/09/03	17.73	-3.63	-9.08	2.13	3.45	3.89	0.20	-0.30	-0.17	2	3	1	觀察申購
野村亞太複合非投資等級債基金人民幣月配型 WMF002068 亞洲太平洋區	人民幣 2024/09/25	債券型 4.9391	積極型 -0.24%	月配交易說明	0.032 2024/09/06	24.22	2.66	-9.06	2.36	3.93	3.86	0.77	-0.10	-0.12	3	4	1	觀察申購
野村亞太複合非投資等級債基金人民幣累積型 WMF002067 亞洲太平洋區	人民幣 2024/09/25	債券型 11.1337	積極型 -0.25%	無配息交易說明	0.0 -	24.33	2.80	-8.96	2.38	3.94	3.87	0.77	-0.09	-0.12	4	4	1	觀察申購
法巴全球新興市場精選債券基金/年配RH (歐元) WMF001755 新興市場	歐元 2024/09/25	債券型 12.78	穩健型 0.31%	年配交易說明	0.87 2024/04/19	19.35	-2.88	-8.85	3.23	4.67	4.93	0.10	-0.16	-0.08	1	1	1	觀察申購
富蘭克林華美新興國家固定收益基金美元B分配型 WMF003631 新興市場	美元 2024/09/25	債券型 4.0499	穩健型 -0.19%	月配交易說明	0.054 2024/09/03	10.30	7.80	-8.83	1.69	2.00	2.02	0.06	-0.20	-0.15	2	2	3	觀察申購
富蘭克林華美新興國家固定收益基金美元A累積型 WMF003630 新興市場	美元 2024/09/25	債券型 8.4389	穩健型 -0.19%	無配息交易說明	0.0 -	10.31	7.81	-8.82	1.69	2.00	2.02	0.06	-0.20	-0.15	2	2	3	觀察申購
柏瑞亞太非投資等級債券基金B類型(美元) WMF002392 亞洲太平洋區	美元 2024/09/25	債券型 5.1707	積極型 0.17%	月配交易說明	0.055 2024/09/02	13.04	1.73	-8.78	1.65	3.24	3.18	0.72	-0.19	-0.10	4	4	2	觀察申購
柏瑞亞太非投資等級債券基金A類型(美元) WMF002391 亞洲太平洋區	美元 2024/09/25	債券型 10.7547	積極型 0.17%	無配息交易說明	0.0 -	13.06	1.75	-8.77	1.65	3.25	3.18	0.73	-0.19	-0.10	4	4	2	觀察申購
國泰中國內需增長基金 WMF000655 大中華地區	台幣 2024/09/25	股票型 18.39	積極型 0.1%	無配息交易說明	0.0 -	15.52	-37.43	-8.73	4.31	5.03	5.69	0.09	-0.32	-0.04	3	4	1	觀察申購
景順新興市場債券基金A(歐元對沖)股歐元 WMF001607 新興市場	歐元 2024/09/26	債券型 30.85	穩健型 0.09%	無配息交易說明	0.0 -	19.65	-7.81	-8.68	2.61	3.80	4.53	0.23	-0.22	-0.08	1	1	1	觀察申購
國泰中國內需增長基金(美元) WMF001960 大中華地區	美元 2024/09/25	股票型 0.631	積極型 0.49%	無配息交易說明	0.0 -	15.52	-37.33	-8.62	4.33	5.04	5.66	0.02	-0.38	-0.06	3	4	1	觀察申購
法巴全球新興市場精選債券基金 RH (歐元) WMF001754 新興市場	歐元 2024/09/25	債券型 60.81	穩健型 0.36%	無配息交易說明	0.0 -	19.48	-2.71	-8.60	3.25	4.68	4.94	0.1	-0.16	-0.08	1	1	1	觀察申購
景順新興市場債券基金A-月配息(歐元對沖)股歐元 WMF001609 新興市場	歐元 2024/09/26	債券型 9.78	穩健型 0.1%	月配交易說明	0.0441 2024/09/02	19.63	-7.83	-8.60	2.61	3.80	4.53	0.23	-0.22	-0.08	1	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－中國優勢(美元)A1-累積 WMF001103 中國	美元 2024/09/26	股票型 319.8926	積極型 7.29%	無配息交易說明	0.0 -	-4.24	-25.96	-8.59	5.59	7.08	6.53	-0.30	-0.24	-0.07	3	4	1	觀察申購
貝萊德環球政府債券基金 Hedged A2 歐元 WMF001148 全球	歐元 2024/09/26	債券型 23.54	保守型 -0.12%	無配息交易說明	0.0 -	12.30	-4.48	-8.52	2.03	2.35	2.25	0.02	-0.34	-0.22	1	1	2	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 大中華股票基金 (美元) WMF001476 大中華地區	美元 2024/09/25	股票型 394.5	積極型 1.82%	無配息交易說明	0.0 -	2.21	-16.58	-8.50	4.50	7.10	6.35	-0.20	-0.18	-0.07	4	3	1	觀察申購
貝萊德環球政府債券基金 Hedged A3 歐元 WMF001149 全球	歐元 2024/09/26	債券型 15.77	保守型 -0.12%	月配交易說明	0.032769 2024/08/30	12.30	-4.47	-8.50	2.02	2.34	2.25	0.02	-0.35	-0.22	1	1	2	觀察申購
摩根基金 - 中國基金 - JPM 中國（美元） - A股（累計） WMF004832 中國	美元 2024/09/26	股票型 40.24	積極型 7.13%	無配息交易說明	0.0 -	-5.40	-35.74	-8.44	5.99	7.47	7.02	-0.31	-0.28	-0.06	3	3	1	觀察申購
景順亞洲資產配置基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣 WMF002027 亞洲太平洋區日本除外	澳元 2024/09/26	平衡型 4.47	穩健型 1.36%	月配交易說明	0.018 2024/09/02	19.62	-11.34	-8.42	3.28	4.72	5.17	0.12	-0.27	-0.11	1	1	1	觀察申購
摩根基金-JPM 中國(美元)-A股(分派) WMF000397 中國	美元 2024/09/26	股票型 61.49	積極型 7.12%	年配交易說明	0.1 2024/09/11	-5.41	-35.76	-8.42	5.97	7.47	7.02	-0.31	-0.28	-0.06	3	3	1	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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