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名稱/代碼 計價幣別 分類 風險屬性 配息狀況 配息金額 報酬率(台幣) 標準差(台幣) 夏普值(台幣) 加觀察
投資國家/區域 淨值日 淨值 漲跌幅% 交易提醒 除息日 一年 三年 五年 一年 三年 五年 一年 三年 五年 總回報 穩定回報 保本能力 申購
WMF001578
全球
人民幣
2025/07/02
貨幣型
13.231
保守型
0.0%
月配
0.0
-
-8.94
-4.14
6.03
2.13
1.63
1.46
0.94
1.86
1.91
-
-
-
WMF001863
中國
人民幣
2025/07/03
貨幣型
13.1164
保守型
0.0%
無配息
0.0
-
-8.99
-4.28
5.86
2.13
1.64
1.46
0.38
0.89
1.09
-
-
-
WMF003545
日本
日圓
2025/07/03
股票型
20476.3962
穩健型
0.86%
無配息
0.0
-
1.73
59.17
83.45
3.42
3.24
3.67
0.17
0.50
0.42
-
-
-
WMF003547
日本
美元
2025/07/03
股票型
244.4056
穩健型
0.87%
無配息
0.0
-
-5.24
94.51
182.28
2.86
3.51
3.95
0.15
0.49
0.42
-
-
-
WMF000912
日本
日圓
2025/07/03
股票型
1872.67
穩健型
0.24%
無配息
0.0
-
10.84
65.61
68.07
3.38
3.74
3.67
0.43
0.48
0.40
3
3
5
WMF002503
日本
美元
2025/07/03
股票型
24.47
穩健型
0.24%
無配息
0.0
-
2.84
101.38
157.89
3.07
3.67
3.68
0.39
0.47
0.40
5
5
5
WMF005098
日本
美元
2025/07/03
股票型
244.788
穩健型
0.87%
無配息
0.0
-
-6.33
89.06
169.39
2.85
3.52
3.96
0.12
0.47
0.40
5
5
5
WMF002316
新興市場
人民幣
2025/07/02
債券型
2.6551
穩健型
-0.02%
無配息
0.0
-
-4.48
22.48
7.63
2.57
2.14
2.01
0.33
0.45
0.03
3
4
3
WMF002317
新興市場
人民幣
2025/07/02
債券型
1.0752
穩健型
-0.7%
月配
0.00716
2025/07/02
-4.51
22.47
7.62
2.57
2.14
2.01
0.33
0.45
0.03
3
4
3
WMF001165
日本
日圓
2025/07/03
股票型
12245.0
積極型
-0.1%
無配息
0.0
-
5.87
40.95
25.53
4.25
3.17
3.58
0.25
0.44
0.27
3
3
5
WMF000836
日本
日圓
2025/07/02
股票型
9914.0
穩健型
-0.13%
無配息
0.0
-
1.68
49.50
52.07
3.33
3.12
3.50
0.15
0.44
0.36
2
3
5
WMF005058
日本
日圓
2025/07/03
股票型
7639.3
穩健型
0.48%
年配
54.0932
2024/08/01
1.09
48.72
73.56
3.88
3.34
3.38
0.13
0.43
0.44
4
4
5
WMF001415
日本
美元
2025/07/03
股票型
27.3
積極型
-0.07%
無配息
0.0
-
-1.76
71.01
92.01
3.35
3.34
3.82
0.22
0.43
0.26
5
5
5
WMF001479
日本
日圓
2025/07/03
股票型
19149.0
穩健型
-0.21%
無配息
0.0
-
2.53
50.45
46.14
3.41
3.58
3.94
0.26
0.43
0.32
3
3
5
WMF001722
日本
美元
2025/07/03
股票型
34.7
穩健型
0.52%
無配息
0.0
-
-5.92
81.75
167.39
3.13
3.63
3.73
0.11
0.42
0.43
5
5
5
WMF000685
日本
日圓
2025/07/03
股票型
2977.5758
穩健型
0.95%
無配息
0.0
-
-4.42
41.66
41.12
3.41
3.12
3.42
-0.03
0.42
0.34
2
2
5
WMF003523
美國
美元
2025/07/03
債券型
22.48
穩健型
0.0%
無配息
0.0
-
-6.15
24.81
31.46
2.45
2.00
1.79
0.43
0.42
0.31
4
4
5
WMF001800
日本
美元
2025/07/02
股票型
419.83
穩健型
-0.55%
無配息
0.0
-
0.24
82.36
118.96
3.25
3.51
3.74
0.25
0.41
0.31
5
5
5
WMF003525
美國
美元
2025/07/03
債券型
9.64
穩健型
0.0%
月配
0.0713
2025/06/30
-6.18
24.77
31.43
2.46
2.00
1.79
0.39
0.41
0.30
4
4
5
WMF001708
日本
美元
2025/07/02
股票型
380.38
穩健型
-1.33%
無配息
0.0
-
2.87
94.71
96.24
2.63
3.72
4.50
0.40
0.41
0.21
5
5
5