名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001578 全球
|
人民幣 2025/07/02 |
貨幣型 13.231
|
保守型
0.0%
|
月配
|
0.0
-
|
-8.94 |
-4.14 |
6.03 |
2.13 |
1.63 |
1.46 |
0.94 |
1.86 |
1.91 |
- |
- |
- |
|
WMF001863 中國
|
人民幣 2025/07/03 |
貨幣型 13.1164
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
-8.99 |
-4.28 |
5.86 |
2.13 |
1.64 |
1.46 |
0.38 |
0.89 |
1.09 |
- |
- |
- |
|
WMF003545 日本
|
日圓 2025/07/03 |
股票型 20476.3962
|
穩健型
0.86%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.73 |
59.17 |
83.45 |
3.42 |
3.24 |
3.67 |
0.17 |
0.50 |
0.42 |
- |
- |
- |
|
WMF003547 日本
|
美元 2025/07/03 |
股票型 244.4056
|
穩健型
0.87%
|
無配息
|
0.0
-
|
-5.24 |
94.51 |
182.28 |
2.86 |
3.51 |
3.95 |
0.15 |
0.49 |
0.42 |
- |
- |
- |
|
WMF000912 日本
|
日圓 2025/07/03 |
股票型 1872.67
|
穩健型
0.24%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.84 |
65.61 |
68.07 |
3.38 |
3.74 |
3.67 |
0.43 |
0.48 |
0.40 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF002503 日本
|
美元 2025/07/03 |
股票型 24.47
|
穩健型
0.24%
|
無配息
|
0.0
-
|
2.84 |
101.38 |
157.89 |
3.07 |
3.67 |
3.68 |
0.39 |
0.47 |
0.40 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF005098 日本
|
美元 2025/07/03 |
股票型 244.788
|
穩健型
0.87%
|
無配息
|
0.0
-
|
-6.33 |
89.06 |
169.39 |
2.85 |
3.52 |
3.96 |
0.12 |
0.47 |
0.40 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002316 新興市場
|
人民幣 2025/07/02 |
債券型 2.6551
|
穩健型
-0.02%
|
無配息
|
0.0
-
|
-4.48 |
22.48 |
7.63 |
2.57 |
2.14 |
2.01 |
0.33 |
0.45 |
0.03 |
3 |
4 |
3 |
|
WMF002317 新興市場
|
人民幣 2025/07/02 |
債券型 1.0752
|
穩健型
-0.7%
|
月配
|
0.00716
2025/07/02
|
-4.51 |
22.47 |
7.62 |
2.57 |
2.14 |
2.01 |
0.33 |
0.45 |
0.03 |
3 |
4 |
3 |
|
WMF001165 日本
|
日圓 2025/07/03 |
股票型 12245.0
|
積極型
-0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.87 |
40.95 |
25.53 |
4.25 |
3.17 |
3.58 |
0.25 |
0.44 |
0.27 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF000836 日本
|
日圓 2025/07/02 |
股票型 9914.0
|
穩健型
-0.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.68 |
49.50 |
52.07 |
3.33 |
3.12 |
3.50 |
0.15 |
0.44 |
0.36 |
2 |
3 |
5 |
|
WMF005058 日本
|
日圓 2025/07/03 |
股票型 7639.3
|
穩健型
0.48%
|
年配
|
54.0932
2024/08/01
|
1.09 |
48.72 |
73.56 |
3.88 |
3.34 |
3.38 |
0.13 |
0.43 |
0.44 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001415 日本
|
美元 2025/07/03 |
股票型 27.3
|
積極型
-0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
-1.76 |
71.01 |
92.01 |
3.35 |
3.34 |
3.82 |
0.22 |
0.43 |
0.26 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001479 日本
|
日圓 2025/07/03 |
股票型 19149.0
|
穩健型
-0.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
2.53 |
50.45 |
46.14 |
3.41 |
3.58 |
3.94 |
0.26 |
0.43 |
0.32 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF001722 日本
|
美元 2025/07/03 |
股票型 34.7
|
穩健型
0.52%
|
無配息
|
0.0
-
|
-5.92 |
81.75 |
167.39 |
3.13 |
3.63 |
3.73 |
0.11 |
0.42 |
0.43 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000685 日本
|
日圓 2025/07/03 |
股票型 2977.5758
|
穩健型
0.95%
|
無配息
|
0.0
-
|
-4.42 |
41.66 |
41.12 |
3.41 |
3.12 |
3.42 |
-0.03 |
0.42 |
0.34 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF003523 美國
|
美元 2025/07/03 |
債券型 22.48
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
-6.15 |
24.81 |
31.46 |
2.45 |
2.00 |
1.79 |
0.43 |
0.42 |
0.31 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001800 日本
|
美元 2025/07/02 |
股票型 419.83
|
穩健型
-0.55%
|
無配息
|
0.0
-
|
0.24 |
82.36 |
118.96 |
3.25 |
3.51 |
3.74 |
0.25 |
0.41 |
0.31 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003525 美國
|
美元 2025/07/03 |
債券型 9.64
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.0713
2025/06/30
|
-6.18 |
24.77 |
31.43 |
2.46 |
2.00 |
1.79 |
0.39 |
0.41 |
0.30 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001708 日本
|
美元 2025/07/02 |
股票型 380.38
|
穩健型
-1.33%
|
無配息
|
0.0
-
|
2.87 |
94.71 |
96.24 |
2.63 |
3.72 |
4.50 |
0.40 |
0.41 |
0.21 |
5 |
5 |
5 |
|