名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003932 新興市場
|
南非蘭特 2024/08/14 |
平衡型 887.0533
|
積極型
0.66%
|
月配
|
6.727862
2024/07/25
|
16.25 |
-14.34 |
7.41 |
3.85 |
6.32 |
7.09 |
-0.11 |
-0.20 |
-0.05 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000152 亞洲區日本除外
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 65.27
|
積極型
0.16%
|
無配息
|
0.0
-
|
3.85 |
-14.21 |
14.59 |
3.88 |
4.47 |
4.86 |
0.03 |
-0.09 |
0.03 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF001122 新興市場
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 34.44
|
積極型
0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.07 |
-14.20 |
13.83 |
3.19 |
3.97 |
4.77 |
-0.11 |
-0.19 |
0.00 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF004190 新興市場
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 7.1246
|
穩健型
0.27%
|
月配
|
0.0326
2024/07/30
|
6.25 |
-14.05 |
0 |
2.36 |
2.55 |
0 |
0.07 |
-0.21 |
0 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF004188 新興市場
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 8.8017
|
穩健型
0.27%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.25 |
-14.05 |
0 |
2.36 |
2.55 |
0 |
0.07 |
-0.21 |
0 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF004189 新興市場
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 7.1266
|
穩健型
0.27%
|
月配
|
0.0326
2024/07/30
|
6.29 |
-14.03 |
0 |
2.36 |
2.55 |
0 |
0.07 |
-0.21 |
0 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001123 新興市場
|
美元 2024/08/14 |
股票型 38.01
|
積極型
0.82%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.30 |
-14.00 |
13.74 |
3.10 |
3.94 |
4.73 |
-0.16 |
-0.22 |
-0.02 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF001933 亞洲區日本除外
|
美元 2024/08/14 |
股票型 10.7009
|
積極型
0.3%
|
月配
|
0.02888
2024/07/15
|
6.27 |
-13.99 |
26.13 |
3.05 |
4.37 |
4.94 |
-0.08 |
-0.19 |
0.02 |
3 |
1 |
3 |
|
WMF001931 亞洲區日本除外
|
美元 2024/08/14 |
股票型 33.0759
|
積極型
0.3%
|
年配
|
0.578
2023/12/15
|
6.28 |
-13.99 |
26.11 |
3.05 |
4.37 |
4.94 |
-0.08 |
-0.19 |
0.02 |
2 |
1 |
3 |
|
WMF003017 亞洲區日本除外
|
美元 2024/08/14 |
股票型 9.1251
|
積極型
0.3%
|
月配
|
0.043
2024/07/15
|
6.28 |
-13.97 |
26.13 |
3.05 |
4.37 |
4.95 |
-0.08 |
-0.19 |
0.02 |
2 |
1 |
3 |
|
WMF002243 全球
|
澳元 2024/08/13 |
平衡型 13.161
|
穩健型
1.32%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.86 |
-13.96 |
17.74 |
5.77 |
5.72 |
5.88 |
0.06 |
-0.15 |
0.03 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF002244 全球
|
澳元 2024/08/13 |
平衡型 9.7805
|
穩健型
1.32%
|
月配
|
0.012
2024/08/07
|
15.93 |
-13.93 |
18.10 |
5.77 |
5.73 |
5.89 |
0.06 |
-0.15 |
0.03 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF002247 歐洲
|
美元 2024/08/14 |
股票型 58.1804
|
積極型
0.72%
|
無配息
|
0.0
-
|
-3.56 |
-13.92 |
22.18 |
3.40 |
4.71 |
6.00 |
-0.16 |
-0.17 |
0.00 |
2 |
1 |
2 |
|
WMF002364 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/08/13 |
債券型 2.0794
|
穩健型
0.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.32 |
-13.88 |
-16.30 |
1.75 |
2.36 |
2.94 |
0.15 |
-0.28 |
-0.19 |
2 |
3 |
2 |
|
WMF002365 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/08/13 |
債券型 1.009
|
穩健型
0.08%
|
月配
|
0.005
2024/07/12
|
10.32 |
-13.83 |
-16.24 |
1.75 |
2.36 |
2.94 |
0.15 |
-0.28 |
-0.19 |
2 |
3 |
2 |
|
WMF001654 英國
|
英鎊 2024/08/14 |
債券型 0.8475
|
保守型
0.58%
|
季配
|
0.0069
2024/06/03
|
14.19 |
-13.82 |
-7.54 |
2.57 |
4.08 |
3.68 |
0.09 |
-0.29 |
-0.15 |
- |
- |
1 |
|
WMF000179 金磚四國
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 11.44
|
積極型
0.35%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.92 |
-13.79 |
-4.67 |
2.97 |
4.08 |
5.56 |
0.06 |
-0.11 |
-0.04 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF004009 亞洲太平洋區
|
澳元 2024/08/14 |
債券型 147.24
|
積極型
0.17%
|
月配
|
0.92
2024/08/02
|
9.90 |
-13.75 |
-17.33 |
2.56 |
3.42 |
3.88 |
0.01 |
-0.33 |
-0.21 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001819 歐元區
|
美元 2024/08/14 |
股票型 79.647
|
穩健型
1.12%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.84 |
-13.65 |
-1.09 |
4.89 |
5.11 |
6.42 |
-0.02 |
-0.16 |
-0.04 |
- |
- |
1 |
|
WMF000550 歐元區
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 66.981
|
穩健型
0.4%
|
年配
|
0.609628
2024/05/17
|
5.84 |
-13.64 |
-0.68 |
4.89 |
5.11 |
6.43 |
0.03 |
-0.13 |
-0.02 |
- |
- |
2 |
|