名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001864 歐洲
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 19.95
|
穩健型
0.5%
|
半年配
|
0.1854
2024/08/01
|
19.00 |
31.53 |
55.23 |
2.94 |
3.87 |
4.73 |
0.38 |
0.15 |
0.14 |
4 |
3 |
4 |
|
WMF001866 歐洲
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 15.08
|
穩健型
0.53%
|
月配
|
0.0413
2024/08/01
|
18.96 |
31.52 |
55.25 |
2.93 |
3.87 |
4.73 |
0.38 |
0.15 |
0.14 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF002946 全球
|
台幣 2024/08/14 |
平衡型 12.91
|
穩健型
-0.15%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.95 |
20.62 |
31.40 |
2.10 |
2.68 |
2.91 |
0.68 |
0.18 |
0.13 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002947 全球
|
台幣 2024/08/14 |
平衡型 7.74
|
穩健型
-0.12%
|
月配
|
0.066
2024/08/01
|
18.93 |
20.65 |
31.29 |
2.11 |
2.69 |
2.92 |
0.68 |
0.18 |
0.13 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003276 歐洲
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 11.33
|
穩健型
0.53%
|
月配
|
0.055
2024/08/01
|
18.93 |
31.38 |
55.07 |
2.92 |
3.87 |
4.73 |
0.38 |
0.15 |
0.14 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF003888 全球
|
南非蘭特 2024/08/14 |
平衡型 1652.0499
|
穩健型
0.68%
|
月配
|
17.758347
2024/07/25
|
18.92 |
-2.92 |
22.75 |
3.65 |
5.42 |
6.37 |
0.01 |
-0.12 |
0.02 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF002952 全球
|
南非蘭特 2024/08/14 |
平衡型 18.65
|
穩健型
-0.05%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.92 |
20.50 |
31.67 |
2.24 |
2.97 |
3.05 |
0.18 |
0.06 |
0.09 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF000963 歐洲
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 86.12
|
穩健型
0.52%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.88 |
25.23 |
54.07 |
2.89 |
4.20 |
4.94 |
0.41 |
0.11 |
0.13 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF001555 亞洲區日本除外
|
南非蘭特 2024/08/14 |
債券型 8.23
|
穩健型
0.78%
|
月配
|
0.033036
2024/08/01
|
18.87 |
0.34 |
5.21 |
2.91 |
5.04 |
5.13 |
-0.1 |
-0.16 |
-0.09 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001225 新興市場
|
美元 2024/08/14 |
債券型 20.09
|
穩健型
0.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.86 |
15.74 |
10.77 |
1.36 |
2.60 |
3.48 |
0.31 |
-0.09 |
-0.03 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF001227 新興市場
|
美元 2024/08/14 |
債券型 8.99
|
穩健型
0.11%
|
月配
|
0.035911
2024/07/31
|
18.83 |
15.72 |
10.71 |
1.34 |
2.60 |
3.48 |
0.30 |
-0.09 |
-0.03 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF001228 新興市場
|
美元 2024/08/14 |
債券型 7.22
|
穩健型
0.13%
|
月配
|
0.0335
2024/07/31
|
18.82 |
15.87 |
10.91 |
1.35 |
2.60 |
3.48 |
0.31 |
-0.09 |
-0.03 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF000189 台灣
|
台幣 2024/08/15 |
股票型 36.96
|
穩健型
0.62%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.79 |
14.17 |
109.89 |
6.17 |
6.58 |
6.76 |
0.13 |
0.02 |
0.17 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF004226 全球
|
南非蘭特 2024/08/14 |
債券型 1836.99
|
穩健型
0.16%
|
月配
|
35.0
2024/08/02
|
18.78 |
1.26 |
0 |
2.68 |
4.51 |
0 |
0.13 |
-0.15 |
0 |
- |
- |
1 |
|
WMF003975 全球
|
南非蘭特 2024/08/13 |
債券型 15.8638
|
穩健型
0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.75 |
3.46 |
6.08 |
2.41 |
4.21 |
5.49 |
0.16 |
-0.12 |
-0.05 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF000076 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 177.41
|
積極型
1.35%
|
無配息
|
0.0
1998/03/02
|
18.75 |
22.72 |
81.59 |
6.22 |
7.77 |
7.15 |
0.10 |
0.04 |
0.13 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004003 美國
|
南非蘭特 2024/08/14 |
債券型 3004.26
|
保守型
0.35%
|
月配
|
26.5
2024/08/02
|
18.74 |
-8.51 |
0 |
3.42 |
4.67 |
0 |
-0.02 |
-0.25 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003867 全球
|
台幣 2024/08/14 |
平衡型 12.4804
|
穩健型
-0.15%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.74 |
19.48 |
0 |
2.27 |
3.23 |
2.89 |
0.61 |
0.14 |
0.25 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF003868 全球
|
台幣 2024/08/14 |
平衡型 8.9077
|
穩健型
-0.15%
|
月配
|
0.0521
2024/08/05
|
18.73 |
19.48 |
27.25 |
2.27 |
3.23 |
3.08 |
0.61 |
0.14 |
0.11 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF001732 全球
|
南非蘭特 2024/08/13 |
債券型 6.2634
|
穩健型
0.06%
|
月配
|
0.035
2024/08/01
|
18.73 |
3.47 |
6.13 |
2.41 |
4.21 |
5.49 |
0.16 |
-0.12 |
-0.05 |
3 |
1 |
1 |
|