名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001963 全球
|
台幣 2024/08/13 |
平衡型 18.54
|
穩健型
1.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.86 |
21.81 |
56.85 |
2.65 |
3.47 |
3.73 |
0.52 |
0.16 |
0.18 |
4 |
5 |
3 |
|
WMF003292 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 9.6
|
穩健型
0.1%
|
季配
|
0.52
2024/08/05
|
16.46 |
29.32 |
32.27 |
2.90 |
3.27 |
4.29 |
0.50 |
0.27 |
0.10 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF001052 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 64.95
|
穩健型
1.99%
|
無配息
|
0.0
-
|
30.06 |
41.72 |
139.84 |
5.23 |
5.68 |
5.61 |
0.30 |
0.14 |
0.24 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF003227 全球
|
台幣 2024/08/13 |
平衡型 13.3
|
穩健型
0.45%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.77 |
21.24 |
22.36 |
1.54 |
2.24 |
2.50 |
0.72 |
0.22 |
0.11 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF002411 大中華地區
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 17.07
|
積極型
0.47%
|
無配息
|
0.0
-
|
-3.07 |
-34.19 |
30.21 |
4.19 |
5.02 |
5.51 |
-0.11 |
-0.23 |
0.07 |
4 |
5 |
2 |
|
WMF003978 全球
|
台幣 2024/08/13 |
平衡型 7.47
|
穩健型
0.53%
|
月配
|
0.048
2024/08/01
|
7.02 |
6.52 |
10.55 |
1.22 |
2.10 |
2.69 |
0.40 |
0.04 |
0.04 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003979 全球
|
台幣 2024/08/13 |
平衡型 12.05
|
穩健型
0.41%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.02 |
6.45 |
10.45 |
1.23 |
2.08 |
2.69 |
0.39 |
0.04 |
0.03 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003961 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 11.0039
|
積極型
0.23%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.71 |
-1.27 |
0.91 |
1.18 |
1.81 |
1.87 |
0.50 |
-0.06 |
-0.02 |
4 |
5 |
3 |
|
WMF003995 中國
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 9.12
|
積極型
0.44%
|
無配息
|
0.0
-
|
-9.52 |
-25.79 |
-7.13 |
4.58 |
4.76 |
4.82 |
-0.22 |
-0.16 |
-0.04 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF003977 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 8.7582
|
積極型
0.23%
|
月配
|
0.022
2024/08/01
|
9.71 |
-1.28 |
0.91 |
1.18 |
1.81 |
1.87 |
0.50 |
-0.06 |
-0.02 |
4 |
5 |
3 |
|
WMF003053 全球
|
台幣 2024/08/13 |
平衡型 7.37
|
穩健型
0.4%
|
月配
|
0.048
2024/08/01
|
6.97 |
6.46 |
10.54 |
1.22 |
2.09 |
2.71 |
0.40 |
0.04 |
0.03 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001894 全球
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 7.1497
|
穩健型
0.21%
|
月配
|
0.0306
2024/07/30
|
7.51 |
-1.73 |
2.26 |
1.33 |
1.53 |
2.05 |
0.36 |
-0.09 |
-0.01 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF001893 全球
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 13.2432
|
穩健型
0.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.51 |
-1.73 |
2.27 |
1.33 |
1.53 |
2.05 |
0.36 |
-0.09 |
-0.01 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF001896 全球
|
台幣 2024/08/13 |
平衡型 11.74
|
穩健型
0.77%
|
月配
|
0.0199
2024/07/30
|
15.40 |
19.60 |
40.58 |
1.85 |
2.60 |
3.06 |
0.64 |
0.18 |
0.17 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF004185 新興市場
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 10.442
|
穩健型
0.31%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.47 |
7.68 |
0 |
1.43 |
1.71 |
0 |
0.61 |
0.07 |
0 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF001895 全球
|
台幣 2024/08/13 |
平衡型 16.08
|
穩健型
0.81%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.35 |
19.55 |
40.56 |
1.85 |
2.60 |
3.07 |
0.64 |
0.18 |
0.16 |
4 |
5 |
4 |
|
WMF004187 新興市場
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 8.2906
|
穩健型
0.31%
|
月配
|
0.0418
2024/07/30
|
12.47 |
7.68 |
0 |
1.43 |
1.71 |
0 |
0.61 |
0.07 |
0 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF001889 大中華地區
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 16.08
|
積極型
0.43%
|
無配息
|
0.0
-
|
-16.16 |
-46.93 |
1.97 |
5.31 |
5.58 |
6.12 |
-0.30 |
-0.30 |
-0.01 |
4 |
3 |
1 |
|
WMF001733 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 12.3327
|
積極型
0.23%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.71 |
-1.27 |
0.90 |
1.18 |
1.81 |
1.87 |
0.50 |
-0.06 |
-0.02 |
4 |
5 |
4 |
|
WMF000182 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 53.19
|
積極型
1.37%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.67 |
47.91 |
172.91 |
6.63 |
6.23 |
6.00 |
0.24 |
0.16 |
0.27 |
4 |
4 |
3 |
|