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	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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	基金公司	不限安聯(境外) 野村投信安聯投信復華投信日盛投信保德信投信台新投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信第一金投信統一投信新光投信華南永昌投信國泰投信中國信託投信富蘭克林華美投信柏瑞投信貝萊德投信富達投信聯博投信施羅德投信路博邁投信永豐投信台中銀投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司兆豐投信景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本匯豐投資基金(香港)有限公司駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司瑞銀(境外) 貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司中國信託境外萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U 羅素(愛爾蘭)投資公司
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施羅德環球基金系列－香港股票(美元)A1-累積 WMF000583 香港	美元 2024/08/14	股票型 39.6303	積極型 -0.37%	無配息交易說明	0.0 -	-14.82	-28.11	-14.24	4.95	6.33	5.82	-0.46	-0.22	-0.10	3	3	1	觀察申購
貝萊德歐洲靈活股票基金 A2 美元 WMF001119 歐洲(英國除外)	美元 2024/08/14	股票型 48.27	穩健型 1.42%	無配息交易說明	0.0 -	11.77	6.55	76.11	4.35	5.73	5.82	0.04	-0.07	0.11	4	5	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金累積-美元 WMF003447 歐元區	美元 2024/08/14	股票型 10.81	穩健型 0.55%	無配息交易說明	0.0 -	15.82	22.59	34.53	4.08	4.97	5.81	0.08	0.00	0.03	2	2	2	觀察申購
摩根中國A股證券投資信託基金 WMF001416 中國	台幣 2024/08/13	股票型 13.72	積極型 0.36%	無配息交易說明	0.0 -	-20.09	-43.52	-8.10	6.10	5.47	5.81	-0.34	-0.28	-0.03	4	3	1	觀察申購
高盛環球社會影響力基金X股美元 WMF000991 全球	美元 2024/08/14	股票型 2102.96	穩健型 0.35%	無配息交易說明	0.0 -	17.73	3.93	22.17	4.02	5.81	5.81	0.07	-0.02	0.02	1	1	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球小型公司(歐元)A1-累積 WMF001095 全球	歐元 2024/08/14	股票型 227.0103	穩健型 0.27%	無配息交易說明	0.0 -	6.55	2.47	30.14	4.93	4.80	5.81	0.10	-0.02	0.06	2	2	3	觀察申購
施羅德環球基金系列－香港股票(港元)A1-累積 WMF000582 香港	港元 2024/08/14	股票型 308.7282	積極型 -0.34%	無配息交易說明	0.0 -	-14.82	-28.12	-14.24	4.94	6.31	5.81	-0.46	-0.22	-0.10	3	4	1	觀察申購
貝萊德歐洲靈活股票基金 A2 歐元 WMF001118 歐洲(英國除外)	歐元 2024/08/14	股票型 43.74	穩健型 0.69%	無配息交易說明	0.0 -	11.53	6.31	76.23	4.42	5.71	5.80	0.11	-0.01	0.15	5	4	2	觀察申購
高盛環球社會影響力基金X股歐元 WMF000992 全球	歐元 2024/08/14	股票型 6548.14	穩健型 -0.36%	無配息交易說明	0.0 -	18.56	3.94	22.15	4.02	5.80	5.80	0.16	0.02	0.07	1	1	2	觀察申購
貝萊德智慧數據永續環球小型企業基金 A2 歐元 WMF001157 全球	歐元 2024/08/14	股票型 136.03	穩健型 -0.05%	無配息交易說明	0.0 -	12.13	18.99	58.63	4.45	4.76	5.80	0.18	0.07	0.12	5	4	3	觀察申購
富達亞洲非投資等級債券基金A股月配息型人民幣避險 WMF003290 亞洲太平洋區	人民幣 2024/08/13	債券型 3.5408	穩健型 -0.06%	月配交易說明	0.022 2024/08/02	8.94	-35.26	-31.08	2.23	6.70	5.80	0.05	-0.23	-0.16	1	1	1	觀察申購
景順大中華基金A股美元 WMF001633 大中華地區	美元 2024/08/14	股票型 54.06	積極型 0.03%	無配息交易說明	0.0 -	0.24	-17.98	-6.92	4.48	6.06	5.80	-0.23	-0.19	-0.07	3	3	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金年配-美元 WMF003446 歐元區	美元 2024/08/14	股票型 10.46	穩健型 0.48%	年配交易說明	0.044 2024/07/01	15.84	22.73	34.65	4.06	4.97	5.80	0.08	0.00	0.03	2	2	2	觀察申購
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型 WMF003348 全球	南非蘭特 2024/08/14	平衡型 7.73	穩健型 0.38%	月配交易說明	0.071 2024/08/01	14.75	-1.12	10.53	2.53	4.56	5.79	-0.06	-0.13	-0.02	2	2	1	觀察申購
安本-環球創新股票基金 WMF001037 全球	美元 2024/08/14	股票型 8.9298	積極型 1.35%	無配息交易說明	0.0 -	16.35	-20.15	35.65	5.06	5.91	5.79	0.05	-0.20	0.03	1	1	2	觀察申購
瀚亞非洲證券投資信託基金-ZAR WMF002174 非洲	南非蘭特 2024/08/13	股票型 12.26	積極型 0.0%	年配交易說明	0.379977 2024/03/01	4.62	9.48	27.64	3.89	4.51	5.79	-0.24	-0.01	0.03	5	5	3	觀察申購
匯豐中國動力基金 WMF000142 大中華地區	台幣 2024/08/13	股票型 16.02	積極型 0.5%	無配息交易說明	0.0 -	-4.47	-23.86	4.36	4.53	5.57	5.79	-0.11	-0.13	-0.01	4	4	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球小型公司(美元)A1-累積 WMF001094 全球	美元 2024/08/14	股票型 247.8901	穩健型 0.99%	無配息交易說明	0.0 -	6.40	2.56	29.66	4.94	4.80	5.78	0.04	-0.08	0.03	2	2	3	觀察申購
復華南非幣長期收益證券投資信託基金(B股) WMF001059 南非	南非蘭特 2024/08/13	債券型 7.73	積極型 0.91%	月配交易說明	0.0511 2024/08/06	27.27	17.71	31.62	4.39	5.37	5.78	0.15	0.01	0.05	3	3	1	觀察申購
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) WMF003727 亞洲區日本除外	澳元 2024/08/14	債券型 3.602	穩健型 0.02%	月配交易說明	0.029442 2024/08/01	18.32	-32.10	-33.59	3.17	5.46	5.78	0.32	-0.29	-0.19	1	1	1	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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