名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003660 全球
|
南非蘭特 2024/07/16 |
平衡型 1852.6489
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
19.272176
2024/06/27
|
19.15 |
2.69 |
18.69 |
4.77 |
5.43 |
6.37 |
0.14 |
-0.10 |
0.04 |
3 |
2 |
1 |
|
WMF004310 美國
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 16.12
|
穩健型
-0.24%
|
無配息
|
0.0
-
|
34.56 |
41.28 |
0 |
3.70 |
5.43 |
0 |
0.63 |
0.16 |
0 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF002740 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 90.15
|
積極型
0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
26.16 |
54.04 |
172.80 |
4.89 |
5.43 |
5.41 |
0.40 |
0.19 |
0.29 |
3 |
2 |
4 |
|
WMF003888 全球
|
南非蘭特 2024/07/16 |
平衡型 1729.33
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
17.999156
2024/06/27
|
17.92 |
-0.42 |
12.63 |
4.77 |
5.43 |
6.37 |
0.11 |
-0.13 |
0.02 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF004311 美國
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 12.03
|
穩健型
-0.24%
|
月配
|
0.0731
2024/06/28
|
34.46 |
41.20 |
0 |
3.71 |
5.43 |
0 |
0.63 |
0.16 |
0 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF000104 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
平衡型 53.0149
|
穩健型
0.23%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.60 |
15.31 |
100.09 |
4.78 |
5.43 |
5.62 |
0.44 |
0.06 |
0.20 |
5 |
4 |
1 |
|
WMF003485 新興市場
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 43.26
|
積極型
-0.82%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.78 |
-4.41 |
37.11 |
4.07 |
5.43 |
4.85 |
0.12 |
0.21 |
0.13 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF001352 歐洲
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 28.46
|
穩健型
-1.07%
|
年配
|
0.166
2023/08/01
|
18.60 |
6.82 |
8.03 |
3.83 |
5.43 |
5.63 |
0.21 |
0.05 |
0.04 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF002081 大中華地區
|
人民幣 2024/07/15 |
股票型 15.41
|
積極型
-0.32%
|
無配息
|
0.0
-
|
32.50 |
-6.58 |
48.22 |
4.28 |
5.42 |
6.61 |
0.45 |
-0.11 |
0.06 |
5 |
4 |
1 |
|
WMF004207 全球
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 16.07
|
穩健型
0.12%
|
無配息
|
0.0
-
|
32.43 |
43.69 |
0 |
4.68 |
5.42 |
0 |
0.43 |
0.14 |
0 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF003686 美國
|
美元 2024/07/15 |
股票型 48.65
|
穩健型
0.82%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.67 |
29.22 |
52.69 |
5.18 |
5.41 |
6.55 |
0.07 |
-0.03 |
0.05 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF001013 美國
|
美元 2024/07/15 |
股票型 39.54
|
穩健型
1.25%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.39 |
13.14 |
38.14 |
5.35 |
5.41 |
5.95 |
0.05 |
-0.10 |
0.03 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF000751 亞洲區日本除外
|
美元 2024/07/16 |
股票型 36.1833
|
積極型
-0.39%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.26 |
-23.39 |
11.75 |
4.70 |
5.41 |
5.62 |
0.09 |
-0.24 |
-0.01 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF002245 全球
|
南非蘭特 2024/07/15 |
平衡型 23.1154
|
穩健型
0.04%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.21 |
-2.32 |
30.10 |
4.96 |
5.40 |
5.81 |
0.19 |
-0.09 |
0.08 |
3 |
2 |
1 |
|
WMF004313 美國
|
美元 2024/07/15 |
股票型 15.66
|
穩健型
-0.19%
|
月配
|
0.0996
2024/06/28
|
34.62 |
41.41 |
0 |
3.71 |
5.40 |
0 |
0.37 |
0.05 |
0 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF003297 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 244.43
|
穩健型
-0.4%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.79 |
24.85 |
71.24 |
4.57 |
5.40 |
5.43 |
0.03 |
-0.03 |
0.09 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF004312 美國
|
美元 2024/07/15 |
股票型 21.07
|
穩健型
-0.23%
|
無配息
|
0.0
-
|
34.60 |
41.35 |
0 |
3.70 |
5.39 |
0 |
0.37 |
0.05 |
0 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF003763 全球
|
人民幣 2024/07/15 |
股票型 20.32
|
穩健型
-0.29%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.10 |
15.32 |
0 |
5.27 |
5.39 |
0 |
0.16 |
0.00 |
0 |
2 |
1 |
3 |
|
WMF004208 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 14.4621
|
穩健型
0.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
32.51 |
43.74 |
0 |
4.67 |
5.39 |
0 |
0.24 |
0.02 |
0 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF004610 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 25.18
|
穩健型
-0.31%
|
月配
|
0.522
2024/07/02
|
40.92 |
87.83 |
0 |
4.73 |
5.39 |
0 |
0.72 |
0.31 |
0 |
5 |
5 |
4 |
|