名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000630 大中華地區
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 9.54
|
積極型
0.42%
|
無配息
|
0.0
-
|
2.58 |
-32.39 |
-15.87 |
4.40 |
6.84 |
6.45 |
0.07 |
-0.18 |
-0.04 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF000016 全球
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 40.02
|
穩健型
0.98%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.74 |
12.89 |
40.82 |
4.40 |
4.93 |
5.48 |
0.25 |
0.05 |
0.10 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF001886 全球
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 8.21
|
穩健型
0.61%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.89 |
-10.66 |
-9.78 |
4.40 |
4.46 |
4.69 |
0.06 |
-0.11 |
-0.06 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF002378 大中華地區
|
人民幣 2024/09/13 |
股票型 3.45
|
積極型
-0.28%
|
無配息
|
0.0
-
|
-5.12 |
-23.59 |
-3.86 |
4.39 |
5.43 |
5.63 |
-0.14 |
-0.20 |
-0.04 |
4 |
5 |
1 |
|
WMF002368 日本
|
美元 2024/09/17 |
股票型 22.272
|
穩健型
-0.2%
|
無配息
|
0.0
-
|
3.59 |
30.92 |
53.66 |
4.39 |
4.03 |
5.18 |
0.09 |
0.05 |
0.11 |
3 |
2 |
4 |
|
WMF001719 歐洲
|
美元 2024/09/16 |
股票型 22.47
|
穩健型
-0.22%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.73 |
6.05 |
41.45 |
4.39 |
4.35 |
5.56 |
0.12 |
-0.10 |
0.07 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF000154 大中華地區
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 34.57
|
積極型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
-5.24 |
-29.41 |
1.38 |
4.39 |
6.02 |
5.89 |
-0.11 |
-0.19 |
0.00 |
4 |
5 |
1 |
|
WMF000374 全球
|
美元 2024/09/16 |
股票型 8.74
|
積極型
0.45%
|
季配
|
0.0776
2024/06/28
|
18.01 |
9.21 |
7.10 |
4.39 |
4.81 |
5.40 |
0.10 |
-0.10 |
-0.03 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF000646 新興市場
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 13.63
|
積極型
-0.36%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.92 |
12.74 |
12.27 |
4.38 |
4.71 |
4.48 |
0.20 |
0.05 |
0.05 |
5 |
3 |
4 |
|
WMF004462 美國
|
美元 2024/09/13 |
股票型 12.5593
|
穩健型
0.77%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.37 |
0 |
0 |
4.37 |
0 |
0 |
0.26 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF001442 亞洲區日本除外
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 29.43
|
積極型
0.03%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.27 |
26.36 |
95.55 |
4.37 |
4.69 |
4.92 |
0.34 |
0.13 |
0.22 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF000533 大中華地區
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 11.77
|
積極型
0.59%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.16 |
-24.45 |
8.68 |
4.36 |
4.63 |
5.21 |
0.03 |
-0.18 |
0.03 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF001993 全球
|
歐元 2024/09/17 |
股票型 15.5942
|
穩健型
1.03%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.31 |
14.15 |
19.60 |
4.36 |
5.24 |
6.31 |
0.08 |
0.00 |
0.05 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF004345 全球
|
歐元 2024/09/16 |
股票型 182.5
|
穩健型
0.19%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.36 |
0.25 |
35.05 |
4.36 |
5.63 |
5.96 |
0.09 |
-0.08 |
0.08 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF000512 全球
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 16.93
|
穩健型
0.35%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.93 |
16.20 |
24.85 |
4.36 |
4.39 |
4.62 |
0.28 |
0.04 |
0.05 |
5 |
4 |
4 |
|
WMF000513 全球
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 10.32
|
穩健型
0.29%
|
月配
|
0.013
2024/09/05
|
20.84 |
16.20 |
24.86 |
4.36 |
4.39 |
4.62 |
0.28 |
0.04 |
0.04 |
5 |
4 |
4 |
|
WMF000611 全球
|
美元 2024/09/17 |
股票型 22.8701
|
穩健型
1.04%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.98 |
0.74 |
59.36 |
4.36 |
4.99 |
5.29 |
0.04 |
-0.12 |
0.10 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF000083 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
平衡型 37.8131
|
穩健型
0.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
-1.22 |
-1.74 |
42.69 |
4.35 |
4.86 |
5.23 |
0.03 |
-0.01 |
0.12 |
4 |
2 |
1 |
|
WMF000052 泰國
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 36.47
|
積極型
1.19%
|
無配息
|
0.0
-
|
0.75 |
10.28 |
-15.85 |
4.35 |
4.04 |
5.99 |
-0.20 |
-0.02 |
-0.08 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF002408 大中華地區
|
美元 2024/09/13 |
股票型 10.9637
|
積極型
1.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
3.81 |
-24.68 |
8.44 |
4.35 |
4.63 |
5.16 |
-0.04 |
-0.25 |
0.00 |
5 |
5 |
2 |
|