名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001278 全球
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 108.2
|
穩健型
0.27%
|
年配
|
0.0177
2009/08/03
|
14.98 |
21.00 |
68.85 |
3.04 |
4.10 |
4.40 |
0.25 |
0.07 |
0.17 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF001167 日本
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 17.42
|
積極型
0.4%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.08 |
21.81 |
55.76 |
3.42 |
3.74 |
3.87 |
0.43 |
0.12 |
0.18 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF001314 美國
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 14.63
|
穩健型
0.0%
|
年配
|
0.0
-
|
12.36 |
36.63 |
57.96 |
3.02 |
4.03 |
4.82 |
0.32 |
0.19 |
0.14 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF001105 全球
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 300.8623
|
穩健型
0.29%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.55 |
29.12 |
80.22 |
3.07 |
3.68 |
4.24 |
0.32 |
0.12 |
0.21 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000602 亞洲太平洋區
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 4.4043
|
穩健型
-0.56%
|
月配
|
0.013379
2024/07/25
|
6.62 |
18.78 |
13.55 |
1.07 |
1.32 |
1.55 |
0.17 |
0.10 |
0.06 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003517 印度
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 233.06
|
積極型
-0.23%
|
無配息
|
0.0
-
|
31.44 |
37.54 |
34.32 |
2.47 |
3.85 |
6.53 |
0.74 |
0.17 |
0.07 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF003527 美國
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 60.51
|
穩健型
0.41%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.21 |
43.91 |
89.63 |
2.99 |
4.13 |
4.20 |
0.53 |
0.20 |
0.30 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000603 亞洲太平洋區
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 13.3293
|
穩健型
-0.56%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.63 |
18.80 |
13.54 |
1.07 |
1.32 |
1.55 |
0.17 |
0.10 |
0.06 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF003519 全球
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 560.31
|
穩健型
0.23%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.47 |
33.16 |
90.98 |
2.58 |
4.12 |
3.65 |
0.35 |
0.13 |
0.36 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003494 全球
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 17.23
|
保守型
-0.11%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.10 |
19.61 |
-9.37 |
1.39 |
1.51 |
1.15 |
0.16 |
0.08 |
0.00 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001923 新興市場
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 145.76
|
積極型
-0.28%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.04 |
16.70 |
47.31 |
2.86 |
3.85 |
4.49 |
0.28 |
0.03 |
0.11 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001210 全球
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 66.67
|
穩健型
-0.35%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.58 |
30.41 |
63.76 |
2.92 |
3.83 |
3.95 |
0.30 |
0.12 |
0.20 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003276 歐洲
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 11.33
|
穩健型
0.53%
|
月配
|
0.055
2024/08/01
|
18.93 |
31.38 |
55.07 |
2.92 |
3.87 |
4.73 |
0.38 |
0.15 |
0.14 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF001274 全球
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 10.64
|
穩健型
0.28%
|
年配
|
0.4151
2024/08/01
|
17.64 |
29.82 |
24.61 |
2.30 |
3.12 |
4.59 |
0.45 |
0.16 |
0.06 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF002329 亞洲太平洋區日本除外
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 31.03
|
積極型
-0.95%
|
年配
|
0.4419
2024/08/01
|
5.92 |
19.65 |
43.97 |
2.42 |
3.13 |
4.61 |
-0.02 |
0.07 |
0.10 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF001568 全球
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 29.12
|
穩健型
0.76%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.73 |
25.45 |
48.19 |
2.79 |
3.81 |
4.10 |
0.41 |
0.11 |
0.15 |
3 |
2 |
5 |
|
WMF001567 全球
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 23.28
|
穩健型
0.43%
|
月配
|
0.0504
2024/08/01
|
19.56 |
30.43 |
53.56 |
2.49 |
3.34 |
3.72 |
0.50 |
0.16 |
0.18 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF000916 全球
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 7.37
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.033
2024/08/08
|
9.78 |
14.65 |
8.18 |
1.18 |
1.47 |
2.05 |
0.31 |
0.01 |
0.01 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF000578 全球
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 233.0023
|
穩健型
0.16%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.89 |
24.37 |
53.32 |
3.03 |
3.55 |
4.60 |
0.27 |
0.12 |
0.12 |
2 |
3 |
5 |
|
WMF001102 全球
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 276.7434
|
穩健型
0.33%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.67 |
23.07 |
49.39 |
3.03 |
3.63 |
4.01 |
0.22 |
0.09 |
0.13 |
2 |
3 |
5 |
|