名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000818 巴西
|
美元 2024/08/13 |
股票型 82.86
|
積極型
1.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
-3.47 |
-2.60 |
-21.21 |
5.04 |
8.10 |
9.58 |
-0.32 |
-0.13 |
-0.08 |
4 |
3 |
1 |
|
WMF001530 中國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 8.022
|
積極型
-0.84%
|
無配息
|
0.0
-
|
-14.26 |
-45.86 |
-38.00 |
5.77 |
8.09 |
7.18 |
-0.44 |
-0.27 |
-0.15 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF000078 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 63.8
|
積極型
0.99%
|
無配息
|
0.0
-
|
0.11 |
8.37 |
91.59 |
7.73 |
8.07 |
7.68 |
-0.08 |
0.00 |
0.14 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF000043 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 118.32
|
穩健型
1.6%
|
無配息
|
0.0
2002/02/20
|
23.70 |
67.00 |
215.52 |
7.07 |
8.04 |
7.64 |
0.16 |
0.15 |
0.24 |
5 |
5 |
1 |
|
WMF000071 巴西
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 5.98
|
積極型
1.7%
|
無配息
|
0.0
-
|
0.67 |
12.20 |
-10.08 |
5.22 |
8.03 |
9.48 |
-0.23 |
0.00 |
-0.04 |
4 |
4 |
1 |
|
WMF001434 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 63.53
|
積極型
3.3%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.86 |
32.02 |
158.78 |
6.42 |
8.01 |
7.52 |
0.04 |
0.06 |
0.21 |
4 |
3 |
1 |
|
WMF001854 大中華地區
|
澳元 2024/08/14 |
股票型 11.45
|
積極型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
0.43 |
-31.49 |
-17.97 |
5.77 |
7.92 |
7.96 |
-0.25 |
-0.21 |
-0.10 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF002158 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 54.81
|
穩健型
2.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.00 |
32.97 |
149.14 |
5.89 |
7.92 |
7.96 |
0.23 |
0.08 |
0.19 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF001662 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 87.35
|
積極型
2.53%
|
無配息
|
0.0
-
|
40.73 |
54.30 |
167.62 |
6.38 |
7.91 |
7.59 |
0.31 |
0.12 |
0.21 |
4 |
4 |
1 |
|
WMF001430 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 297.06
|
積極型
2.06%
|
無配息
|
0.0
1999/02/22
|
19.47 |
43.23 |
159.80 |
6.46 |
7.91 |
7.33 |
0.14 |
0.09 |
0.22 |
4 |
4 |
1 |
|
WMF000525 巴西
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 6.448
|
積極型
1.7%
|
無配息
|
0.0
-
|
3.32 |
17.28 |
-5.62 |
4.95 |
7.88 |
9.65 |
-0.20 |
0.02 |
-0.04 |
5 |
5 |
1 |
|
WMF000150 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 135.99
|
積極型
1.97%
|
無配息
|
0.0
-
|
30.05 |
34.92 |
156.97 |
6.47 |
7.85 |
7.39 |
0.22 |
0.08 |
0.20 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF001252 中國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 12.27
|
積極型
-1.6%
|
年配
|
0.0007
2011/08/01
|
-16.35 |
-38.64 |
-28.07 |
5.00 |
7.85 |
6.97 |
-0.50 |
-0.24 |
-0.12 |
2 |
3 |
1 |
|
WMF003656 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 21.82
|
積極型
2.05%
|
無配息
|
0.0
-
|
35.02 |
23.49 |
105.66 |
5.00 |
7.85 |
7.33 |
0.32 |
0.04 |
0.14 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001230 中國
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 11.16
|
積極型
-0.35%
|
無配息
|
0.0
-
|
-1.67 |
-43.93 |
-17.45 |
4.68 |
7.85 |
7.41 |
-0.29 |
-0.27 |
-0.08 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003657 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 18.87
|
積極型
2.05%
|
年配
|
0.52
2023/12/01
|
35.02 |
23.49 |
105.71 |
4.98 |
7.85 |
7.32 |
0.32 |
0.04 |
0.14 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001253 中國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 12.28
|
積極型
-1.6%
|
無配息
|
0.0
-
|
-16.34 |
-38.61 |
-28.06 |
5.00 |
7.85 |
6.97 |
-0.50 |
-0.24 |
-0.12 |
2 |
3 |
1 |
|
WMF004705 美國
|
澳元 2024/08/14 |
股票型 9.03
|
穩健型
0.44%
|
月配
|
0.030018
2024/08/01
|
14.66 |
-12.11 |
1.90 |
7.00 |
7.81 |
7.48 |
0.02 |
-0.12 |
-0.02 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF004707 美國
|
澳元 2024/08/14 |
股票型 15.87
|
穩健型
0.37%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.64 |
-12.08 |
1.92 |
6.98 |
7.80 |
7.48 |
0.02 |
-0.12 |
-0.02 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001254 中國
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 15.29
|
積極型
-2.23%
|
年配
|
0.0003
2011/08/01
|
-16.11 |
-38.55 |
-28.04 |
4.97 |
7.80 |
6.96 |
-0.51 |
-0.22 |
-0.11 |
2 |
3 |
1 |
|