名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004844 全球
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 18.15
|
穩健型
0.33%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.31 |
20.64 |
0 |
1.93 |
2.74 |
0 |
0.18 |
-0.03 |
0 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001512 歐洲
|
美元 2024/08/13 |
債券型 84.78
|
穩健型
0.1%
|
月配
|
0.4946
2024/07/15
|
13.79 |
29.76 |
27.82 |
1.06 |
1.77 |
2.67 |
0.52 |
0.02 |
0.06 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002480 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 10.61
|
穩健型
1.43%
|
月配
|
0.05
2024/08/09
|
17.93 |
15.04 |
41.99 |
2.71 |
3.25 |
3.31 |
0.18 |
-0.08 |
0.08 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF001009 美國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 41.44
|
穩健型
-0.16%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.40 |
34.73 |
61.61 |
5.38 |
5.65 |
5.45 |
0.24 |
0.06 |
0.11 |
5 |
4 |
3 |
|
WMF002499 歐洲
|
美元 2024/08/14 |
債券型 10.4649
|
穩健型
0.11%
|
月配
|
0.041896
2024/08/01
|
12.21 |
24.68 |
26.01 |
0.98 |
1.87 |
2.85 |
0.36 |
-0.03 |
0.05 |
5 |
4 |
4 |
|
WMF001726 新興市場
|
美元 2024/08/14 |
債券型 15.6987
|
穩健型
0.22%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.77 |
11.71 |
8.35 |
1.04 |
1.56 |
2.78 |
0.19 |
-0.19 |
-0.04 |
5 |
4 |
4 |
|
WMF001475 全球
|
美元 2024/08/13 |
股票型 459.67
|
積極型
1.29%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.11 |
26.32 |
71.35 |
3.31 |
4.15 |
4.33 |
0.15 |
0.00 |
0.14 |
5 |
4 |
4 |
|
WMF001017 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 14.87
|
積極型
0.4%
|
季配
|
0.131139
2024/05/15
|
15.39 |
5.30 |
19.52 |
4.52 |
4.99 |
4.98 |
0.06 |
-0.10 |
0.01 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF002174 非洲
|
南非蘭特 2024/08/13 |
股票型 12.26
|
積極型
0.0%
|
年配
|
0.379977
2024/03/01
|
4.62 |
9.48 |
27.64 |
3.89 |
4.51 |
5.79 |
-0.24 |
-0.01 |
0.03 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF004304 全球
|
南非蘭特 2024/08/14 |
股票型 14.95
|
穩健型
0.26%
|
無配息
|
0.0
-
|
39.58 |
28.35 |
0 |
5.17 |
6.33 |
0 |
0.28 |
0.06 |
0 |
5 |
4 |
2 |
|
WMF002373 日本
|
南非蘭特 2024/08/14 |
股票型 28.737
|
穩健型
0.73%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.65 |
68.20 |
141.52 |
4.13 |
5.79 |
7.86 |
0.35 |
0.38 |
0.23 |
5 |
3 |
3 |
|
WMF003016 新興市場
|
南非蘭特 2024/08/14 |
股票型 198.47
|
積極型
-0.27%
|
月配
|
1.33956
2024/07/15
|
30.83 |
17.90 |
62.16 |
4.05 |
5.81 |
6.68 |
0.29 |
0.05 |
0.11 |
5 |
4 |
2 |
|
WMF002952 全球
|
南非蘭特 2024/08/14 |
平衡型 18.65
|
穩健型
-0.05%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.92 |
20.50 |
31.67 |
2.24 |
2.97 |
3.05 |
0.18 |
0.06 |
0.09 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF002953 全球
|
南非蘭特 2024/08/14 |
平衡型 5.72
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.0876
2024/08/01
|
19.03 |
20.50 |
31.54 |
2.21 |
2.98 |
3.05 |
0.19 |
0.06 |
0.09 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF003015 新興市場
|
澳元 2024/08/14 |
股票型 13.321
|
積極型
-0.27%
|
月配
|
0.03795
2024/07/15
|
20.88 |
12.74 |
46.76 |
3.94 |
5.04 |
6.11 |
0.27 |
0.03 |
0.09 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF001700 美國
|
澳元 2024/08/14 |
股票型 50.86
|
穩健型
0.81%
|
無配息
|
0.0
-
|
26.82 |
48.48 |
112.21 |
3.55 |
4.63 |
5.27 |
0.46 |
0.22 |
0.27 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001364 澳洲
|
澳元 2024/08/14 |
股票型 88.53
|
穩健型
0.87%
|
年配
|
1.1985
2024/08/01
|
14.92 |
11.68 |
43.06 |
4.11 |
5.93 |
6.38 |
0.16 |
0.03 |
0.09 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF002372 日本
|
澳元 2024/08/14 |
股票型 19.091
|
穩健型
0.72%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.53 |
62.50 |
122.05 |
3.65 |
5.06 |
6.96 |
0.34 |
0.36 |
0.22 |
5 |
4 |
3 |
|
WMF002147 中國
|
人民幣 2024/08/13 |
股票型 3.423
|
積極型
0.33%
|
無配息
|
0.0
-
|
-7.93 |
-15.13 |
26.73 |
4.71 |
4.54 |
5.30 |
-0.25 |
-0.13 |
0.03 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF001394 新興市場
|
人民幣 2024/08/13 |
債券型 8.28
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.0172
2024/08/06
|
5.38 |
8.30 |
11.81 |
0.74 |
1.25 |
1.25 |
-0.03 |
-0.38 |
-0.18 |
5 |
2 |
5 |
|