名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000528 全球
|
台幣 2024/08/13 |
商品期貨型 10.45
|
積極型
0.19%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.98 |
22.51 |
33.12 |
3.49 |
3.54 |
3.71 |
0.32 |
0.11 |
0.13 |
- |
- |
5 |
|
WMF000118 全球
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 12.9015
|
保守型
0.27%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.02 |
2.48 |
4.92 |
1.11 |
0.92 |
1.17 |
0.32 |
-0.01 |
0.02 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF000505 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
貨幣型 16.9085
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.33 |
2.73 |
3.50 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
-2.79 |
-2.81 |
-2.10 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF000224 新興市場
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 11.73
|
穩健型
0.25%
|
無配息
|
0.0
-
|
3.72 |
-1.27 |
2.63 |
0.86 |
0.71 |
1.03 |
0.22 |
-0.16 |
-0.01 |
3 |
1 |
5 |
|
WMF000119 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
貨幣型 14.9073
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.24 |
2.40 |
3.06 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
-3.60 |
-4.32 |
-2.63 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002778 全球
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 11.1707
|
保守型
0.17%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.77 |
4.20 |
3.41 |
0.56 |
0.68 |
1.19 |
0.71 |
0.03 |
-0.01 |
1 |
2 |
5 |
|
WMF000216 印度
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 26.78
|
積極型
0.18%
|
無配息
|
0.0
-
|
39.66 |
56.50 |
102.5 |
2.61 |
3.87 |
5.41 |
1.14 |
0.35 |
0.19 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF000050 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
貨幣型 16.8791
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.26 |
2.52 |
3.26 |
0.01 |
0.04 |
0.03 |
-4.19 |
-4.54 |
-2.52 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF001847 亞洲太平洋區日本除外
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 14.3
|
積極型
0.49%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.09 |
14.21 |
25.04 |
2.44 |
3.33 |
4.33 |
0.28 |
0.11 |
0.05 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF000180 全球
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 11.5668
|
穩健型
0.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.28 |
1.22 |
-0.54 |
0.98 |
0.86 |
0.93 |
0.20 |
-0.08 |
-0.08 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF001848 亞洲太平洋區日本除外
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 9.55
|
積極型
0.42%
|
月配
|
0.031
2024/08/07
|
11.14 |
14.18 |
25.04 |
2.44 |
3.34 |
4.34 |
0.28 |
0.11 |
0.05 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF001064 全球
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 8.1062
|
穩健型
0.21%
|
月配
|
0.017
2024/08/07
|
4.28 |
1.23 |
-0.36 |
0.98 |
0.86 |
0.92 |
0.20 |
-0.08 |
-0.08 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF000149 日本
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 33.62
|
穩健型
3.12%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.51 |
9.18 |
41.55 |
3.28 |
3.83 |
4.03 |
0.40 |
0.14 |
0.16 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF000497 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
貨幣型 15.3847
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.34 |
2.73 |
3.63 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
-2.88 |
-3.21 |
-1.67 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF000056 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 70.53
|
穩健型
1.11%
|
無配息
|
0.0
-
|
46.26 |
78.21 |
186.80 |
3.95 |
5.01 |
5.15 |
0.78 |
0.30 |
0.32 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF003877 全球
|
台幣 2024/08/13 |
平衡型 9.7321
|
保守型
0.3%
|
月配
|
0.0164
2024/08/05
|
10.65 |
9.29 |
6.93 |
1.15 |
1.36 |
1.77 |
0.65 |
0.11 |
0.03 |
3 |
4 |
5 |
|
WMF003738 全球
|
台幣 2024/08/13 |
平衡型 9.7325
|
保守型
0.3%
|
月配
|
0.0164
2024/08/05
|
10.65 |
9.29 |
6.94 |
1.15 |
1.36 |
1.77 |
0.65 |
0.11 |
0.03 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF000084 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
貨幣型 16.7263
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.33 |
2.70 |
3.47 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
-3.15 |
-3.39 |
-2.26 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001681 全球
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 21.96
|
穩健型
1.47%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.79 |
20.93 |
35.72 |
2.93 |
3.74 |
3.70 |
0.53 |
0.12 |
0.13 |
3 |
2 |
5 |
|
WMF002513 印度
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 23.4
|
積極型
-0.46%
|
無配息
|
0.0
-
|
42.68 |
57.89 |
103.83 |
2.33 |
4.18 |
5.65 |
1.41 |
0.33 |
0.19 |
4 |
4 |
5 |
|